Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) Bundle
فهم الجزيئات Biotech ، Inc. (MBRX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف انهيار إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي.
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الأبحاث والتطوير | 3,245,000 | 62% |
| إيرادات الترخيص | 1,875,000 | 35% |
| منح البحوث التعاونية | 215,000 | 3% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 12.4%
- إجمالي الإيرادات السنوية لـ $5,335,000
- تدفقات الإيرادات الأولية المتمركزة في خدمات أبحاث التكنولوجيا الحيوية
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح التركيز في أسواق أمريكا الشمالية ، مع 89% من إجمالي الإيرادات الناتجة محليا.
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $4,748,150 |
| أوروبا | $426,800 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $160,050 |
غوص عميق في الربحية لجزيئات Biotech ، Inc. (MBRX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -78.3% | 2023 |
| هامش التشغيل | -1,342% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -1,376% | 2023 |
خصائص الربحية الرئيسية
- نفقات البحث والتطوير: 26.4 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 33.1 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 30.6 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 2.55 مليون دولار في الربع |
| النقد وما يعادلها | 36.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Moleculin Biotech ، Inc. (MBRX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Moleculin Biotech ، Inc. هيكلًا ماليًا محددًا مع خصائص الديون الرئيسية وخصائص الأسهم التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $22,789,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.21 |
تتضمن استراتيجية تمويل الشركة العديد من المكونات الرئيسية:
- الحد الأدنى من الرافعة المالية مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة
- تفضيل آليات التمويل القائمة على الأسهم
- الاعتماد المحدود على أدوات الديون التقليدية
تكشف أنشطة التمويل الأخيرة:
- عرض الأسهم من $15,600,000 في الأسهم العامة
- لا توجد صدرية جديدة للديون في السنة المالية الماضية
- صيانة هيكل رأس المال المحافظ
| مصدر التمويل | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 91.5% |
| تمويل الديون | 8.5% |
تحتفظ الشركة BBB- تصنيف الائتمان ، مما يشير إلى وضع مالي مستقر بمخاطر معتدلة profile.
تقييم السيولة الجزيئي Biotech ، Inc. (MBRX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي لسيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.62 | 5.87 |
| نسبة سريعة | 4.41 | 5.63 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 38.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- النقد والمكافئات النقدية: 32.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -24.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 41.7 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- معدل حرق النقد: 6.2 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: ما يقرب من 5.2 أرباع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.23
هل Moleculin Biotech ، Inc. (MBRX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -7.92 |
رؤى أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.50
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.20
- سعر السهم الحالي: $2.85
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 57% |
| يمسك | 29% |
| يبيع | 14% |
اعتبارات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 84.3 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 6.2 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 13.58
المخاطر الرئيسية التي تواجه جزيئات Biotech ، Inc. (MBRX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 8.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| التمويل | رفع رأس المال المحتمل | مُقدَّر 15-20 مليون دولار متطلبات التمويل |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في تطوير التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- تأخيرات محتملة في خط أنابيب تطوير الأدوية
السوق والمخاطر التنافسية
| منطقة المخاطر | تفاصيل | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | منافسو التكنولوجيا الحيوية الناشئة | الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| حماية براءات الاختراع | دورة حياة براءات الاختراع المحدودة | ضعف الإيرادات المحتملة |
مخاطر البيئة التنظيمية
- تعقيدات عملية موافقة FDA
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- متطلبات التجربة السريرية الصارمة
مخاطر الشركة profile يتطلب التقييم الاستراتيجي المستمر والإدارة الاستباقية للتخفيف من التحديات المالية والتشغيلية المحتملة.
آفاق النمو المستقبلية لجزيئات Biotech ، Inc. (MBRX)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو التكنولوجيا الحيوية في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- تطوير خط أنابيب المخدرات الأورام
- الابتكارات العلاجية المتقدمة
- استثمارات البحث والتنمية
| مقياس النمو | الوضع الحالي | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 8.3 مليون دولار | 12.5 مليون دولار (2024 تقدير) |
| مراحل التجربة السريرية | 2 تجارب المرحلة الثانية | 3 تجارب المرحلة الثالثة المحتملة |
| محفظة براءات الاختراع | 7 براءات الاختراع النشطة | 11 طلبات معلقة |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية علاجات السرطان المستهدفة ذات الأساليب الجزيئية الفريدة. يركز التركيز الاستراتيجي للشركة على تطوير حلول صيدلانية مبتكرة مع علاجات اختراق محتملة.
- إمكانات توسيع السوق: 42% النمو المقدر في سوق علاجات الأورام
- زيادة الإيرادات المحتملة: 18-22 مليون دولار نمو الإيرادات السنوي المتوقع
- فرص الشراكة الاستراتيجية في أبحاث الطب الدقيق
| ميزة تنافسية | تحديد المواقع الحالية |
|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | آليات الاستهداف الجزيئي الفريدة |
| تخصص البحوث | ابتكارات متقدمة لعلاج السرطان |
تقدم فرص السوق الناشئة في علم الأورام الدقيق إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل وتوليد الإيرادات.
Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.