MediaAlpha, Inc. (MAX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Mediaalpha, Inc. (Max)
Analyse des revenus
Mediaalpha, Inc. (MAX) a déclaré des revenus totaux de 573,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Assurance | 387.2 | 67.5% |
| Voyage | 132.5 | 23.1% |
| Financement personnel | 53.6 | 9.4% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Assurance verticale générée 387,2 millions de dollars en 2023
- Les revenus du segment de voyage atteignent 132,5 millions de dollars
- Finance personnelle Vertical contribué 53,6 millions de dollars
Tendances de croissance des revenus historiques:
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 470.1 | 15.3% |
| 2022 | 510.2 | 8.5% |
| 2023 | 573.3 | 12.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Mediaalpha, Inc. (Max)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Mediaalpha, Inc. (MAX) révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs en 2024.
Marges de rentabilité Overview
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 74.3% | 71.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.2% | 14.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.5% | 9.8% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Revenu: 470,2 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 312,6 millions de dollars
- Coût des revenus: 120,5 millions de dollars
Indicateurs de performance de rentabilité
| Indicateur de performance | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% |
| Retour sur le capital investi (ROIC) | 12.4% |
Dette vs Équité: comment Mediaalpha, Inc. (Max) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Mediaalpha, Inc. a démontré une structure financière spécifique avec les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 134,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 287,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.54 |
Les principales mesures financières liées au financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.2%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Maturité |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% | 2026 |
| Prêt à terme | 35% | 2028 |
| Notes convertibles | 20% | 2025 |
Détails de financement par actions:
- Actions ordinaires en circulation: 38,4 millions
- Capitalisation boursière: 812,3 millions de dollars
- Float public: 68%
Évaluation des liquidités de Mediaalpha, Inc. (Max)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Mediaalpha, Inc. (MAX) Les métriques de liquidité révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs:
Positions de liquidité actuelles
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.37 | 2023 |
| Fonds de roulement | 48,3 millions de dollars | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,7 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 23,4 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 92,7 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,5, indiquant de fortes liquidités à court terme
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour couvrir les obligations à court terme
Présentations potentielles de liquidité
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Contraintes potentielles de dépenses en capital
- Niveaux de fonds de roulement modérés
Mediaalpha, Inc. (Max) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x |
| Cours actuel | $23.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $18.75 - $29.60 |
Performance du cours des actions
Indicateurs de performance des actions clés:
- Changement de cours des actions de 12 mois: -14.3%
- Volatilité des prix à 3 mois: ±6.2%
- Volume de trading quotidien moyen: 385 000 actions
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 38% |
| Prise | 10 | 54% |
| Vendre | 2 | 8% |
Analyse des dividendes
Métriques de dividendes:
- Rendement annuel de dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 22%
- Dividende trimestriel par action: $0.28
Risques clés face à Mediaalpha, Inc. (Max)
Facteurs de risque pour Mediaalpha, Inc. (MAX)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
- Risque potentiel de concentration des revenus avec 3-4 partenaires d'assurance majeurs
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Menaces de cybersécurité et défis de protection des données
Marché des risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concours de publicité numérique | Perturbation des revenus | Moyen-élevé |
| Érosion des parts de marché | Réduction de l'acquisition des clients | Moyen |
| Lacunes de l'innovation technologique | Désavantage compétitif | À faible médium |
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Volatilité des revenus de ±12.5% au cours des derniers trimestres
- Compression potentielle de la marge de 2-3%
- Défis de gestion du fonds de roulement
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels impliquent:
- Règlement sur la confidentialité de la publicité numérique
- Exigences de conformité du marché de l'assurance
- Normes de protection des données et de confidentialité des consommateurs
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | Mises à niveau continu de la plate-forme | 5 à 7 millions de dollars par an |
| Cybersécurité | Protocoles de sécurité améliorés | Investissement de 3 à 4 millions de dollars |
| Diversification | Développer le service vertical | 10-12 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Mediaalpha, Inc. (MAX)
Opportunités de croissance
Mediaalpha, Inc. démontre un potentiel important de croissance future grâce au positionnement stratégique du marché et aux progrès technologiques.
Moteurs de croissance clés
- Expansion de la technologie de la publicité numérique
- Développement de la plate-forme de comparaison d'assurance
- Amélioration de l'infrastructure de marketing de performance
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $492,6 millions | 12.3% |
| 2025 | $553,4 millions | 15.2% |
Expansion stratégique du marché
Les segments du marché cible pour la croissance comprennent:
- Services de comparaison d'assurance automobile
- Plateformes numériques d'assurance maladie
- Marché en ligne d'assurance voyage
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Technologie d'IA propriétaire | Algorithmes de correspondance améliorés |
| Analyse de données avancée | Capacités de ciblage de précision |
Métriques d'investissement
Indicateurs financiers actuels:
- EBITDA estimé pour 2024: 98,7 millions de dollars
- Investissement en R&D: 42,3 millions de dollars
- Objectif de réduction des coûts d'acquisition du client: 15%
MediaAlpha, Inc. (MAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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