MediaAlpha, Inc. (MAX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Mediaalpha ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Mediaalpha ، Inc. (MAX) إيرادات إجمالية 573.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأمين | 387.2 | 67.5% |
| يسافر | 132.5 | 23.1% |
| التمويل الشخصي | 53.6 | 9.4% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- التأمين العمودي ولدت 387.2 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى إيرادات قطاع السفر 132.5 مليون دولار
- ساهمت التمويل الشخصي العمودي 53.6 مليون دولار
اتجاهات نمو الإيرادات التاريخية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 470.1 | 15.3% |
| 2022 | 510.2 | 8.5% |
| 2023 | 573.3 | 12.4% |
غوص عميق في الربحية Mediaalpha ، Inc. (MAX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Mediaalpha ، Inc. (MAX) الأداء المالي عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين في عام 2024.
هوامش الربحية Overview
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.3% | 71.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.2% | 14.7% |
| صافي هامش الربح | 10.5% | 9.8% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- ربح: 470.2 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 312.6 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 120.5 مليون دولار
مؤشرات أداء الربحية
| مؤشر الأداء | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) | 12.4% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Mediaalpha ، Inc. (Max) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت شركة Mediaalpha ، Inc. هيكلًا ماليًا محددًا مع خصائص الديون الرئيسية وخصائص الأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 134.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 287.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.54 |
تشمل المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بتمويل الديون:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.2%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | نضج |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% | 2026 |
| قرض مدة | 35% | 2028 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 20% | 2025 |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 38.4 مليون
- القيمة السوقية: 812.3 مليون دولار
- تعويم عام: 68%
تقييم سيولة Mediaalpha ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة Mediaalpha ، Inc. (MAX) عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين:
مواقف السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 2023 |
| رأس المال العامل | 48.3 مليون دولار | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.7 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -23.4 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 92.7 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من 1.5 ، مما يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
- احتياطيات نقدية كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
مخاوف السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- قيود النفقات الرأسمالية المحتملة
- مستويات رأس المال العامل المعتدل
هل Mediaalpha ، Inc.
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x |
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $18.75 - $29.60 |
أداء سعر السهم
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- تغيير سعر السهم لمدة 12 شهرًا: -14.3%
- تقلب الأسعار لمدة 3 أشهر: ±6.2%
- متوسط حجم التداول اليومي: 385،000 سهم
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 38% |
| يمسك | 10 | 54% |
| يبيع | 2 | 8% |
تحليل الأرباح
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح السنوية: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 22%
- توزيعات الأرباح الفصلية لكل سهم: $0.28
المخاطر الرئيسية التي تواجه Mediaalpha ، Inc. (MAX)
عوامل الخطر لـ Mediaalpha ، Inc. (MAX)
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- مخاطر تركيز الإيرادات المحتملة مع 3-4 شركاء شركات التأمين الرئيسية
- تعرض البنية التحتية التكنولوجية
- تهديدات الأمن السيبراني وتحديات حماية البيانات
المخاطر التنافسية في السوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة الإعلان الرقمية | اضطراب الإيرادات | متوسطة |
| حصة السوق تآكل | انخفاض اكتساب العملاء | واسطة |
| فجوات الابتكار التكنولوجي | عيب تنافسي | منخفضة medium |
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- تقلب الإيرادات من ±12.5% في الأرباع الأخيرة
- ضغط الهامش المحتمل لـ 2-3%
- تحديات إدارة رأس المال العامل
مخاطر الامتثال التنظيمية
تتضمن المخاطر التنظيمية المحتملة:
- لوائح خصوصية الإعلانات الرقمية
- متطلبات امتثال سوق التأمين
- معايير حماية البيانات وخصوصية المستهلك
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| البنية التحتية التكنولوجية | ترقيات منصة مستمرة | 5-7 مليون دولار سنويا |
| الأمن السيبراني | بروتوكولات الأمن المحسنة | 3-4 مليون دولار الاستثمار |
| تنويع | توسيع نطاق الخدمة العمودية | 10-12 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Mediaalpha ، Inc. (MAX)
فرص النمو
توضح شركة Mediaalpha ، Inc. إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال وضع السوق الاستراتيجي والتقدم التكنولوجي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع تكنولوجيا الإعلان الرقمي
- تطوير منصة مقارنة التأمين
- تعزيز البنية التحتية لتسويق الأداء
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $492.6 مليون | 12.3% |
| 2025 | $553.4 مليون | 15.2% |
توسع السوق الاستراتيجي
تشمل قطاعات السوق المستهدفة للنمو:
- خدمات مقارنة التأمين على السيارات
- المنصات الرقمية للتأمين الصحي
- سوق التأمين على الإنترنت
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| تقنية الذكاء الاصطناعي | خوارزميات مطابقة محسنة |
| تحليلات البيانات المتقدمة | قدرات الاستهداف الدقة |
مقاييس الاستثمار
المؤشرات المالية الحالية:
- EBITDA المقدرة لعام 2024: 98.7 مليون دولار
- استثمار البحث والتطوير: 42.3 مليون دولار
- هدف خفض تكلفة اكتساب العملاء: 15%
MediaAlpha, Inc. (MAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.