LSI Industries Inc. (LYTS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de LSI Industries Inc. (LYTS)
Analyse des revenus
LSI Industries Inc. a déclaré 152,1 millions de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Solutions d'éclairage | 87.6 | 57.6% |
| Systèmes graphiques | 42.3 | 27.8% |
| Autres segments | 22.2 | 14.6% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 138,5 millions de dollars | +3.2% |
| 2022 | 146,7 millions de dollars | +5.9% |
| 2023 | 152,1 millions de dollars | +3.7% |
Clés des informations sur les revenus:
- Segment des solutions d'éclairage généré 87,6 millions de dollars en revenus
- Les systèmes graphiques ont contribué 42,3 millions de dollars
- Marchés internationaux représentés 22.5% de revenus totaux
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 117.8 | 77.5% |
| Marchés internationaux | 34.3 | 22.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de LSI Industries Inc. (LYTS)
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 184,3 millions de dollars
- Bénéfice brut: 63 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 12,3 millions de dollars
- Revenu net: 7,9 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 34.2% | 32.5% |
| Marge opérationnelle | 6.7% | 5.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 121 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 50,7 millions de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 12,3 millions de dollars
Dette vs Équité: comment LSI Industries Inc. (LYTS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de LSI Industries Inc. (LYTS) révèle une approche nuancée de la gestion du capital à l'exercice 2023.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 6,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 82,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.26 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.75
- Coût d'emprunt moyen: 4.25%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 65% |
| Prêts à terme | 25% |
| Autres instruments de dette | 10% |
Sources de financement en actions:
- Émission d'actions ordinaires: 22,3 millions de dollars
- Des bénéfices non répartis: 60,2 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de LSI Industries Inc. (LYTS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques à la dernière période de référence budgétaire.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.97 | Suggère des contraintes de liquidité potentielles |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 8,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.2%
- Tableau des comptes débiteurs: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.25
- Ratio de la dette nette et d'EBITDA: 2.1x
LSI Industries Inc. (LYTS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de cette société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Performance du cours des actions
| Période | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $6.75 |
| 52 semaines de haut | $12.45 |
| Cours actuel | $9.85 |
Analyse des dividendes
- Rendement annuel de dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Fréquence de dividendes: trimestriel
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés auxquels LSI Industries Inc. (LYTS)
Facteurs de risque impactant la santé financière
LSI Industries Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Rivalité de marché intense | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts potentiels | Haut |
Risques financiers
- Volatilité des revenus de 127,4 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Exposition de la dette nette de 22,3 millions de dollars
- Fluctuations du fonds de roulement
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- FLUCUATIONS PRIX PRIX
- Frais de conformité réglementaire potentiels
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|
| Diversification des gammes de produits | Réduction de la dépendance au marché |
| Investissements technologiques améliorés | Amélioration du positionnement concurrentiel |
| Initiatives de fabrication maigres | Optimisation des coûts |
Facteurs de risque externes
Les risques externes comprennent les défis macroéconomiques, les impacts tarifaires potentiels et les incertitudes économiques mondiales affectant 87,6 millions de dollars dans les revenus prévus.
Perspectives de croissance futures pour LSI Industries Inc. (LYTS)
Opportunités de croissance
LSI Industries Inc. a démontré un potentiel de croissance stratégique à travers plusieurs mesures et initiatives clés:
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 505,2 millions de dollars | 4.7% D'une année à l'autre |
| Investissement en R&D | 12,3 millions de dollars | Ciblant l'expansion technologique |
| Lancements de nouveaux produits | 7 produits principaux | 15% Pénétration du marché |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Extension dans les solutions d'éclairage LED
- Infrastructure et diversification des segments industriels
- Partenariats technologiques stratégiques
Les stratégies d'expansion du marché se concentrent sur:
- Pénétration du marché géographique dans les régions nord-américaines
- Initiatives de transformation numérique
- Capacités de fabrication améliorées
| Domaine de mise au point stratégique | Investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure numérique | 8,5 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité |
| Technologies d'éclairage intelligentes | 6,2 millions de dollars | Nouvelle entrée du marché |
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