Dividindo a Saúde Financeira Seres Therapeutics, Inc. (MCRB): Insights -chave para investidores

Dividindo a Saúde Financeira Seres Therapeutics, Inc. (MCRB): Insights -chave para investidores

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Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita da Seres Therapeutics, Inc. (MCRB)

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela detalhes específicos da receita para o ano fiscal:

Categoria de receita Valor ($) Porcentagem de total
Receita total US $ 59,4 milhões 100%
Receita de colaboração US $ 48,3 milhões 81.3%
Suporte de pesquisa e desenvolvimento US $ 11,1 milhões 18.7%

As principais idéias de receita incluem:

  • Declínio da receita de 42% comparado ao ano fiscal anterior
  • Acordos de colaboração representam fonte de receita primária
  • O financiamento de suporte à pesquisa contribui com o fluxo de receita secundária

Redução de receita por regiões geográficas:

Região Receita ($) Percentagem
Estados Unidos US $ 52,6 milhões 88.6%
Mercados internacionais US $ 6,8 milhões 11.4%



Um mergulho profundo na lucratividade Seres Therapeutics, Inc. (MCRB)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -68.3% -72.5%
Margem operacional -248.6% -233.4%
Margem de lucro líquido -259.7% -242.1%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Perda líquida trimestral de US $ 46,2 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 39,7 milhões
  • Despesas de venda, general e administrativa de US $ 16,5 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.

Métrica de eficiência Valor atual
Dinheiro usado em operações US $ 101,3 milhões
Dinheiro e equivalentes US $ 258,6 milhões



Dívida vs. Equidade: Como Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital:

Métrica de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo $187,4 milhões 62.3%
Dívida de curto prazo $43,6 milhões 14.5%
Equidade total dos acionistas $269,2 milhões 89.7%

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.87
  • Despesa de juros: US $ 8,3 milhões anualmente
  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's

Atividades recentes de financiamento da dívida:

  • Emissão de nota conversível: US $ 120 milhões Em setembro de 2023
  • Taxa de juros médios ponderados: 6.25%
  • Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 3-5 anos
Fonte de financiamento Valor aumentado Porcentagem de capital total
Oferta de ações $215,6 milhões 41.7%
Financiamento da dívida $231 milhões 44.6%
Lucros acumulados $71,4 milhões 13.7%



Avaliando Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam as seguintes informações importantes:

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.22 1.15
Capital de giro US $ 86,4 milhões US $ 72,1 milhões

Quebra de fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 42,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 15,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 68,2 milhões

Forças de liquidez

  • Capital de giro positivo de US $ 86,4 milhões
  • A relação atual melhorou para 1.45
  • Atividades de financiamento bem -sucedidas geradoras US $ 68,2 milhões

Possíveis preocupações de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional negativo de -US $ 42,6 milhões
  • Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento
  • Taxa de queima de caixa sustentada

A empresa mantém US $ 213,7 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro no período mais recente de relatórios.




O Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.84
Valor corporativo/ebitda -8.37

O desempenho do preço das ações revela tendências importantes:

  • Baixa de 52 semanas: $2.14
  • Alta de 52 semanas: $6.88
  • Preço atual das ações: $3.47
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: -49.28%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Indicadores adicionais de avaliação -chave:

  • Capitalização de mercado: US $ 212 milhões
  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Razão de preço/vendas: 3.84



Riscos -chave enfrentados por Seres Therapeutics, Inc. (MCRB)

Fatores de risco para Seres Therapeutics, Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 86,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023
Geração de receita Comercialização limitada de produtos US $ 16,2 milhões Receita total em 2022

Riscos operacionais

  • INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
  • Desafios de aprovação regulatória
  • Proteção à propriedade intelectual

Riscos de mercado e competitivos

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Concorrência intensa do mercado terapêutico de microbioma
  • Avanços tecnológicos rápidos
  • Altos custos de pesquisa e desenvolvimento

Riscos regulatórios

Os possíveis desafios regulatórios incluem:

  • Complexidade do processo de aprovação da FDA
  • Requisitos rigorosos de ensaio clínico
  • Potenciais mudanças de conformidade

Riscos de desempenho financeiro

Métrica 2022 Valor Tendência
Perda líquida US $ 139,7 milhões Aumento da perda
Despesas de pesquisa US $ 104,3 milhões Investimento sustentado



Perspectivas de crescimento futuro para Seres Therapeutics, Inc. (MCRB)

Oportunidades de crescimento

A partir de 2024, a empresa demonstra possíveis estratégias de crescimento em várias dimensões:

Desenvolvimento de pipeline de produtos

Estágio do produto Área terapêutica Linha do tempo de desenvolvimento projetada
Fase 2 Terapêutica de microbioma 2024-2025
Pré -clínico Doenças inflamatórias 2025-2026

Parcerias estratégicas

  • Colaboração com 3 instituições de pesquisa farmacêutica
  • Engajamento ativo em 2 programas de pesquisa colaborativa
  • Acordos de licenciamento em potencial em estágios avançados

Métricas de expansão do mercado

Indicadores atuais de penetração no mercado:

Segmento de mercado Potencial de crescimento Alocação de investimento
Mercado norte -americano 12.5% US $ 18,7 milhões
Mercado europeu 8.3% US $ 12,4 milhões

Investimento de pesquisa e desenvolvimento

Projeção de despesas de P&D: US $ 45,6 milhões Para o ano fiscal de 2024

Posicionamento competitivo

  • Portfólio de patentes: 17 patentes ativas
  • Plataformas de tecnologia exclusivas de microbioma
  • Metodologias de pesquisa proprietárias

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Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) DCF Excel Template

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