Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Pediatrix Medical Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 2.34 مليار دولار، يمثل أ 5.7% نمو عام على أساس سنوي من عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات حديثي الولادة | 987.6 مليون دولار | 42.2% |
| خدمات الأطفال | 672.3 مليون دولار | 28.7% |
| طب الأم | 456.8 مليون دولار | 19.5% |
| خدمات التخدير | 223.5 مليون دولار | 9.6% |
تشمل رؤى تدفق الإيرادات الرئيسية:
- تبقى خدمات حديثي الولادة مولد الإيرادات الأساسي
- أظهرت خدمات الأطفال 6.3% النمو مقارنة بالعام السابق
- شريحة أدوية الأم المعبدة للأم 4.9% توسيع الإيرادات
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 742.5 مليون دولار | 31.7% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 563.2 مليون دولار | 24.1% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 456.8 مليون دولار | 19.5% |
| الساحل الغربي | 389.7 مليون دولار | 16.7% |
| الغرب الأوسط | 187.9 مليون دولار | 8.0% |
غوص عميق في ربحية مجموعة Pediatrix Medical Group ، Inc. (MD)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة الخدمات الطبية عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 40.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 9.8% | 8.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- معدل نمو الإيرادات: 6.2% سنة سنة
- دخل التشغيل: 378.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 245.6 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية واستراتيجيات تحسين الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 27.4% |
| العودة على الأسهم | 16.3% |
| العودة على الأصول | 9.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Pediatrix Medical Group ، Inc. (MD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,254,000,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $376,000,000 |
| إجمالي الديون | $1,630,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.43 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.6%
- متوسط النضج المرجح: 7.2 سنوات
تفاصيل هيكل الأسهم:
| مكون الأسهم | القيمة ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $671,000,000 |
| الأسهم العادية المعلقة | 85،600،000 سهم |
| القيمة السوقية | $4,280,000,000 |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال ، مع 62% من إجمالي القيمة المستمدة من الديون و 38% من الإنصاف.
تقييم سيولة Pediatrix Medical Group ، Inc. (MD)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 127.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 345.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -215.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -89.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 53 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
هل Pediatrix Medical Group ، Inc. (MD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم مالي شامل
المقاييس المالية الحالية لتقييم التقييم التفصيلي:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6x |
| سعر السهم الحالي | $34.75 |
رؤى أداء الأسهم:
- النطاق السعري لمدة 12 شهرًا: $27.50 - $41.25
- تقلب 52 أسبوعًا: ±18.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 275،000 سهم
انهيار توصية المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
أداء الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة الدفع: 35.6%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 6.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Pediatrix Medical Group ، Inc. (MD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التغيرات التنظيمية للرعاية الصحية | تعطيل الإيرادات المحتمل | 45-65 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل |
| تحولات سداد التأمين | ضغط الهامش | 3-5% تقليل الهامش المحتمل |
| تحديات التوظيف | الكفاءة التشغيلية | 7.2% معدل الشغور الحالي |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- زيادة متطلبات الامتثال للرعاية الصحية
- تغييرات سداد الرعاية الطبية/المعونة الطبية المحتملة
- ضغوط توحيد السوق التنافسية
- احتياجات الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات التعرض للمخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- تشغيل مخاطر التدفق النقدي: 128 مليون دولار التباين المحتمل
مخاطر الامتثال التنظيمية
المخاطر المالية المتعلقة بالامتثال المحتملة تشمل:
| منطقة الامتثال | نطاق العقوبة المحتمل |
|---|---|
| انتهاكات HIPAA | $100-$50,000 لكل انتهاك |
| أخطاء الفواتير Medicare | $11,000-$22,000 لكل مطالبة |
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Pediatrix Medical Group ، Inc. (MD)
فرص النمو
توضح شركة الخدمات الطبية إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع سوق الخدمات الطبية للأطفال
- تكامل خدمة الرعاية الصحية عن بُعد
- استثمارات التكنولوجيا الطبية المتقدمة
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.87 مليار دولار | 2.05 مليار دولار | 9.6% |
| EBITDA | 312 مليون دولار | 341 مليون دولار | 9.3% |
| صافي الدخل | 187 مليون دولار | 205 مليون دولار | 9.8% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في أسواق طب الأطفال
- تطوير منصة الصحة الرقمية
- شراكات التكنولوجيا الطبية الاستراتيجية
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية 16 سنوات من الأداء المتسق في السوق ، والتكنولوجيا الطبية الملكية ، والشبكة الوطنية الواسعة على مستوى البلاد 2,300 محترفي الرعاية الصحية.
Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.