Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) Bundle
Comprendre la moléculine Biotech, Inc. (MBRX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Depuis les rapports financiers les plus récents, la rupture des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières.
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de recherche et de développement | 3,245,000 | 62% |
| Revenus de licence | 1,875,000 | 35% |
| Subventions de recherche collaborative | 215,000 | 3% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus de toute l'année de 12.4%
- Revenu annuel total de $5,335,000
- Strots de revenus primaires concentrés dans les services de recherche en biotechnologie
La distribution des revenus géographiques démontre la concentration sur les marchés nord-américains, avec 89% du total des revenus générés au niveau national.
| Région géographique | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | $4,748,150 |
| Europe | $426,800 |
| Asie-Pacifique | $160,050 |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la moléculine Biotech, Inc. (MBRX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -78.3% | 2023 |
| Marge opérationnelle | -1,342% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -1,376% | 2023 |
Caractéristiques clés de la rentabilité
- Dépenses de recherche et de développement: 26,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 33,1 millions de dollars
- Perte nette: 30,6 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur |
|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 2,55 millions de dollars par trimestre |
| Espèce et équivalents | 36,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Moleculin Biotech, Inc. démontre une structure financière spécifique avec les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,245,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,789,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.21 |
La stratégie de financement de l'entreprise comprend plusieurs composantes clés:
- Effet de levier minimal avec ratio dette / fonds propres nettement inférieur à la moyenne de l'industrie
- Préférence pour les mécanismes de financement fondés sur les actions
- Dépendance limitée aux instruments de dette traditionnels
Les activités de financement récentes révèlent:
- Offrande de capitaux propres $15,600,000 en actions ordinaires
- Aucune nouvelle émission de dette significative au cours de l'exercice précédent
- Entretien d'une structure de capital conservatrice
| Source de financement | Pourcentage du capital total |
|---|---|
| Financement par actions | 91.5% |
| Financement de la dette | 8.5% |
La société maintient un Bbb- cote de crédit, indiquant un positionnement financier stable avec un risque modéré profile.
Évaluation des liquidités de moléculine Biotech, Inc. (MBRX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.62 | 5.87 |
| Rapport rapide | 4.41 | 5.63 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 38,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Equivalents en espèces et en espèces: 32,6 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 24,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 41,7 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 6,2 millions de dollars par trimestre
- Cash Runway: Environ 5,2 trimestres
- Ratio dette / capital-investissement: 0.23
La moléculine Biotech, Inc. (MBRX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.92 |
Informations sur les performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $1.50
- 52 semaines de haut: $4.20
- Prix actuel de l'action: $2.85
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 57% |
| Prise | 29% |
| Vendre | 14% |
Considérations d'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 84,3 millions de dollars
- Revenus de douze mois. 6,2 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 13.58
Risques clés face à la moléculine Biotech, Inc. (MBRX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 8,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Financement | Augmentation potentielle de capital | Estimé 15-20 millions de dollars exigence de financement |
Risques opérationnels
- Incertitudes de développement des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Retards potentiels dans le pipeline de développement de médicaments
Marché et risques concurrentiels
| Zone de risque | Détails | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concurrents biotechnologiques émergents | Réduction potentielle de la part de marché |
| Protection des brevets | Cycle de vie des brevets limités | Vulnérabilité potentielle des revenus |
Risques de l'environnement réglementaire
- Complexités du processus d'approbation de la FDA
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Exigences strictes d'essais cliniques
Le risque de l'entreprise profile nécessite une évaluation stratégique continue et une gestion proactive pour atténuer les défis financiers et opérationnels potentiels.
Perspectives de croissance futures de Moleculin Biotech, Inc. (MBRX)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de la moléculine Biotech est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Développement de pipeline de médicaments en oncologie
- Innovations thérapeutiques avancées
- Investissements de recherche et développement
| Métrique de croissance | État actuel | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 8,3 millions de dollars | 12,5 millions de dollars (2024 estimation) |
| Étapes des essais cliniques | 2 essais de phase II | 3 essais potentiels de phase III |
| Portefeuille de brevets | 7 brevets actifs | 11 Applications en attente |
Les principaux moteurs de croissance comprennent des thérapies contre le cancer ciblées avec des approches moléculaires uniques. Le centre d'intérêt stratégique de l'entreprise se concentre sur le développement de solutions pharmaceutiques innovantes avec des traitements révolutionnaires potentiels.
- Potentiel d'expansion du marché: 42% Croissance estimée du marché thérapeutique en oncologie
- Augmentation potentielle des revenus: 18 à 22 millions de dollars croissance annuelle des revenus prévus
- Opportunités de partenariat stratégique dans la recherche en médecine de précision
| Avantage concurrentiel | Positionnement actuel |
|---|---|
| Technologie propriétaire | Mécanismes de ciblage moléculaire uniques |
| Spécialisation de la recherche | Innovations de traitement du cancer avancé |
Les opportunités de marché émergentes en oncologie de précision présentent un potentiel important pour une expansion future et une génération de revenus.
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