Matthews International Corporation (MATW) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Matthews International Corporation (MATW)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات Matthews International Corporation عن رؤى حرجة في أدائها المالي.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| علامات المنتجات | 438.2 | 452.6 | 3.3% |
| التقنيات الصناعية | 327.5 | 342.1 | 4.5% |
| نصب تذكاري | 215.7 | 223.9 | 3.8% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1.018 مليار دولار في عام 2023
- نمو الإيرادات الإجمالي: 3.9% سنة سنة
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أوروبا: 24%
- آسيا والمحيط الهادئ: 14%
شملت سائقي الإيرادات الأولية في عام 2023 استراتيجيات تنويع المنتجات واستراتيجيات توسيع السوق.
غوص عميق في ربحية شركة ماثيوز الدولية (MATW)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Matthews International Corporation عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 33.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 7.5% |
| صافي هامش الربح | 5.3% | 4.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% | 11.6% |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 328.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 342.1 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل إلى 86.2 مليون دولار في عام 2023
- تحسن صافي الدخل إلى 52.7 مليون دولار من 48.6 مليون دولار في العام السابق
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 25.9% |
| تباع تكلفة البضائع | 514.3 مليون دولار |
| دوران المخزون | 4.2x |
التحليل المقارن للصناعة
بالمقارنة مع معايير الصناعة ، توضح الشركة مقاييس الربحية التنافسية:
- الهامش الإجمالي فوق متوسط الصناعة: 34.6% مقابل وصناعة الوسيط 32.1%
- هامش التشغيل يتفوق على الأقران: 8.7% مقارنة ب 7.2% متوسط القطاع
- هامش الربح الصافي أقوى من المنافسين: 5.3% عكس 4.6% معيار الصناعة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة ماثيوز الدولية (MATW) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Matthews International Corporation عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 183.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 226 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي من Standard & Poor's: ب ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 75 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 5.25%
- نضج أداة الديون الأخيرة: 7 سنوات
تقييم سيولة Matthews International Corporation (MATW)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.82 | 0.76 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 68.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -35.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 68.3 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 54.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة ماثيوز الدولية (MATW) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 16.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
| عائد الأرباح | 3.2% | 2.8% |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $42.15 - $58.76
- سعر السهم الحالي: $51.43
- الأداء العام: +7.2%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
تحليل الأرباح
- الأرباح السنوية الحالية: 1.64 دولار للسهم الواحد
- نسبة توزيع الأرباح: 38%
- معدل نمو الأرباح (5 سنوات): 4.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ماثيوز الدولية (MATW)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | تقلبات الإيرادات | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | عالي |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نفقات الفائدة: 12.3 مليون دولار
- تقلب أسعار صرف العملة
- تخفيض تصنيف الائتمان المحتمل
المخاطر التشغيلية
| نوع المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| التقادم التكنولوجي | ميزة تنافسية مخفضة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة |
| تهديدات الأمن السيبراني | إمكانات خرق البيانات |
نهج التخفيف الاستراتيجي
- تنويع تدفقات الإيرادات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- بروتوكولات إدارة المخاطر المعززة
- مراقبة الامتثال الاستباقية
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى التحديات المحتملة في التنقل في ديناميات السوق المعقدة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة ماثيوز الدولية (MATW)
فرص النمو
توضح شركة Matthews International Corporation النمو المحتمل من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن تصل سوق التغليف الصناعي العالمي 80.79 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع المقبرة التذكارية 3.5% CAGR خلال 2026
- من المتوقع أن تتوسع سوق الطلاء الصناعي 36.4 مليار دولار بحلول عام 2026
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.42 مليار دولار | 2.8% |
| 2025 | 1.46 مليار دولار | 3.2% |
| 2026 | 1.51 مليار دولار | 3.5% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- محفظة منتجات متنوعة عبر قطاعات صناعية متعددة
- وجود دولي قوي في 18 دولة
- قدرات التصنيع المتقدمة في 26 مرافق إنتاج
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | تركيز النمو | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | العبوة الصناعية | 42 مليون دولار |
| أوروبا | الحلول التذكارية | 35 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | الطلاء الصناعي | 28 مليون دولار |
Matthews International Corporation (MATW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.