Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,0 milliards de dollars, représentant un 4.9% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Flux de revenus | Pourcentage de contribution | Montant en dollars |
|---|---|---|
| Produits de pommes de terre congelés | 68% | 3,4 milliards de dollars |
| Service alimentaire mondial | 22% | 1,1 milliard de dollars |
| Autres produits de légumes transformés | 10% | 500 millions de dollars |
Les principales informations sur les revenus pour la période budgétaire la plus récente comprennent:
- Les ventes intérieures comptaient compte 75% de revenus totaux
- Les marchés internationaux ont contribué 25% de revenus totaux
- La marge bénéficiaire brute est restée stable à 17.6%
La rupture des revenus régionaux montre:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 3,75 milliards de dollars |
| Europe | 750 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 500 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations clés sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 20.4% | 19.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 7.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 1,42 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 852 millions de dollars
- Revenu net: 565 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 16.3% | 14.7% |
| Retour sur les actifs | 9.2% | 8.5% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence:
- Coût des marchandises vendues: 3,18 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 612 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 1.45
Dette vs Équité: comment Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Lamb Weston Holdings, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 1,82 milliard de dollars Dette totale à court terme: 298 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 2,118 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.47 |
| Intérêts | 89,6 millions de dollars |
Stratégie de financement
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Facilité de crédit renouvelable: 800 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,44 milliard de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 129,4 millions d'actions |
Évaluation de la liquidité de Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 287,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Renue de roulement net: 4.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 612,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (245,7 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (186,3 millions de dollars) |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,5 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1,2x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 215,6 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.6 |
| Cours actuel | $78.45 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $62.15
- 52 semaines de haut: $85.90
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
Varigne des prix cible des analystes: $75 - $90
Risques clés face à Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur les performances financières:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement agricole | $45 à 65 millions perte de revenus potentielle | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | $22-38 millions Augmentation potentielle des coûts | Haut |
| Fluctuations des coûts énergétiques | $12-25 millions variance de dépenses potentielle | Moyen |
Marché et risques concurrentiels
- Volatilité du marché mondial des pommes de terre affectant 33% du portefeuille de produits
- Les changements de politique commerciale internationale ont un impact 17% des revenus d'exportation
- Les pressions de prix compétitives réduisant les marges potentielles 4-6%
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 287 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | $15-22 millions investissement potentiel | Haut |
| Conformité environnementale | $8-12 millions dépenses potentielles | Moyen |
Perspectives de croissance futures pour Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Produits de pommes de terre congelés | 4.2% TCAC | 125 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 6.7% Taux d'expansion | 85 millions de dollars |
| Alternatives à base de plantes | 9.3% Croissance du marché | 45 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Croissance des revenus prévue de 5.6% annuellement
- Dépenses en capital de 350 millions de dollars Pour les mises à niveau des installations
- Pénétration du marché international ciblé dans la région d'Asie-Pacifique
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel clé comprend:
- Efficacité de fabrication avec 22% Optimisation des coûts de production
- Investissement de technologie de traitement avancé de 75 millions de dollars
- Portfolio de produits diversifié couvrant plusieurs segments de services alimentaires
Modèle de projection de revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 4,8 milliards de dollars | 5.2% |
| 2025 | 5,1 milliards de dollars | 6.3% |
| 2026 | 5,4 milliards de dollars | 5.9% |
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