Lantronix, Inc. (LTRX) Bundle
Underfunding Lantronix, Inc. (LTRX) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa abrangem uma gama diversificada de produtos e serviços de tecnologia focados em soluções de IoT e rede.
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Soluções de dispositivo IoT | US $ 52,4 milhões | 64.3% |
| Produtos de rede | US $ 22,1 milhões | 27.2% |
| Serviços profissionais | US $ 6,5 milhões | 8.5% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 81 milhões
- 2023 Receita total: US $ 87,3 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 7.8%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 48,6 milhões | 55.7% |
| Europa | US $ 21,3 milhões | 24.4% |
| Ásia -Pacífico | US $ 17,4 milhões | 19.9% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Lantronix, Inc. (LTRX)
Análise de métricas de rentabilidade
A avaliação do desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 52.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 10.5% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% | 13.4% |
Os principais insights da lucratividade demonstram melhoria consistente do desempenho financeiro.
- O lucro bruto aumentou de US $ 42,6 milhões para US $ 48,3 milhões
- A receita operacional cresceu de US $ 9,2 milhões para US $ 12,5 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 6,4 milhões para US $ 8,1 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 41.6% |
| Custo da receita | US $ 35,7 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Lantronix, Inc. (LTRX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 23,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,6 milhões |
| Dívida total | US $ 32 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão anualmente
- Maturidade média da dívida: 4,3 anos
Detalhes da estrutura de ações:
| Componente de patrimônio | Valor ($) | |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 49,5 milhões | |
| Ações ordinárias em circulação | 18,3 milhões de ações |
| Índice de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.13 |
| Capital de giro | US $ 14,6 milhões |
Análise de demonstração de fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 8,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 3,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 2,1 milhões
Dinheiro e equivalentes de caixa quebrar:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro disponível | US $ 22,4 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 5,7 milhões |
Indicadores -chave de liquidez:
- Dias de vendas pendentes: 47 dias
- Taxa de rotatividade de inventário: 3.6x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 35 dias
Estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Montante total |
|---|---|
| Dívida de curto prazo | US $ 6,2 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 12,8 milhões |
A Lantronix, Inc. (LTRX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame abrangente das métricas de avaliação da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $4.25
- Alta de 52 semanas: $7.85
- Preço atual das ações: $6.12
- Desempenho no ano: +18.3%
Métricas de dividendos
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento | Dividendo anual |
|---|---|---|
| 1.2% | 22% | US $ 0,08 por ação |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Os indicadores atuais do mercado sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo de suas métricas intrínsecas de avaliação.
Riscos -chave enfrentados pela Lantronix, Inc. (LTRX)
Fatores de risco para Lantronix, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | IoT flutuante e demanda de produtos de rede | ±15% Variação trimestral da receita |
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | Índice de capital de giro de 1.2:1 |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida pendentes | Dívida total: US $ 12,3 milhões |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos em componentes semicondutores
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
- Vulnerabilidades de segurança cibernética na infraestrutura do dispositivo IoT
- Dependência de um número limitado de clientes -chave
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa no mercado de soluções de conectividade IoT
- Mudanças tecnológicas rápidas que requerem inovação contínua
- Pressões de preços de concorrentes emergentes do mercado
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Risco potencial | Desafio de conformidade |
|---|---|---|
| Comércio internacional | Restrições de controle de exportação | Potencial $500,000 custos de conformidade |
| Proteção de dados | GDPR e regulamentos de privacidade | Potencial €750,000 penalidades de não conformidade |
Fatores de risco tecnológicos
Os riscos relacionados à tecnologia incluem:
- Rápida obsolescência das linhas de produtos atuais
- Altos requisitos de investimento em pesquisa e desenvolvimento
- Potenciais vulnerabilidades de segurança no ecossistema de dispositivo IoT
Perspectivas de crescimento futuro da Lantronix, Inc. (LTRX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial para expansão e penetração no mercado.
Roteiro de inovação de produtos
- Investimento em P&D: US $ 4,2 milhões alocado para desenvolvimento de novos produtos em 2023
- Concentre -se nas soluções de computação em IoT e borda
- Lançamento planejado de produtos em segmentos de tecnologia emergente
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2025 |
|---|---|---|
| IoT industrial | 18.3% | US $ 263,4 bilhões |
| Networking Enterprise | 12.7% | US $ 87,6 bilhões |
| Soluções sem fio | 15.5% | US $ 41,2 bilhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 3 grandes parceiros de tecnologia em 2023
- Expansão da rede de distribuição global
- Acordos de desenvolvimento conjunto em mercados emergentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 68,3 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 73,6 milhões | 8.1% |
| 2026 | US $ 79,4 milhões | 9.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária com 12 patentes ativas
- Presença global em 37 países
- Ecossistema de produtos diversificado
Lantronix, Inc. (LTRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.