Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 2,34 bilhões, representando a 5.7% crescimento ano a ano a partir de 2022.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços neonatais | US $ 987,6 milhões | 42.2% |
| Serviços pediátricos | US $ 672,3 milhões | 28.7% |
| Medicina materna-fetal | US $ 456,8 milhões | 19.5% |
| Serviços de anestesia | US $ 223,5 milhões | 9.6% |
Os principais insights do fluxo de receita incluem:
- Os serviços neonatais continuam sendo o gerador de receita principal
- Os serviços pediátricos mostraram 6.3% crescimento em comparação com o ano anterior
- Segmento de medicina materna-fetal experimentada 4.9% expansão da receita
A distribuição de receita geográfica revela:
| Região | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | US $ 742,5 milhões | 31.7% |
| Sudoeste dos Estados Unidos | US $ 563,2 milhões | 24.1% |
| Nordeste dos Estados Unidos | US $ 456,8 milhões | 19.5% |
| Costa Oeste | US $ 389,7 milhões | 16.7% |
| Centro -Oeste | US $ 187,9 milhões | 8.0% |
Um mergulho profundo no Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa de serviços médicos revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 40.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 9.8% | 8.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente em métricas financeiras críticas.
- Taxa de crescimento da receita: 6.2% ano a ano
- Receita operacional: US $ 378,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 245,6 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram estratégias estratégicas de gerenciamento de custos e estratégias de otimização de receita.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 27.4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16.3% |
| Retorno sobre ativos | 9.7% |
Dívida vs. patrimônio: como o Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,254,000,000 |
| Dívida de curto prazo | $376,000,000 |
| Dívida total | $1,630,000,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 2.43 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB-
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
- Maturidade média ponderada: 7,2 anos
Detalhes da estrutura de ações:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $671,000,000 |
| Ações ordinárias em circulação | 85.600.000 ações |
| Capitalização de mercado | $4,280,000,000 |
Atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com 62% de capitalização total derivada da dívida e 38% da equidade.
Avaliando o Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 127,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 345,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 215,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 89,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Dias de vendas pendentes: 53 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
O Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: avaliação financeira abrangente
Métricas financeiras atuais para avaliação detalhada da avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x |
| Preço atual das ações | $34.75 |
Insights de desempenho de ações:
- Faixa de preço de 12 meses: $27.50 - $41.25
- Volatilidade de 52 semanas: ±18.3%
- Volume médio de negociação diária: 275.000 ações
Analista Recomendação de Recomendação:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Desempenho de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 35.6%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 6.2%
Riscos -chave enfrentados pelo Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias de saúde | Receita potencial de receita | US $ 45-65 milhões impacto anual potencial |
| Mudanças de reembolso de seguros | Compressão de margem | 3-5% redução potencial de margem |
| Desafios de pessoal | Eficiência operacional | 7.2% taxa de vacância atual |
Principais fatores de risco externos
- Aumento dos requisitos de conformidade com a saúde
- Potenciais alterações de reembolso do Medicare/Medicaid
- Pressões competitivas de consolidação de mercado
- Necessidades de investimento em infraestrutura tecnológica
Métricas de risco financeiro
Os indicadores atuais de exposição ao risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Risco de fluxo de caixa operacional: US $ 128 milhões variabilidade potencial
Riscos de conformidade regulatória
Riscos financeiros potenciais relacionados à conformidade abrangem:
| Área de conformidade | Faixa de penalidade potencial |
|---|---|
| Violações da HIPAA | $100-$50,000 por violação |
| Erros de cobrança do Medicare | $11,000-$22,000 por reclamação |
Perspectivas de crescimento futuro para o Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
Oportunidades de crescimento
A empresa de serviços médicos demonstra potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Expansão do mercado de serviços médicos pediátricos e neonatais
- Integração de serviços de telessaúde
- Investimentos avançados de tecnologia médica
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1,87 bilhão | US $ 2,05 bilhões | 9.6% |
| EBITDA | US $ 312 milhões | US $ 341 milhões | 9.3% |
| Resultado líquido | US $ 187 milhões | US $ 205 milhões | 9.8% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão geográfica em mercados pediátricos carentes
- Desenvolvimento de plataforma de saúde digital
- Parcerias estratégicas de tecnologia médica
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem 16 Anos de desempenho consistente do mercado, tecnologia médica proprietária e extensa rede nacional de 2,300 profissionais de saúde.
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