Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) Bundle
Comprendre Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) Structure de revenus
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,34 milliards de dollars, représentant un 5.7% Croissance d'une année à l'autre de 2022.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services néonatals | 987,6 millions de dollars | 42.2% |
| Services pédiatriques | 672,3 millions de dollars | 28.7% |
| Médecine fœtale maternelle | 456,8 millions de dollars | 19.5% |
| Services d'anesthésie | 223,5 millions de dollars | 9.6% |
Les idées clés de la source de revenus comprennent:
- Les services néonatals restent le principal générateur de revenus
- Les services pédiatriques ont montré 6.3% croissance par rapport à l'année précédente
- Segment de médecine fœtale maternelle expérimentée 4.9% Expansion des revenus
La distribution des revenus géographiques révèle:
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Du sud-est des États-Unis | 742,5 millions de dollars | 31.7% |
| Sud-ouest des États-Unis | 563,2 millions de dollars | 24.1% |
| Nord-Est des États-Unis | 456,8 millions de dollars | 19.5% |
| Côte ouest | 389,7 millions de dollars | 16.7% |
| Midwest | 187,9 millions de dollars | 8.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de services médicaux révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 40.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.8% | 8.5% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une croissance cohérente entre les mesures financières critiques.
- Taux de croissance des revenus: 6.2% d'une année à l'autre
- Résultat d'exploitation: 378,5 millions de dollars
- Revenu net: 245,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des stratégies stratégiques de gestion des coûts et d'optimisation des revenus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 27.4% |
| Retour des capitaux propres | 16.3% |
| Retour sur les actifs | 9.7% |
Dette vs Équité: comment Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,254,000,000 |
| Dette à court terme | $376,000,000 |
| Dette totale | $1,630,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 2.43 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.6%
- Maturité moyenne pondérée: 7,2 ans
Détails de la structure des actions:
| Composant de capitaux propres | Valeur ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $671,000,000 |
| Stock ordinaire en circulation | 85 600 000 actions |
| Capitalisation boursière | $4,280,000,000 |
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la structure du capital, avec 62% de la capitalisation totale dérivée de la dette et 38% de l'équité.
Évaluation de la liquidité de Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 127,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 345,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 89,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Les ventes de jours en cours: 53 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: évaluation financière complète
Les mesures financières actuelles pour l'évaluation détaillée de l'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15,6x |
| Cours actuel | $34.75 |
Informations sur les performances des stocks:
- Gamme de prix à 12 mois: $27.50 - $41.25
- Volatilité de 52 semaines: ±18.3%
- Volume de trading quotidien moyen: 275 000 actions
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Performance de dividende:
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de paiement: 35.6%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 6.2%
Risques clés face à Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers et opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Changements de réglementation des soins de santé | Perturbation des revenus potentiels | 45 à 65 millions de dollars Impact annuel potentiel |
| Chart de remboursement de l'assurance | Compression de marge | 3-5% réduction potentielle de la marge |
| Défis de dotation | Efficacité opérationnelle | 7.2% Taux d'inoccupation actuel |
Facteurs de risque externes clés
- Augmentation des exigences de conformité des soins de santé
- Modifications potentielles de remboursement Medicare / Medicaid
- Pressions de consolidation du marché concurrentiel
- Besoins d'investissement d'infrastructure technologique
Métriques de risque financier
Les indicateurs d'exposition aux risques financiers actuels comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Risque de flux de trésorerie d'exploitation: 128 millions de dollars variabilité potentielle
Risques de conformité réglementaire
Les risques financiers potentiels liés à la conformité comprennent:
| Zone de conformité | Range de pénalité potentielle |
|---|---|
| Violations de la HIPAA | $100-$50,000 par violation |
| Erreurs de facturation de l'assurance-maladie | $11,000-$22,000 par réclamation |
Perspectives de croissance futures de Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
Opportunités de croissance
La société de services médicaux démontre un potentiel de croissance solide grâce à un positionnement stratégique du marché et à des stratégies d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Expansion du marché des services médicaux pédiatriques et néonatals
- Intégration du service de télésanté
- Investissements de technologie médicale avancée
Projections de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenu | 1,87 milliard de dollars | 2,05 milliards de dollars | 9.6% |
| EBITDA | 312 millions de dollars | 341 millions de dollars | 9.3% |
| Revenu net | 187 millions de dollars | 205 millions de dollars | 9.8% |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion géographique sur les marchés pédiatriques mal desservis
- Développement de la plate-forme de santé numérique
- Partenariats de technologie médicale stratégique
Avantages compétitifs
Les forces compétitives clés comprennent 16 des années de performances du marché cohérentes, de technologie médicale propriétaire et de vaste réseau national de 2,300 professionnels de la santé.
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