Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 5,0 bilhões, representando a 4.9% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Fluxo de receita | Contribuição percentual | Valor em dólares |
|---|---|---|
| Produtos de batata congelada | 68% | US $ 3,4 bilhões |
| Global FoodService | 22% | US $ 1,1 bilhão |
| Outros produtos vegetais processados | 10% | US $ 500 milhões |
Os principais insights da receita para o período fiscal mais recente incluem:
- As vendas domésticas foram responsáveis por 75% de receita total
- Os mercados internacionais contribuíram 25% de receita total
- A margem de lucro bruta permaneceu estável em 17.6%
A quebra de receita regional mostra:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 3,75 bilhões |
| Europa | US $ 750 milhões |
| Ásia-Pacífico | US $ 500 milhões |
Um mergulho profundo na Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam as principais informações sobre eficiência operacional e saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 20.4% | 19.8% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.9% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 7.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,42 bilhão
- Receita operacional: US $ 852 milhões
- Resultado líquido: US $ 565 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 16.3% | 14.7% |
| Retorno sobre ativos | 9.2% | 8.5% |
Indicadores de eficiência operacional Destaque:
- Custo dos bens vendidos: US $ 3,18 bilhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 612 milhões
- Índice de eficiência operacional: 1.45
Dívida vs. patrimônio: como o Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Lamb Weston Holdings, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 1,82 bilhão Dívida total de curto prazo: US $ 298 milhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 2,118 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
| Despesa de juros | US $ 89,6 milhões |
Estratégia de financiamento
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Linha de crédito giratória: US $ 800 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,44 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 129,4 milhões de ações |
Avaliando Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 287,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 245,7 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 186,3 milhões) |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 750 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.2x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 215,6 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
O Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6 |
| Preço atual das ações | $78.45 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $62.15
- Alta de 52 semanas: $85.90
- Desempenho no ano: +12.3%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
Faixa de preço -alvo dos analistas: $75 - $90
Os principais riscos enfrentados pela Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar o desempenho financeiro:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos agrícolas | $45-65 milhões Perda de receita potencial | Médio |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | $22-38 milhões aumento potencial de custo | Alto |
| Flutuações de custos de energia | $12-25 milhões Variação potencial de despesa | Médio |
Riscos de mercado e competitivos
- Volatilidade do mercado global de batata afetando 33% de portfólio de produtos
- Mudanças internacionais de políticas comerciais impactando 17% de receita de exportação
- Pressões de preços competitivos, reduzindo as margens potenciais por 4-6%
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 287 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | $15-22 milhões investimento potencial | Alto |
| Conformidade ambiental | $8-12 milhões gastos potenciais | Médio |
Perspectivas de crescimento futuro para Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Produtos de batata congelada | 4.2% Cagr | US $ 125 milhões |
| Mercados internacionais | 6.7% Taxa de expansão | US $ 85 milhões |
| Alternativas baseadas em plantas | 9.3% Crescimento do mercado | US $ 45 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Crescimento projetado de receita de 5.6% anualmente
- Gasto de capital de US $ 350 milhões para atualizações de instalações
- Penetração de mercado internacional direcionada na região da Ásia-Pacífico
Vantagens competitivas
Principais posicionamentos competitivos incluem:
- Eficiência de fabricação com 22% Otimização de custos de produção
- Investimento de tecnologia de processamento avançado de US $ 75 milhões
- Portfólio de produtos diversificado, cobrindo vários segmentos de serviço de alimentação
Modelo de projeção de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,8 bilhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 5,1 bilhões | 6.3% |
| 2026 | US $ 5,4 bilhões | 5.9% |
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