Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) Bundle
Verständnis der Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 2,34 Milliarden US -Dollar, darstellen a 5.7% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Neugeborenendienste | 987,6 Millionen US -Dollar | 42.2% |
| Pädiatrische Dienste | 672,3 Millionen US -Dollar | 28.7% |
| Mütterlich-fetale Medizin | 456,8 Millionen US -Dollar | 19.5% |
| Anästhesiedienste | 223,5 Millionen US -Dollar | 9.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen aus den Einnahmen gehören:
- Neugeborenendienste bleiben der Haupteinnahmegenerator
- Kinderdienste zeigten sich 6.3% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr
- Segment mütterlich-fetaler Medizin erlebt 4.9% Umsatzerweiterung
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Südost -Vereinigte Staaten | 742,5 Millionen US -Dollar | 31.7% |
| Südwesten Vereinigte Staaten | 563,2 Millionen US -Dollar | 24.1% |
| Nordosten der Vereinigten Staaten | 456,8 Millionen US -Dollar | 19.5% |
| Westküste | 389,7 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| Mittlerer Westen | 187,9 Millionen US -Dollar | 8.0% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen für medizinische Dienstleistungen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 40.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 9.8% | 8.5% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über kritische finanzielle Metriken.
- Umsatzwachstumsrate: 6.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebseinkommen: 378,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 245,6 Millionen US -Dollar
Metriken für Betriebseffizienz zeigen Strategien für strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierungsstrategien.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 27.4% |
| Rendite des Eigenkapitals | 16.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,254,000,000 |
| Kurzfristige Schulden | $376,000,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,630,000,000 |
| Verschuldungsquote | 2.43 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 7,2 Jahre
Aktienstruktur Details:
| Aktienkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $671,000,000 |
| Stammaktien ausstehend | 85.600.000 Aktien |
| Marktkapitalisierung | $4,280,000,000 |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit 62% der Gesamtkapitalisierung, die aus Schulden abgeleitet ist und 38% aus Eigenkapital.
Bewertung der Liquidität der Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 127,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 345,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -215,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -89,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 53 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
Ist Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung
Aktuelle finanzielle Metriken für eine detaillierte Bewertung der Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $34.75 |
Aktienleistung Erkenntnisse:
- 12-Monats-Preisspanne: $27.50 - $41.25
- 52-wöchige Volatilität: ±18.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 275.000 Aktien
Analystenempfehlung Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenleistung:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35.6%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 6.2%
Schlüsselrisiken für Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Veränderungen im Gesundheitswesen | Potenzielle Umsatzstörung | 45-65 Millionen US-Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen |
| Versicherungsverschiebungen | Randkomprimierung | 3-5% Potenzielle Margenreduzierung |
| Personalherausforderungen | Betriebseffizienz | 7.2% Aktuelle Leerstandsrate |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Erhöhte Anforderungen der Einhaltung der Einhaltung der Gesundheitsversorgung
- Potenzielle Änderungen von Medicare/Medicaid -Erstattung
- Wettbewerbsmarktkonsolidierungsdruck
- Technologische Infrastrukturinvestitionsbedürfnisse
Finanzielle Risikokennzahlen
Die aktuellen Indikatoren für das Exposition von finanziellen Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Operatives Cashflow -Risiko: 128 Millionen Dollar potenzielle Variabilität
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle konformbezogene finanzielle Risiken umfassen:
| Compliance -Bereich | Potenzieller Strafbereich |
|---|---|
| HIPAA -Verstöße | $100-$50,000 pro Verstoß |
| Medicare -Abrechnungsfehler | $11,000-$22,000 pro Anspruch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
Wachstumschancen
Das Medical Services Company zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Markterweiterung des Marktes für pädiatrische und neonatale medizinische Dienstleistungen
- Integration von Telemedizin -Service
- Advanced Medical Technology Investments
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1,87 Milliarden US -Dollar | 2,05 Milliarden US -Dollar | 9.6% |
| EBITDA | 312 Millionen US -Dollar | 341 Millionen US -Dollar | 9.3% |
| Nettoeinkommen | 187 Millionen Dollar | 205 Millionen Dollar | 9.8% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Expansion in unterversorgte pädiatrische Märkte
- Entwicklung der digitalen Gesundheitsplattform
- Strategische Medizintechnik -Partnerschaften
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsstärken gehören 16 jahrelange konsistente Marktleistung, proprietäre Medizintechnik und ein umfangreiches landesweites Netzwerk von 2,300 Angehörige der Gesundheitsberufe.
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