Matthews International Corporation (MATW) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Matthews International Corporation (MATW)
Analyse des revenus
La rupture des revenus de Matthews International Corporation révèle des informations critiques sur sa performance financière.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Marquage des produits | 438.2 | 452.6 | 3.3% |
| Technologies industrielles | 327.5 | 342.1 | 4.5% |
| Mémorial | 215.7 | 223.9 | 3.8% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 1,018 milliard de dollars en 2023
- Croissance globale des revenus: 3.9% d'une année à l'autre
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 62%
- Europe: 24%
- Asie-Pacifique: 14%
Les principaux moteurs de revenus en 2023 comprenaient la diversification des produits et les stratégies d'expansion du marché.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Matthews International Corporation (MATW)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de Matthews International Corporation révèlent des informations critiques de rentabilité basées sur les données budgétaires les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 33.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | 7.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.3% | 4.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% | 11.6% |
Tendances clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 328,5 millions de dollars en 2022 à 342,1 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 86,2 millions de dollars en 2023
- Le résultat net s'est amélioré à 52,7 millions de dollars depuis 48,6 millions de dollars l'année précédente
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 25.9% |
| Coût des marchandises vendues | 514,3 millions de dollars |
| Chiffre d'affaires | 4.2x |
Analyse comparative de l'industrie
Par rapport aux références de l'industrie, la société démontre des mesures de rentabilité compétitives:
- Marge brute au-dessus de la moyenne de l'industrie: 34.6% par rapport à l'industrie médiane de 32.1%
- Marge opérationnelle surpassant les pairs: 8.7% par rapport à 7.2% moyenne du secteur
- Marge bénéficiaire nette plus forte que les concurrents: 5.3% contre 4.6% Norme de l'industrie
Dette vs Équité: comment Matthews International Corporation (MATW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Matthews International Corporation révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 183,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 226 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Crédit Profile
Note de crédit actuelle de Standard & Poor's: Bb-
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 75 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.25%
- Maturité de l'instrument de dette récent: 7 ans
Évaluation des liquidités de Matthews International Corporation (MATW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.82 | 0.76 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 68,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 35,4 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 68,3 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 54,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Matthews International Corporation (MATW) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 16,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
| Rendement des dividendes | 3.2% | 2.8% |
Performance du cours des actions
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $42.15 - $58.76
- Prix actuel de l'action: $51.43
- Performance de l'année à jour: +7.2%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Analyse des dividendes
- Dividende annuel actuel: 1,64 $ par action
- Ratio de distribution de dividendes: 38%
- Taux de croissance des dividendes (5 ans): 4.3%
Risques clés face à Matthews International Corporation (MATW)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Volatilité économique mondiale | Fluctuations des revenus | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Haut |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Intérêt des intérêts: 12,3 millions de dollars
- Volatilité des taux de change
- Downradades potentielles de cote de crédit
Risques opérationnels
| Type de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Obsolescence technologique | Avantage concurrentiel réduit |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles |
| Menaces de cybersécurité | Potentiel de violation de données |
Approches d'atténuation stratégique
- Diversification des sources de revenus
- Investissement technologique continu
- Protocoles de gestion des risques améliorés
- Surveillance de la conformité proactive
Les mesures financières clés indiquent des défis potentiels pour naviguer dans la dynamique du marché complexe.
Perspectives de croissance futures de Matthews International Corporation (MATW)
Opportunités de croissance
Matthews International Corporation démontre une croissance potentielle grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Marché mondial d'emballage industriel prévu pour atteindre 80,79 milliards de dollars d'ici 2027
- Le segment commémoratif du cimetière devrait croître à 3.5% CAGR jusqu'en 2026
- Le marché des revêtements industriels prévoyait de s'étendre à 36,4 milliards de dollars d'ici 2026
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 milliard de dollars | 2.8% |
| 2025 | 1,46 milliard de dollars | 3.2% |
| 2026 | 1,51 milliard de dollars | 3.5% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Portfolio de produits diversifié sur plusieurs segments industriels
- Forte présence internationale dans 18 pays
- Capacités de fabrication avancées en 26 installations de production
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Focus de la croissance | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | Emballage industriel | 42 millions de dollars |
| Europe | Solutions commémoratives | 35 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | Revêtements industriels | 28 millions de dollars |
Matthews International Corporation (MATW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.