Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) Bundle
Verständnis von Molekulin Biotech, Inc. (MBRX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Nach jüngster Finanzberichterstattung ergibt der Umsatzaufbruch des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | 3,245,000 | 62% |
| Lizenzeinnahmen | 1,875,000 | 35% |
| Kollaborative Forschungsstipendien | 215,000 | 3% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Gegenüber dem Vorjahr Umsatzwachstumswachstumsrate von 12.4%
- Jahresumsatz von Jahresumsatz von $5,335,000
- Primäre Einnahmequellen, die auf Biotechnologie -Forschungsdienste konzentriert sind
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die Konzentration auf nordamerikanischen Märkten mit 89% des Gesamtumsatzes im Inland.
| Geografische Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | $4,748,150 |
| Europa | $426,800 |
| Asiatisch-pazifik | $160,050 |
Ein tiefes Eintauchen in Molekulin Biotech, Inc. (MBRX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -78.3% | 2023 |
| Betriebsspanne | -1,342% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -1,376% | 2023 |
Wichtige Rentabilitätsmerkmale
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 26,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 33,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 30,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 2,55 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Bargeld und Äquivalente | 36,7 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Molekulin Biotech, Inc. (MBRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Moleculin Biotech, Inc. eine spezifische Finanzstruktur mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,789,000 |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Schlüsselkomponenten:
- Minimaler Hebel mit Schulden zu Äquity-Verhältnissen signifikant unter dem Branchendurchschnitt
- Präferenz für Eigenkapitalfinanzierungsmechanismen
- Begrenzte Abhängigkeit von traditionellen Schuldeninstrumenten
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen:
- Eigenkapitalangebot von $15,600,000 in Stammaktien
- Keine wesentlichen neuen Schuldenausgaben im vergangenen Geschäftsjahr
- Aufrechterhaltung einer konservativen Kapitalstruktur
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 91.5% |
| Fremdfinanzierung | 8.5% |
Das Unternehmen unterhält a BBB- Kreditrating, die eine stabile Finanzpositionierung mit moderatem Risiko anzeigen profile.
Bewertung der Liquidität von Molekulin Biotech, Inc. (MBRX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.62 | 5.87 |
| Schnellverhältnis | 4.41 | 5.63 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 38,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 32,6 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -24,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 41,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 6,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: Ungefähr 5,2 Viertel
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.23
Ist Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.92 |
Aktienkursleistung Erkenntnisse:
- 52 Wochen niedrig: $1.50
- 52 Wochen hoch: $4.20
- Aktueller Aktienkurs: $2.85
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 57% |
| Halten | 29% |
| Verkaufen | 14% |
Zusätzliche Bewertungsüberlegungen:
- Marktkapitalisierung: 84,3 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 6,2 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 13.58
Schlüsselrisiken für Molekulin Biotech, Inc. (MBRX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 8,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Finanzierung | Potenzielle Kapitalerhöhung | Geschätzt 15 bis 20 Millionen US-Dollar Finanzierungsanforderung |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten für klinische Studienentwicklung
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Potenzielle Verzögerungen in der Arzneimittelentwicklungspipeline
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikobereich | Details | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Aufstrebende Biotech -Konkurrenten | Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Patentschutz | Begrenzter Patentlebenszyklus | Potenzielle Einnahmenschwachlichkeit |
Regulatorische Umweltrisiken
- FDA -Genehmigungsprozess Komplexitäten
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Anforderungen an strenge klinische Studien
Das Risiko des Unternehmens profile Erfordert kontinuierliche strategische Bewertung und proaktives Management, um potenzielle finanzielle und operative Herausforderungen zu mindern.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Moleculin Biotech, Inc. (MBRX)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential von Molekulin Biotech ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Onkologie -Arzneimittelpipelineentwicklung
- Fortgeschrittene therapeutische Innovationen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 8,3 Millionen US -Dollar | 12,5 Millionen US -Dollar (2024 Schätzung) |
| Klinische Studienphasen | 2 Phase -II -Versuche | 3 mögliche Phase -III -Studien |
| Patentportfolio | 7 aktive Patente | 11 Ausstehende Anwendungen |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören gezielte Krebstherapien mit einzigartigen molekularen Ansätzen. Der strategische Fokus des Unternehmens konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer pharmazeutischer Lösungen mit potenziellen Durchbruchbehandlungen.
- Marktexpansionspotential: 42% geschätztes Wachstum des Marktes für Onkologie -Therapeutika
- Potenzielle Umsatzerhöhung: 18-22 Millionen Dollar projiziertes jährliches Umsatzwachstum
- Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten in der Präzisionsmedizinerforschung
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Positionierung |
|---|---|
| Proprietäre Technologie | Einzigartige molekulare Targeting -Mechanismen |
| Forschungsspezialisierung | Innovationen für fortschrittliche Krebsbehandlung |
Aufstrebende Marktchancen in der Präzisionsonkologie bieten ein erhebliches Potenzial für zukünftige Expansions- und Umsatzerzeugung.
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