Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Seres Therapeutics, Inc. (MCRB)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des détails de revenus spécifiques pour l'exercice:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 59,4 millions de dollars | 100% |
| Revenus de collaboration | 48,3 millions de dollars | 81.3% |
| Support de recherche et développement | 11,1 millions de dollars | 18.7% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Dossie des revenus de 42% par rapport à l'exercice précédent
- Les accords de collaboration représentent la source de revenus primaire
- Le financement du soutien à la recherche contribue à une source de revenus secondaire
Répartition des revenus par les régions géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 52,6 millions de dollars | 88.6% |
| Marchés internationaux | 6,8 millions de dollars | 11.4% |
Une plongée profonde dans Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.5% |
| Marge opérationnelle | -248.6% | -233.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -259.7% | -242.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 46,2 millions de dollars
- Frais de recherche et de développement de 39,7 millions de dollars
- Dépenses de vente, générale et administrative de 16,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les opérations | 101,3 millions de dollars |
| Espèce et équivalents | 258,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital:
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $187,4 millions | 62.3% |
| Dette à court terme | $43,6 millions | 14.5% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $269,2 millions | 89.7% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.87
- Intérêt des intérêts: 8,3 millions de dollars annuellement
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
Activités récentes de financement de la dette:
- Émission de notes convertible: 120 millions de dollars en septembre 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.25%
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans
| Source de financement | Montant recueilli | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Offrande | $215,6 millions | 41.7% |
| Financement de la dette | $231 millions | 44.6% |
| Des bénéfices non répartis | $71,4 millions | 13.7% |
Évaluation des liquidités de Seres Therapeutics, Inc. (MCRB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent les principales informations suivantes:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
| Fonds de roulement | 86,4 millions de dollars | 72,1 millions de dollars |
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 42,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 68,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Fonds de roulement positif de 86,4 millions de dollars
- Le rapport actuel s'est amélioré à 1.45
- Activités de financement réussies Génération 68,2 millions de dollars
Présentations potentielles de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de - 42,6 millions de dollars
- Investissement continu dans la recherche et le développement
- Taux de brûlure en espèces soutenue
La société maintient 213,7 millions de dollars en espèces et équivalents de trésorerie à la période de référence la plus récente.
Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.37 |
Les performances du cours des actions révèlent des tendances importantes:
- 52 semaines de bas: $2.14
- 52 semaines de haut: $6.88
- Prix actuel de l'action: $3.47
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -49.28%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Indicateurs de valorisation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 212 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / de vente: 3.84
Risques clés face à Seres Therapeutics, Inc. (MCRB)
Facteurs de risque pour Seres Therapeutics, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 86,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Génération de revenus | Commercialisation des produits limités | 16,2 millions de dollars Revenus totaux en 2022 |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché thérapeutique du microbiome
- Avancement technologiques rapides
- Coûts de recherche et développement élevés
Risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Complexité du processus d'approbation de la FDA
- Exigences strictes d'essais cliniques
- Changements potentiels de conformité
Risques de performance financière
| Métrique | Valeur 2022 | S'orienter |
|---|---|---|
| Perte nette | 139,7 millions de dollars | Augmentation des pertes |
| Frais de recherche | 104,3 millions de dollars | Investissement soutenu |
Perspectives de croissance futures de Seres Therapeutics, Inc. (MCRB)
Opportunités de croissance
Depuis 2024, l'entreprise démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions:
Développement de pipeline de produits
| Étape du produit | Zone thérapeutique | Chronologie de développement projetée |
|---|---|---|
| Phase 2 | Thérapeutique microbiome | 2024-2025 |
| Préclinique | Maladies inflammatoires | 2025-2026 |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 3 institutions de recherche pharmaceutique
- Engagement actif dans 2 programmes de recherche collaborative
- Accords de licence potentiels aux stades avancés
Métriques d'extension du marché
Indicateurs de pénétration du marché actuels:
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Marché nord-américain | 12.5% | 18,7 millions de dollars |
| Marché européen | 8.3% | 12,4 millions de dollars |
Investissement de recherche et développement
Projection des dépenses de R&D: 45,6 millions de dollars pour l'exercice 2024
Positionnement concurrentiel
- Portefeuille de brevets: 17 brevets actifs
- Plates-formes technologiques de microbiome uniques
- Méthodologies de recherche propriétaires
Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.