MediaAlpha, Inc. (MAX) Bundle
Verständnis von Mediaalpha, Inc. (MAX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Mediaalpha, Inc. (MAX) meldete den Gesamtumsatz von 573,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Versicherung | 387.2 | 67.5% |
| Reisen | 132.5 | 23.1% |
| Persönliche Finanzen | 53.6 | 9.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Versicherung vertikal erzeugt 387,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Einnahmen aus Reisesegment erzielt 132,5 Millionen US -Dollar
- Persönliche Finanzen vertikal beigetragen 53,6 Millionen US -Dollar
Historische Umsatzwachstumstrends:
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 470.1 | 15.3% |
| 2022 | 510.2 | 8.5% |
| 2023 | 573.3 | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mediaalpha, Inc. (MAX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Mediaalpha, Inc. (MAX) zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger im Jahr 2024.
Rentabilitätsmargen Overview
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 74.3% | 71.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.2% | 14.7% |
| Nettogewinnmarge | 10.5% | 9.8% |
Betriebseffizienzmetriken
- Einnahmen: 470,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 312,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 120,5 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsleistungsindikatoren
| Leistungsindikator | 2023 Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 12.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mediaalpha, Inc. (MAX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigte Mediaalpha, Inc. eine spezifische Finanzstruktur mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 134,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 287,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.54 |
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken im Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.2%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Reife |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 2026 |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 2028 |
| Cabrio -Notizen | 20% | 2025 |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Hervorragende Stammaktien: 38,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 812,3 Millionen US -Dollar
- Öffentlicher Float: 68%
Bewertung der Liquidität von Mediaalpha, Inc. (MAX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Mediaalpha, Inc. (MAX) Liquiditätsmetriken zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger:
Aktuelle Liquiditätspositionen
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.37 | 2023 |
| Betriebskapital | 48,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 92,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -23,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -15,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 92,7 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 1,5, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
- Ausreichende Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu decken
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Potenzielle Einschränkungen der Investitionsausgaben
- Mäßiges Betriebskapitalniveau
Ist Mediaalpha, Inc. (max) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $18.75 - $29.60 |
Aktienkursleistung
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- 12-monatige Aktienkursänderung: -14.3%
- 3-Monats-Preisvolatilität: ±6.2%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 385.000 Aktien
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 38% |
| Halten | 10 | 54% |
| Verkaufen | 2 | 8% |
Dividendenanalyse
Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 22%
- Vierteljährliche Dividende pro Aktie: $0.28
Schlüsselrisiken für Mediaalpha, Inc. (max)
Risikofaktoren für Mediaalpha, Inc. (max)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
- Potenzielles Risiko der Umsatzkonzentration mit 3-4 große Versicherungspartner
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
- Cybersicherheitsbedrohungen und Datenschutzherausforderungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Digitale Werbewettbewerb | Umsatzstörung | Mittelhoch |
| Marktanteilerosion | Reduzierter Kundenerwerb | Medium |
| Technologische Innovationslücken | Wettbewerbsnachteil | Niedrigmedium |
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Umsatzvolatilität von ±12.5% in den letzten Quartalen
- Mögliche Randkomprimierung von 2-3%
- Herausforderungen des Betriebskapitalmanagements
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Mögliche regulatorische Risiken umfassen:
- Datenschutzbestimmungen für digitale Werbung
- Compliance -Anforderungen für Versicherungsmarkte
- Datenschutz und Datenschutzstandards der Verbraucher
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologische Infrastruktur | Kontinuierliche Plattform -Upgrades | Jährlich 5-7 Millionen US-Dollar |
| Cybersicherheit | Verbesserte Sicherheitsprotokolle | Investition von 3 bis 4 Millionen US-Dollar |
| Diversifizierung | Erweitern Sie die Service -Vertikale | 10-12 Millionen US-Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mediaalpha, Inc. (max)
Wachstumschancen
Mediaalpha, Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Marktpositionierung und technologische Fortschritte.
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion der digitalen Werbungstechnologie
- Entwicklung der Versicherungsvergleichsplattform
- Leistungsmarketing -Infrastrukturverbesserung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $492,6 Millionen | 12.3% |
| 2025 | $553,4 Millionen | 15.2% |
Strategische Markterweiterung
Zielmarktsegmente für Wachstum sind:
- Autoversicherungsvergleichsdienste
- Krankenversicherung Digitale Plattformen
- Reiseversicherung Online -Marktplatz
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Proprietäre KI -Technologie | Verbesserte Matching -Algorithmen |
| Erweiterte Datenanalyse | Präzisionszielfunktionen |
Investitionsmetriken
Aktuelle Finanzindikatoren:
- Geschätztes EBITDA für 2024: 98,7 Millionen US -Dollar
- F & E -Investition: 42,3 Millionen US -Dollar
- Kundenakquisitionskostenreduzierung Ziel: 15%
MediaAlpha, Inc. (MAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.