Breaking Down

Breaking Down

US | Industrials | Conglomerates | NASDAQ

Matthews International Corporation (MATW) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der Einnahmequellen der Matthews International Corporation (MATW)

Einnahmeanalyse

Der Umsatz von Matthews International Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.

Einnahmequelle 2022 Umsatz ($ M) 2023 Umsatz ($ M) Prozentualer Veränderung
Markierungsprodukte 438.2 452.6 3.3%
Industrietechnologien 327.5 342.1 4.5%
Denkmal 215.7 223.9 3.8%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Jahresumsatz: $ 1,018 Milliarden im Jahr 2023
  • Gesamtumsatzwachstum: 3.9% Jahr-über-Jahr
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 62%
    • Europa: 24%
    • Asiatisch-pazifik: 14%

Zu den primären Umsatztreibern im Jahr 2023 gehörten die Strategien zur Produktdiversifizierung und der Markterweiterung.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Matthews International Corporation (MATW)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung der Matthews International Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten fiskalischen Daten.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 34.6% 33.2%
Betriebsgewinnmarge 8.7% 7.5%
Nettogewinnmarge 5.3% 4.9%
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.4% 11.6%

Wichtige Rentabilitätstrends

  • Der Bruttogewinn stieg aus 328,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 342,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen auf 86,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen verbesserte sich auf 52,7 Millionen US -Dollar aus 48,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzmetrik 2023 Wert
Betriebskostenquote 25.9%
Kosten der verkauften Waren 514,3 Millionen US -Dollar
Inventarumsatz 4.2x

Branchenvergleichsanalyse

Im Vergleich zu Branchen -Benchmarks demonstriert das Unternehmen wettbewerbsfähige Rentabilitätskennzahlen:

  • Bruttomarge über Branchendurchschnitt: 34.6% gegen Branchenmedian von 32.1%
  • Betriebsmarge übertrifft Kollegen: 8.7% im Vergleich zu 7.2% Sektordurchschnitt
  • Nettogewinnmarge stärker als Wettbewerber: 5.3% gegen 4.6% Branchenstandard



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Matthews International Corporation (MATW) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur der Matthews International Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 183,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 226 Millionen Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32

Kredit Profile

Aktuelles Kreditrating von Standard & Poor's: BB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 58%
Eigenkapitalfinanzierung 42%

Jüngste Schuldenaktivität

  • Die jüngste Anleiheerstellung: 75 Millionen Dollar
  • Zinssatz für neue Schulden: 5.25%
  • Reife des jüngsten Schuldeninstruments: 7 Jahre



Bewertung der Liquidität der Matthews International Corporation (MATW)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung unmittelbarer Verpflichtungen geben.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.37
Schnellverhältnis 0.82 0.76

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 68,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -35,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken

  • Positiver operierender Cashflow: 68,3 Millionen US -Dollar
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 54,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Matthews International Corporation (MATW) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x 16,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.7x 2.1x
Enterprise Value/EBITDA 8.6x 9.2x
Dividendenrendite 3.2% 2.8%

Aktienkursleistung

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $42.15 - $58.76
  • Aktueller Aktienkurs: $51.43
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +7.2%

Analystenempfehlungen

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 40%
Halten 5 50%
Verkaufen 1 10%

Dividendenanalyse

  • Aktuelle jährliche Dividende: 1,64 USD pro Aktie
  • Dividendenausschüttungsquote: 38%
  • Dividendenwachstumsrate (5-Jahres): 4.3%



Wichtige Risiken der Matthews International Corporation (MATW)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Branchenwettbewerb Marktanteilerosion Hoch
Globale wirtschaftliche Volatilität Einnahmenschwankungen Medium
Störungen der Lieferkette Betriebsbeschränkungen Hoch

Finanzielle Risiken

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Zinsaufwand: 12,3 Millionen US -Dollar
  • Wechselkursvolatilität
  • Potenzielle Kreditrating -Herdgrades

Betriebsrisiken

Risikotyp Potenzielle Folge
Technologische Veralterung Reduzierter Wettbewerbsvorteil
Vorschriftenregulierung Potenzielle rechtliche Strafen
Cybersicherheitsbedrohungen Datenschutzpotential

Strategische Minderungsansätze

  • Diversifizierung von Einnahmequellen
  • Kontinuierliche Technologieinvestitionen
  • Verbesserte Risikomanagementprotokolle
  • Proaktive Compliance -Überwachung

Wichtige finanzielle Metriken zeigen potenzielle Herausforderungen bei der Navigation komplexer Marktdynamik.




Zukünftige Wachstumsaussichten für die Matthews International Corporation (MATW)

Wachstumschancen

Die Matthews International Corporation zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Globaler Markt für Industrieverpackungen, die zu erreichen sind 80,79 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Cemetery Memorial Segment erwartet voraussichtlich um 3.5% CAGR bis 2026
  • Der Markt für Industriebeschichtungen, die erwartet wurden, um auf zu expandieren 36,4 Milliarden US -Dollar bis 2026

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 1,42 Milliarden US -Dollar 2.8%
2025 1,46 Milliarden US -Dollar 3.2%
2026 1,51 Milliarden US -Dollar 3.5%

Strategische Wettbewerbsvorteile

  • Diversifiziertes Produktportfolio über mehrere Industriesegmente hinweg
  • Starke internationale Präsenz in 18 Länder
  • Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten in 26 Produktionsanlagen

Markterweiterungsstrategien

Region Wachstumsfokus Investitionszuweisung
Nordamerika Industrieverpackung 42 Millionen Dollar
Europa Gedenklösungen 35 Millionen Dollar
Asiatisch-pazifik Industriebeschichtungen 28 Millionen Dollar

DCF model

Matthews International Corporation (MATW) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.