Matthews International Corporation (MATW) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Matthews International Corporation (MATW)
Einnahmeanalyse
Der Umsatz von Matthews International Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Markierungsprodukte | 438.2 | 452.6 | 3.3% |
| Industrietechnologien | 327.5 | 342.1 | 4.5% |
| Denkmal | 215.7 | 223.9 | 3.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: $ 1,018 Milliarden im Jahr 2023
- Gesamtumsatzwachstum: 3.9% Jahr-über-Jahr
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 62%
- Europa: 24%
- Asiatisch-pazifik: 14%
Zu den primären Umsatztreibern im Jahr 2023 gehörten die Strategien zur Produktdiversifizierung und der Markterweiterung.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Matthews International Corporation (MATW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Matthews International Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten fiskalischen Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 33.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 7.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.3% | 4.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% | 11.6% |
Wichtige Rentabilitätstrends
- Der Bruttogewinn stieg aus 328,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 342,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen auf 86,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 52,7 Millionen US -Dollar aus 48,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 25.9% |
| Kosten der verkauften Waren | 514,3 Millionen US -Dollar |
| Inventarumsatz | 4.2x |
Branchenvergleichsanalyse
Im Vergleich zu Branchen -Benchmarks demonstriert das Unternehmen wettbewerbsfähige Rentabilitätskennzahlen:
- Bruttomarge über Branchendurchschnitt: 34.6% gegen Branchenmedian von 32.1%
- Betriebsmarge übertrifft Kollegen: 8.7% im Vergleich zu 7.2% Sektordurchschnitt
- Nettogewinnmarge stärker als Wettbewerber: 5.3% gegen 4.6% Branchenstandard
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Matthews International Corporation (MATW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Matthews International Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 183,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 226 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating von Standard & Poor's: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 75 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 5.25%
- Reife des jüngsten Schuldeninstruments: 7 Jahre
Bewertung der Liquidität der Matthews International Corporation (MATW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung unmittelbarer Verpflichtungen geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.82 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 68,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -35,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Positiver operierender Cashflow: 68,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 54,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Matthews International Corporation (MATW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 16,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
| Dividendenrendite | 3.2% | 2.8% |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $42.15 - $58.76
- Aktueller Aktienkurs: $51.43
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.2%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle jährliche Dividende: 1,64 USD pro Aktie
- Dividendenausschüttungsquote: 38%
- Dividendenwachstumsrate (5-Jahres): 4.3%
Wichtige Risiken der Matthews International Corporation (MATW)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Betriebsbeschränkungen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwand: 12,3 Millionen US -Dollar
- Wechselkursvolatilität
- Potenzielle Kreditrating -Herdgrades
Betriebsrisiken
| Risikotyp | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Technologische Veralterung | Reduzierter Wettbewerbsvorteil |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Datenschutzpotential |
Strategische Minderungsansätze
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Verbesserte Risikomanagementprotokolle
- Proaktive Compliance -Überwachung
Wichtige finanzielle Metriken zeigen potenzielle Herausforderungen bei der Navigation komplexer Marktdynamik.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Matthews International Corporation (MATW)
Wachstumschancen
Die Matthews International Corporation zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Globaler Markt für Industrieverpackungen, die zu erreichen sind 80,79 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Cemetery Memorial Segment erwartet voraussichtlich um 3.5% CAGR bis 2026
- Der Markt für Industriebeschichtungen, die erwartet wurden, um auf zu expandieren 36,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 Milliarden US -Dollar | 2.8% |
| 2025 | 1,46 Milliarden US -Dollar | 3.2% |
| 2026 | 1,51 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Produktportfolio über mehrere Industriesegmente hinweg
- Starke internationale Präsenz in 18 Länder
- Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten in 26 Produktionsanlagen
Markterweiterungsstrategien
| Region | Wachstumsfokus | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Nordamerika | Industrieverpackung | 42 Millionen Dollar |
| Europa | Gedenklösungen | 35 Millionen Dollar |
| Asiatisch-pazifik | Industriebeschichtungen | 28 Millionen Dollar |
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