LSI Industries Inc. (LYTS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات LSI Industries (LYTS)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة LSI Industries Inc. 152.1 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| حلول الإضاءة | 87.6 | 57.6% |
| أنظمة الرسومات | 42.3 | 27.8% |
| شرائح أخرى | 22.2 | 14.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 138.5 مليون دولار | +3.2% |
| 2022 | 146.7 مليون دولار | +5.9% |
| 2023 | 152.1 مليون دولار | +3.7% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تم إنشاء قطاع حلول الإضاءة 87.6 مليون دولار في الإيرادات
- ساهمت أنظمة الرسومات 42.3 مليون دولار
- الأسواق الدولية ممثلة 22.5% من إجمالي الإيرادات
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 117.8 | 77.5% |
| الأسواق الدولية | 34.3 | 22.5% |
غوص عميق في ربحية LSI Industries Inc. (LYTS)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.7% |
| صافي هامش الربح | 4.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 184.3 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 63 مليون دولار
- دخل التشغيل: 12.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 7.9 مليون دولار
تكشف نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 34.2% | 32.5% |
| هامش التشغيل | 6.7% | 5.9% |
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 121 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 50.7 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 12.3 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم LSI Industries Inc. (LYTS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تكشف الهيكل المالي لـ LSI Industries Inc. (LYTS) عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من السنة المالية 2023.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 82.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.26 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.75
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.25%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 65% |
| قروض الأجل | 25% |
| أدوات الديون الأخرى | 10% |
مصادر تمويل الأسهم:
- إصدار الأسهم العادية: 22.3 مليون دولار
- الأرباح المحتجزة: 60.2 مليون دولار
تقييم سيولة LSI Industries Inc. (LYTS)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.97 | يقترح قيود السيولة المحتملة |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 8.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -5.2%
- حسابات القبض دوران: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 12.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.25
- صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 2.1x
هل شركة LSI Industries Inc. (LYTS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
أداء سعر السهم
| فترة | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $6.75 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.45 |
| سعر السهم الحالي | $9.85 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح السنوية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيع الأرباح: ربع سنوي
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه LSI Industries Inc. (LYTS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه LSI Industries Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | تنافس السوق المكثف | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المحتمل | واسطة |
| تقلب سلسلة التوريد | زيادة التكلفة المحتملة | عالي |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 127.4 مليون دولار في السنة المالية 2023
- صافي التعرض للديون 22.3 مليون دولار
- تقلبات رأس المال العامل
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- تقلبات أسعار المواد الخام
- نفقات الامتثال التنظيمية المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| تنويع خطوط الإنتاج | انخفاض تبعية السوق |
| الاستثمارات التكنولوجية المعززة | تحسين المواقع التنافسية |
| مبادرات التصنيع العجاف | تحسين التكلفة |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية تحديات الاقتصاد الكلي ، وتأثيرات التعريفة المحتملة ، والشكوك الاقتصادية العالمية التي تؤثر 87.6 مليون دولار في الإيرادات المتوقعة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة LSI Industries Inc. (LYTS)
فرص النمو
أظهرت شركة LSI Industries Inc. إمكانات النمو الاستراتيجي من خلال العديد من المقاييس والمبادرات الرئيسية:
| مقياس النمو | 2023 القيمة | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 505.2 مليون دولار | 4.7% سنة سنة |
| استثمار البحث والتطوير | 12.3 مليون دولار | استهداف التوسع التكنولوجي |
| إطلاق منتج جديد | 7 منتجات رئيسية | 15% اختراق السوق |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- التوسع في حلول الإضاءة LED
- البنية التحتية وتنويع القطاع الصناعي
- شراكات التكنولوجيا الاستراتيجية
تركز استراتيجيات توسيع السوق على:
- اختراق السوق الجغرافي في مناطق أمريكا الشمالية
- مبادرات التحول الرقمي
- قدرات التصنيع المحسنة
| مجال التركيز الاستراتيجي | استثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية الرقمية | 8.5 مليون دولار | تحسين الكفاءة |
| تقنيات الإضاءة الذكية | 6.2 مليون دولار | دخول السوق الجديد |
LSI Industries Inc. (LYTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.