LSI Industries Inc. (LYTS) Bundle
Compreensão da LSI Industries Inc. (LYTS) Fluxos de receita
Análise de receita
LSI Industries Inc. relatou US $ 152,1 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Soluções de iluminação | 87.6 | 57.6% |
| Sistemas gráficos | 42.3 | 27.8% |
| Outros segmentos | 22.2 | 14.6% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 138,5 milhões | +3.2% |
| 2022 | US $ 146,7 milhões | +5.9% |
| 2023 | US $ 152,1 milhões | +3.7% |
Insights importantes de receita:
- Segmento de soluções de iluminação gerado US $ 87,6 milhões em receita
- Os sistemas gráficos contribuíram US $ 42,3 milhões
- Mercados internacionais representados 22.5% de receita total
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 117.8 | 77.5% |
| Mercados internacionais | 34.3 | 22.5% |
Um mergulho profundo na lucratividade da LSI Industries Inc. (Lyts)
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | 6.7% |
| Margem de lucro líquido | 4.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 184,3 milhões
- Lucro bruto: US $ 63 milhões
- Receita operacional: US $ 12,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 7,9 milhões
Revelações comparativas de rentabilidade da indústria revelam:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 34.2% | 32.5% |
| Margem operacional | 6.7% | 5.9% |
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 121 milhões
- Despesas operacionais: US $ 50,7 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 12,3 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a LSI Industries Inc. (LYTS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da LSI Industries Inc. (LYTS) revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital no ano fiscal de 2023.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 82,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.26 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.75
- Custo médio de empréstimos: 4.25%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% |
| Empréstimos a termo | 25% |
| Outros instrumentos de dívida | 10% |
Fontes de financiamento de ações:
- Emissão de ações ordinárias: US $ 22,3 milhões
- Lucros acumulados: US $ 60,2 milhões
Avaliando liquidez da LSI Industries Inc. (LYTS)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas no período mais recente do relatório fiscal.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.97 | Sugere possíveis restrições de liquidez |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 8,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -5.2%
- Rotatividade de contas a receber: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 12,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.25
- Razão da dívida líquida para EBITDA: 2.1x
A LSI Industries Inc. (Lyts) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento e potencial de investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $6.75 |
| 52 semanas de altura | $12.45 |
| Preço atual das ações | $9.85 |
Análise de dividendos
- Rendimento anual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Frequência de dividendos: trimestralmente
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela LSI Industries Inc. (Lyts)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A LSI Industries Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Rivalidade intensa do mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial | Médio |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Potenciais aumentos de custos | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita de US $ 127,4 milhões No ano fiscal de 2023
- Exposição líquida à dívida de US $ 22,3 milhões
- Flutuações de capital de giro
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Flutuações de preço da matéria -prima
- Possíveis despesas de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|
| Diversificação de linhas de produtos | Dependência de mercado reduzida |
| Investimentos tecnológicos aprimorados | Posicionamento competitivo aprimorado |
| Iniciativas de fabricação enxuta | Otimização de custos |
Fatores de risco externos
Os riscos externos incluem desafios macroeconômicos, possíveis impactos tarifários e incertezas econômicas globais que afetam US $ 87,6 milhões nas receitas projetadas.
Perspectivas de crescimento futuro para a LSI Industries Inc. (Lyts)
Oportunidades de crescimento
A LSI Industries Inc. demonstrou o potencial de crescimento estratégico por meio de várias métricas e iniciativas importantes:
| Métrica de crescimento | 2023 valor | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 505,2 milhões | 4.7% Ano a ano |
| Investimento em P&D | US $ 12,3 milhões | Direcionando a expansão tecnológica |
| Novos lançamentos de produtos | 7 produtos principais | 15% Penetração de mercado |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão em soluções de iluminação LED
- Diversificação de infraestrutura e segmento industrial
- Parcerias de tecnologia estratégica
As estratégias de expansão do mercado se concentram:
- Penetração do mercado geográfico em regiões norte -americanas
- Iniciativas de transformação digital
- Recursos aprimorados de fabricação
| Área de foco estratégico | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura digital | US $ 8,5 milhões | Melhoria de eficiência |
| Tecnologias de iluminação inteligente | US $ 6,2 milhões | Nova entrada no mercado |
LSI Industries Inc. (LYTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.