Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Bundle
Verstehen von Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 5,0 Milliarden US -Dollar, darstellen a 4.9% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Dollarbetrag |
|---|---|---|
| Gefrorene Kartoffelprodukte | 68% | 3,4 Milliarden US -Dollar |
| Global Foodservice | 22% | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Andere verarbeitete pflanzliche Produkte | 10% | 500 Millionen Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmen für die jüngste Geschäftszeit gehören:
- Inländische Verkäufe machten sich aus 75% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte haben beigetragen 25% des Gesamtumsatzes
- Die Bruttogewinnmarge blieb stabil bei 17.6%
Regionale Umsatzaufschlüsselung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 3,75 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 750 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 500 Millionen Dollar |
Ein tiefes Tauchen in Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen geben wichtige Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit auf.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 20.4% | 19.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 11.9% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 7.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 852 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 565 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 16.3% | 14.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.2% | 8.5% |
Betriebseffizienzindikatoren Highlight:
- Kosten der verkauften Waren: 3,18 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 612 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 1.45
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt Lamb Weston Holdings, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 1,82 Milliarden US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 298 Millionen Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 2,118 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.47 |
| Zinsaufwand | 89,6 Millionen US -Dollar |
Finanzierungsstrategie
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Drehende Kreditfazilität: 800 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,44 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 129,4 Millionen Aktien |
Bewertung der Liquidität von Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 612,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (245,7 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (186,3 Millionen US -Dollar) |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 215,6 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
Ist Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $78.45 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $62.15
- 52 Wochen hoch: $85.90
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Die Kursziels reicht von Analysten: $75 - $90
Wichtige Risiken gegenüber Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der landwirtschaftlichen Lieferkette | $45-65 Millionen potenzieller Umsatzverlust | Medium |
| Rohstoffpreisvolatilität | $22-38 Millionen potenzielle Kostenerhöhung | Hoch |
| Energiekostenschwankungen | $12-25 Millionen potenzielle Ausgabenvarianz | Medium |
Markt- und Wettbewerbsrisiken
- Globaler Kartoffelmarktvolatilität betrifft 33% Produktportfolio
- Veränderungen der internationalen Handelspolitik beeinflussen sich 17% von Exporteinnahmen
- Wettbewerbspreisdruck, der die potenziellen Margen verringert durch 4-6%
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 287 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | $15-22 Millionen potenzielle Investitionen | Hoch |
| Umweltkonformität | $8-12 Millionen potenzielle Ausgaben | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Gefrorene Kartoffelprodukte | 4.2% CAGR | 125 Millionen Dollar |
| Internationale Märkte | 6.7% Expansionsrate | 85 Millionen Dollar |
| Pflanzliche Alternativen | 9.3% Marktwachstum | 45 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Projiziertes Umsatzwachstum von 5.6% jährlich
- Investitionsausgaben von 350 Millionen Dollar Für Einrichtungs -Upgrades
- Gezielte internationale Marktdurchdringung im asiatisch-pazifischen Raum
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Herstellungseffizienz mit 22% Produktionskostenoptimierung
- Fortgeschrittene Verarbeitungstechnologieinvestition von 75 Millionen Dollar
- Diversifiziertes Produktportfolio für mehrere Lebensmittelservicesegmente abdecken
Einnahmeprojektionsmodell
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 4,8 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 5,1 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| 2026 | 5,4 Milliarden US -Dollar | 5.9% |
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