Matthews International Corporation (MATW) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Matthews International Corporation (MATW)
Análise de receita
A repartição da receita da Matthews International Corporation revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Marcando produtos | 438.2 | 452.6 | 3.3% |
| Tecnologias industriais | 327.5 | 342.1 | 4.5% |
| Memorial | 215.7 | 223.9 | 3.8% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 1,018 bilhão em 2023
- Crescimento geral da receita: 3.9% ano a ano
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 62%
- Europa: 24%
- Ásia-Pacífico: 14%
Os drivers de receita primária em 2023 incluíram a diversificação de produtos e as estratégias de expansão do mercado.
Um profundo mergulho na lucratividade da Matthews International Corporation (MATW)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Matthews International Corporation revela insights críticos de lucratividade com base nos dados fiscais mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 33.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 7.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.3% | 4.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% | 11.6% |
Tendências de lucratividade importantes
- O lucro bruto aumentou de US $ 328,5 milhões em 2022 para US $ 342,1 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 86,2 milhões em 2023
- O lucro líquido melhorou para US $ 52,7 milhões de US $ 48,6 milhões no ano anterior
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 25.9% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 514,3 milhões |
| Rotatividade de estoque | 4.2x |
Análise comparativa do setor
Comparado aos benchmarks do setor, a empresa demonstra métricas competitivas de lucratividade:
- Margem bruta acima da média da indústria: 34.6% vs. mediana da indústria de 32.1%
- Margem operacional superando os colegas: 8.7% comparado com 7.2% Média do setor
- Margem de lucro líquido mais forte que os concorrentes: 5.3% contra 4.6% padrão da indústria
Dívida vs. patrimônio: como a Matthews International Corporation (MATW) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Matthews International Corporation revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital no último período de relatório financeiro.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 183,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 226 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Crédito Profile
Classificação de crédito atual da Standard & Poor's: Bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 75 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 5.25%
- Maturidade do recente instrumento de dívida: 7 anos
Avaliando a liquidez da Matthews International Corporation (MATW)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.82 | 0.76 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 68,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,4 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 68,3 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 54,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Matthews International Corporation (MATW) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 16.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
| Rendimento de dividendos | 3.2% | 2.8% |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $42.15 - $58.76
- Preço atual das ações: $51.43
- Desempenho no ano: +7.2%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Análise de dividendos
- Dividendo anual atual: US $ 1,64 por ação
- Taxa de pagamento de dividendos: 38%
- Taxa de crescimento de dividendos (5 anos): 4.3%
Riscos -chave enfrentados pela Matthews International Corporation (MATW)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Volatilidade econômica global | Flutuações de receita | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Alto |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Despesa de juros: US $ 12,3 milhões
- Volatilidade da taxa de câmbio
- Rating de crédito potencial rebaixamentos
Riscos operacionais
| Tipo de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Obsolescência tecnológica | Vantagem competitiva reduzida |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades legais |
| Ameaças de segurança cibernética | Potencial de violação de dados |
Abordagens de mitigação estratégica
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Protocolos de gerenciamento de risco aprimorados
- Monitoramento proativo de conformidade
As principais métricas financeiras indicam possíveis desafios na navegação da dinâmica complexa do mercado.
Perspectivas de crescimento futuro da Matthews International Corporation (MATW)
Oportunidades de crescimento
A Matthews International Corporation demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias direcionadas de expansão.
Principais fatores de crescimento
- Mercado global de embalagens industriais projetado para alcançar US $ 80,79 bilhões até 2027
- Segmento memorial do cemitério que deve crescer em 3.5% CAGR até 2026
- O mercado de revestimentos industriais previsto para expandir para US $ 36,4 bilhões até 2026
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,42 bilhão | 2.8% |
| 2025 | US $ 1,46 bilhão | 3.2% |
| 2026 | US $ 1,51 bilhão | 3.5% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio de produtos diversificado em vários segmentos industriais
- Forte presença internacional em 18 países
- Recursos avançados de fabricação em 26 instalações de produção
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Foco de crescimento | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | Embalagem industrial | US $ 42 milhões |
| Europa | Memorial Solutions | US $ 35 milhões |
| Ásia-Pacífico | Revestimentos industriais | US $ 28 milhões |
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