Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Bundle
فهم إيرادات Lamb Weston Holdings ، Inc. (LW)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 5.0 مليار دولار، يمثل أ 4.9% زيادة على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| تدفق الإيرادات | نسبة المساهمة | مبلغ الدولار |
|---|---|---|
| منتجات البطاطا المجمدة | 68% | 3.4 مليار دولار |
| الخدمات الغذائية العالمية | 22% | 1.1 مليار دولار |
| منتجات نباتية أخرى معالجة | 10% | 500 مليون دولار |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لأحدث الفترة المالية:
- تمثل المبيعات المحلية 75% من إجمالي الإيرادات
- ساهمت الأسواق الدولية 25% من إجمالي الإيرادات
- ظل هامش الربح الإجمالي مستقرًا في 17.6%
يظهر انهيار الإيرادات الإقليمية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.75 مليار دولار |
| أوروبا | 750 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 500 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Lamb Weston Holdings ، Inc. (LW)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى رئيسية في الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 20.4% | 19.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 11.9% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 7.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 1.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 852 مليون دولار
- صافي الدخل: 565 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 16.3% | 14.7% |
| العودة على الأصول | 9.2% | 8.5% |
تسليط الضوء على مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 3.18 مليار دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 612 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 1.45
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Lamb Weston Holdings ، Inc. (LW) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Lamb Weston Holdings ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 1.82 مليار دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 298 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 2.118 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.47 |
| نفقات الفائدة | 89.6 مليون دولار |
استراتيجية التمويل
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 800 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.44 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 129.4 مليون سهم |
تقييم سيولة Lamb Weston Holdings ، Inc. (LW)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 612.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (245.7 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (186.3 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 412.5 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 750 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 215.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
هل Lamb Weston Holdings ، Inc. (LW) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.6 |
| سعر السهم الحالي | $78.45 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $62.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $85.90
- الأداء العام: +12.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
النطاق السعري المستهدف من المحللين: $75 - $90
المخاطر الرئيسية التي تواجه Lamb Weston Holdings ، Inc. (LW)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة قد تؤثر على الأداء المالي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد الزراعية | $45-65 مليون خسارة الإيرادات المحتملة | واسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | $22-38 مليون زيادة التكلفة المحتملة | عالي |
| تقلبات تكلفة الطاقة | $12-25 مليون تباين النفقات المحتمل | واسطة |
السوق والمخاطر التنافسية
- تقلبات سوق البطاطا العالمية التي تؤثر 33% محفظة المنتج
- تغييرات السياسة التجارية الدولية التي تؤثر 17% من إيرادات التصدير
- ضغوط التسعير التنافسية تقلل من الهوامش المحتملة 4-6%
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 287 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح سلامة الأغذية | $15-22 مليون الاستثمار المحتمل | عالي |
| الامتثال البيئي | $8-12 مليون الإنفاق المحتمل | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Lamb Weston Holdings ، Inc. (LW)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| منتجات البطاطا المجمدة | 4.2% CAGR | 125 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 6.7% معدل التوسع | 85 مليون دولار |
| البدائل النباتية | 9.3% نمو السوق | 45 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 5.6% سنويا
- الإنفاق الرأسمالي 350 مليون دولار لترقيات المنشأة
- تغلغل السوق الدولي المستهدف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- كفاءة التصنيع مع 22% تحسين تكلفة الإنتاج
- استثمار تكنولوجيا المعالجة المتقدمة 75 مليون دولار
- محفظة منتجات متنوعة تغطي عدة قطاعات لخدمات الأغذية
نموذج إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.8 مليار دولار | 5.2% |
| 2025 | 5.1 مليار دولار | 6.3% |
| 2026 | 5.4 مليار دولار | 5.9% |
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.