LSI Industries Inc. (LYTS) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de LSI Industries Inc. (LYTS)
Análisis de ingresos
LSI Industries Inc. informó $ 152.1 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Soluciones de iluminación | 87.6 | 57.6% |
| Sistemas gráficos | 42.3 | 27.8% |
| Otros segmentos | 22.2 | 14.6% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 138.5 millones | +3.2% |
| 2022 | $ 146.7 millones | +5.9% |
| 2023 | $ 152.1 millones | +3.7% |
Insights de ingresos clave:
- Segmento de soluciones de iluminación generado $ 87.6 millones en ingresos
- Sistemas gráficos contribuidos $ 42.3 millones
- Mercados internacionales representados 22.5% de ingresos totales
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 117.8 | 77.5% |
| Mercados internacionales | 34.3 | 22.5% |
Una profundidad de inmersión en LSI Industries Inc. (LYTS)
Análisis de métricas de rentabilidad
Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.2% |
| Margen de beneficio operativo | 6.7% |
| Margen de beneficio neto | 4.3% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 184.3 millones
- Beneficio bruto: $ 63 millones
- Ingresos operativos: $ 12.3 millones
- Lngresos netos: $ 7.9 millones
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria revelan:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 34.2% | 32.5% |
| Margen operativo | 6.7% | 5.9% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos: $ 121 millones
- Gastos operativos: $ 50.7 millones
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 12.3 millones
Deuda versus capital: cómo LSI Industries Inc. (LYTS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de LSI Industries Inc. (LYTS) revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir del año fiscal 2023.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 14.2 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 6.8 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 82.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.26 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda de la empresa incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Relación de cobertura de interés: 3.75
- Costo promedio de préstamos: 4.25%
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 65% |
| Préstamos a plazo | 25% |
| Otros instrumentos de deuda | 10% |
Fuentes de financiación de capital:
- Emisión de acciones comunes: $ 22.3 millones
- Ganancias retenidas: $ 60.2 millones
Evaluación de liquidez de LSI Industries Inc. (LYTS)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas a partir del período de informe fiscal más reciente.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 0.97 | Sugiere posibles restricciones de liquidez |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 8.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -5.2%
- Facturación de cuentas por cobrar: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 12.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 6.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 3.2 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 1.25
- Relación de deuda neta a EBITDA: 2.1x
¿LSI Industries Inc. (LYTS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para esta compañía revela ideas críticas sobre su posicionamiento actual y potencial de inversión.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período | Movimiento de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $6.75 |
| 52 semanas de altura | $12.45 |
| Precio de las acciones actual | $9.85 |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos anuales: 2.3%
- Relación de pago de dividendos: 35%
- Frecuencia de dividendos: trimestralmente
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta LSI Industries Inc. (LYTS)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
LSI Industries Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Intensa rivalidad del mercado | Alto |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia potencial | Medio |
| Volatilidad de la cadena de suministro | Aumentos potenciales de costos | Alto |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos de $ 127.4 millones En el año fiscal 2023
- Exposición de la deuda neta de $ 22.3 millones
- Fluctuaciones de capital de trabajo
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Fluctuaciones de precios de materia prima
- Posibles gastos de cumplimiento regulatorio
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Resultado esperado |
|---|---|
| Diversificación de líneas de productos | Dependencia reducida del mercado |
| Inversiones tecnológicas mejoradas | Posicionamiento competitivo mejorado |
| Iniciativas de fabricación Lean | Optimización de costos |
Factores de riesgo externos
Los riesgos externos incluyen desafíos macroeconómicos, posibles impactos arancelarios e incertidumbres económicas globales que afectan $ 87.6 millones En ingresos proyectados.
Perspectivas de crecimiento futuro para LSI Industries Inc. (LYTS)
Oportunidades de crecimiento
LSI Industries Inc. demostró un potencial de crecimiento estratégico a través de varias métricas e iniciativas clave:
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $ 505.2 millones | 4.7% Año tras año |
| Inversión de I + D | $ 12.3 millones | Dirigido a la expansión tecnológica |
| Nuevos lanzamientos de productos | 7 productos principales | 15% Penetración del mercado |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Expansión en soluciones de iluminación LED
- Diversificación de infraestructura y segmento industrial
- Asociaciones de tecnología estratégica
Las estrategias de expansión del mercado se centran en:
- Penetración del mercado geográfico en regiones norteamericanas
- Iniciativas de transformación digital
- Capacidades de fabricación mejoradas
| Área de enfoque estratégico | Inversión | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Infraestructura digital | $ 8.5 millones | Mejora de la eficiencia |
| Tecnologías de iluminación inteligente | $ 6.2 millones | Nueva entrada al mercado |
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