MediaAlpha, Inc. (MAX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Mediaalpha, Inc. (MAX)
Análise de receita
Mediaalpha, Inc. (Max) relatou receita total de US $ 573,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Seguro | 387.2 | 67.5% |
| Viagem | 132.5 | 23.1% |
| Finanças pessoais | 53.6 | 9.4% |
As principais idéias de receita incluem:
- Seguro vertical gerado US $ 387,2 milhões em 2023
- Receita de segmento de viagem alcançada US $ 132,5 milhões
- Vertical de finanças pessoais contribuído US $ 53,6 milhões
Tendências históricas de crescimento da receita:
| Ano | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 470.1 | 15.3% |
| 2022 | 510.2 | 8.5% |
| 2023 | 573.3 | 12.4% |
Um mergulho profundo na MediaAlpha, Inc. (Max) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Mediaalpha, Inc. (MAX) revela as principais idéias de lucratividade para os investidores em 2024.
Margens de lucratividade Overview
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 74.3% | 71.6% |
| Margem de lucro operacional | 16.2% | 14.7% |
| Margem de lucro líquido | 10.5% | 9.8% |
Métricas de eficiência operacional
- Receita: US $ 470,2 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 312,6 milhões
- Custo da receita: US $ 120,5 milhões
Indicadores de desempenho de rentabilidade
| Indicador de desempenho | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
| Retorno sobre Capital Investido (ROIC) | 12.4% |
Dívida vs. Equidade: como a Mediaalpha, Inc. (MAX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Mediaalpha, Inc. demonstrou uma estrutura financeira específica com as seguintes características de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 134,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 287,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.54 |
As principais métricas financeiras relacionadas ao financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Custo médio ponderado da dívida: 5.2%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Maturidade |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | 2026 |
| Empréstimo a prazo | 35% | 2028 |
| Notas conversíveis | 20% | 2025 |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 38,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 812,3 milhões
- Float público: 68%
Avaliando a liquidez da MediaAlpha, Inc. (Max)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez Mediaalpha, Inc. (MAX) revelam informações financeiras críticas para os investidores:
Posições de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.37 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 48,3 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 92,7 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 23,4 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 92,7 milhões
- Taxa atual acima de 1,5, indicando forte liquidez de curto prazo
- Reservas de caixa suficientes para cobrir obrigações de curto prazo
Possíveis preocupações de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Possíveis restrições de despesas de capital
- Níveis moderados de capital de giro
A Mediaalpha, Inc. (Max) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x |
| Preço atual das ações | $23.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $18.75 - $29.60 |
Desempenho do preço das ações
Indicadores de desempenho de estoque -chave:
- Alteração do preço das ações de 12 meses: -14.3%
- Volatilidade do preço de 3 meses: ±6.2%
- Volume médio de negociação diária: 385.000 ações
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 38% |
| Segurar | 10 | 54% |
| Vender | 2 | 8% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos:
- Rendimento anual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22%
- Dividendo trimestral por ação: $0.28
Riscos -chave enfrentados pela Mediaalpha, Inc. (Max)
Fatores de risco para Mediaalpha, Inc. (Max)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
- Risco potencial de concentração de receita com 3-4 Parceiros da transportadora de seguros principais
- Vulnerabilidade da infraestrutura tecnológica
- Ameaças de segurança cibernética e desafios de proteção de dados
Riscos competitivos de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Competição de publicidade digital | Interrupção da receita | Médio-alto |
| Erosão de participação de mercado | Aquisição reduzida de clientes | Médio |
| Lacunas de inovação tecnológica | Desvantagem competitiva | Baixo médio |
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Volatilidade da receita de ±12.5% em trimestres recentes
- Compressão de margem potencial de 2-3%
- Desafios de gerenciamento de capital de giro
Riscos de conformidade regulatória
Riscos regulatórios potenciais envolvem:
- Regulamentos de privacidade de publicidade digital
- Requisitos de conformidade do mercado de seguros
- Proteção de dados e padrões de privacidade do consumidor
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Infraestrutura tecnológica | Atualizações contínuas da plataforma | US $ 5-7 milhões anualmente |
| Segurança cibernética | Protocolos de segurança aprimorados | US $ 3-4 milhões em investimento |
| Diversificação | Expanda as verticais de serviço | US $ 10-12 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Mediaalpha, Inc. (Max)
Oportunidades de crescimento
A Mediaalpha, Inc. demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de posicionamento estratégico do mercado e avanços tecnológicos.
Principais fatores de crescimento
- Expansão de tecnologia de publicidade digital
- Desenvolvimento da plataforma de comparação de seguros
- Aprimoramento da infraestrutura de marketing de desempenho
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $492,6 milhões | 12.3% |
| 2025 | $553,4 milhões | 15.2% |
Expansão estratégica do mercado
Os segmentos de mercado -alvo de crescimento incluem:
- Serviços de comparação de seguros de automóveis
- Plataformas digitais de seguro de saúde
- Seguro de viagem Marketplace online
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Tecnologia de IA proprietária | Algoritmos de correspondência aprimorados |
| Análise de dados avançada | Recursos de direcionamento de precisão |
Métricas de investimento
Indicadores financeiros atuais:
- Ebitda estimada para 2024: US $ 98,7 milhões
- Investimento em P&D: US $ 42,3 milhões
- Meta de redução de custos de aquisição de clientes: 15%
MediaAlpha, Inc. (MAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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