Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Seres Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن تفاصيل إيرادات محددة للسنة المالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 59.4 مليون دولار | 100% |
| إيرادات التعاون | 48.3 مليون دولار | 81.3% |
| دعم البحث والتطوير | 11.1 مليون دولار | 18.7% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- انخفاض الإيرادات 42% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- تمثل اتفاقيات التعاون مصدر الإيرادات الأساسي
- تمويل الدعم البحثي يساهم في تدفق الإيرادات الثانوية
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 52.6 مليون دولار | 88.6% |
| الأسواق الدولية | 6.8 مليون دولار | 11.4% |
غوص عميق في الربحية Seres Therapeutics ، Inc. (MCRB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.5% |
| هامش التشغيل | -248.6% | -233.4% |
| صافي هامش الربح | -259.7% | -242.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 46.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير من 39.7 مليون دولار
- بيع النفقات العامة والإدارية لـ 16.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| الأموال المستخدمة في العمليات | 101.3 مليون دولار |
| النقد وما يعادلها | 258.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Seres Therapeutics ، Inc. (MCRB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال:
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $187.4 مليون | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $43.6 مليون | 14.5% |
| إجمالي أسهم المساهمين | $269.2 مليون | 89.7% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.87
- نفقات الفائدة: 8.3 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- إصدار ملاحظة قابلة للتحويل: 120 مليون دولار في سبتمبر 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب 3-5 سنوات
| مصدر التمويل | المبلغ الذي أثير | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| عرض الأسهم | $215.6 مليون | 41.7% |
| تمويل الديون | $231 مليون | 44.6% |
| الأرباح المحتجزة | $71.4 مليون | 13.7% |
تقييم سيولة Seres Therapeutics ، Inc. (MCRB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى رئيسية التالية:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 86.4 مليون دولار | 72.1 مليون دولار |
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -42.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 68.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- رأس المال العامل الإيجابي 86.4 مليون دولار
- تحسنت النسبة الحالية إلى 1.45
- توليد أنشطة تمويل ناجحة 68.2 مليون دولار
مخاوف السيولة المحتملة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ -42.6 مليون دولار
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير
- معدل حرق نقدي مستمر
تحافظ الشركة 213.7 مليون دولار نقدًا ومكافئات نقدية في أحدث فترة إعداد التقارير.
هل Seres Therapeutics ، Inc. (MCRB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 |
أداء سعر السهم يكشف عن اتجاهات مهمة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.14
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.88
- سعر السهم الحالي: $3.47
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -49.28%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مؤشرات تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 212 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 3.84
المخاطر الرئيسية التي تواجه Seres Therapeutics ، Inc. (MCRB)
عوامل الخطر لـ Seres Therapeutics ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 86.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | تسويق المنتج المحدود | 16.2 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة سوق علاجية ميكروبيوم مكثفة
- التقدم التكنولوجي السريع
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تعقيد عملية موافقة FDA
- متطلبات التجربة السريرية الصارمة
- تغييرات الامتثال المحتملة
مخاطر الأداء المالي
| متري | 2022 القيمة | اتجاه |
|---|---|---|
| خسارة صافية | 139.7 مليون دولار | زيادة الخسارة |
| نفقات البحث | 104.3 مليون دولار | استثمار مستمر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Seres Therapeutics ، Inc. (MCRB)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح الشركة استراتيجيات النمو المحتملة عبر أبعاد متعددة:
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرحلة المنتج | منطقة علاجية | الجدول الزمني للتطوير المتوقع |
|---|---|---|
| المرحلة 2 | Microbiome العلاجات | 2024-2025 |
| قبل السريرية | الأمراض الالتهابية | 2025-2026 |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
- المشاركة النشطة في 2 برامج البحوث التعاونية
- اتفاقيات الترخيص المحتملة في المراحل المتقدمة
مقاييس توسيع السوق
مؤشرات اختراق السوق الحالية:
| قطاع السوق | إمكانات النمو | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 12.5% | 18.7 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 8.3% | 12.4 مليون دولار |
الاستثمار في البحث والتطوير
إسقاط نفقات البحث والتطوير: 45.6 مليون دولار للسنة المالية 2024
تحديد المواقع التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءات اختراع نشطة
- منصات تكنولوجيا الميكروبيوم الفريدة
- منهجيات البحوث الخاصة
Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.