Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Moleculin Biotech, Inc. (MBRX)
Análise de receita
Até os relatórios financeiros mais recentes, a repartição da receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro.
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | 3,245,000 | 62% |
| Receita de licenciamento | 1,875,000 | 35% |
| Subsídios de pesquisa colaborativa | 215,000 | 3% |
As principais características da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano 12.4%
- Receita anual total de $5,335,000
- Fluxos de receita primária concentrados em serviços de pesquisa de biotecnologia
A distribuição geográfica da receita demonstra concentração nos mercados norte -americanos, com 89% da receita total gerada internamente.
| Região geográfica | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | $4,748,150 |
| Europa | $426,800 |
| Ásia-Pacífico | $160,050 |
Um mergulho profundo na lucratividade da Moleculin Biotech, Inc. (MBRX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa no período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -78.3% | 2023 |
| Margem operacional | -1,342% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -1,376% | 2023 |
Principais características de lucratividade
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 26,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 33,1 milhões
- Perda líquida: US $ 30,6 milhões
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 2,55 milhões por trimestre |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 36,7 milhões |
Dívida vs. Equidade: como a Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Moleculin Biotech, Inc. demonstra uma estrutura financeira específica com as seguintes características principais da dívida e do patrimônio:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $22,789,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.21 |
A estratégia de financiamento da empresa inclui vários componentes -chave:
- Alavancagem mínima com relação dívida / patrimônio líquido significativamente abaixo da média do setor
- Preferência por mecanismos de financiamento baseados em ações
- Dependência limitada de instrumentos de dívida tradicionais
As atividades de financiamento recentes revelam:
- Oferta de ações de $15,600,000 em ações ordinárias
- Nenhuma emissão significativa de novas dívidas no ano fiscal passado
- Manutenção de uma estrutura de capital conservador
| Fonte de financiamento | Porcentagem de capital total |
|---|---|
| Financiamento de ações | 91.5% |
| Financiamento da dívida | 8.5% |
A empresa mantém um BBB- Classificação de crédito, indicando posicionamento financeiro estável com risco moderado profile.
Avaliando a liquidez da Moleculin Biotech, Inc. (MBRX)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.62 | 5.87 |
| Proporção rápida | 4.41 | 5.63 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 38,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 32,6 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 24,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 41,7 milhões |
Indicadores de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 6,2 milhões por trimestre
- Pista de dinheiro: Aproximadamente 5,2 trimestres
- Relação dívida / patrimônio: 0.23
A Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -7.92 |
Preço das ações Insights de desempenho:
- Baixa de 52 semanas: $1.50
- Alta de 52 semanas: $4.20
- Preço atual das ações: $2.85
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 57% |
| Segurar | 29% |
| Vender | 14% |
Considerações adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 84,3 milhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 6,2 milhões
- Proporção de preço-vendas: 13.58
Riscos -chave enfrentados pela molécula Biotech, Inc. (MBRX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 8,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Financiamento | Potencial aumento de capital | Estimado US $ 15-20 milhões requisito de financiamento |
Riscos operacionais
- Incertezas de desenvolvimento de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Possíveis atrasos no pipeline de desenvolvimento de medicamentos
Riscos de mercado e competitivos
| Área de risco | Detalhes | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Concorrentes emergentes de biotecnologia | Redução potencial de participação de mercado |
| Proteção de patentes | Ciclo de vida limitado da patente | Vulnerabilidade potencial de receita |
Riscos do ambiente regulatório
- Complexidades do processo de aprovação da FDA
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Requisitos rigorosos de ensaio clínico
O risco da empresa profile Requer avaliação estratégica contínua e gerenciamento proativo para mitigar possíveis desafios financeiros e operacionais.
Perspectivas de crescimento futuro para molécula Biotech, Inc. (MBRX)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Moleculin Biotech está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Desenvolvimento de oleodutos de oncologia
- Inovações terapêuticas avançadas
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
| Métrica de crescimento | Status atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 8,3 milhões | US $ 12,5 milhões (2024 estimativa) |
| Estágios de ensaios clínicos | 2 ensaios de fase II | 3 ensaios potenciais de fase III |
| Portfólio de patentes | 7 patentes ativas | 11 Aplicações pendentes |
Os principais fatores de crescimento incluem terapias de câncer direcionadas com abordagens moleculares únicas. O foco estratégico da empresa se concentra no desenvolvimento de soluções farmacêuticas inovadoras com possíveis tratamentos inovadores.
- Potencial de expansão do mercado: 42% Crescimento estimado no mercado de terapêutica de oncologia
- Aumento potencial de receita: US $ 18-22 milhões crescimento anual projetado de receita
- Oportunidades de Parceria Estratégica em Pesquisa de Medicina de Precisão
| Vantagem competitiva | Posicionamento atual |
|---|---|
| Tecnologia proprietária | Mecanismos de segmentação molecular exclusivos |
| Especialização de pesquisa | Inovações avançadas para tratamento de câncer |
Oportunidades emergentes de mercado em oncologia de precisão apresentam potencial significativo para futuras expansão e geração de receita.
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