23andMe Holding Co. (ME) Bundle
هل تراقب عن كثب 23andme Holding Co. (ME) ومحاولة فك رموز مكانتها المالية؟ مع وجود سوق متقلبة والشركة تمر بتغييرات كبيرة ، فإن فهم صحتها المالية أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات استثمار مستنيرة. هل تعلم أن إجمالي إيرادات 23andme للعام المالي 2024 كان 219.6 مليون دولار، أ 27% انخفاض مقارنة بالعام السابق؟ وكيف ستدير الشركة نقدًا ومكافئات نقدية 79.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 ، مقارنة بـ 216.5 مليون دولار اعتبارا من 31 مارس 2024؟
23andme Holding Co. (ME) تحليل الإيرادات
تقوم شركة 23andme Holding Co. (ME) في المقام الأول بإنشاء الإيرادات من خلال مصدرين رئيسيين: خدمات الاشتراك وخدمات المستهلك. تشمل خدمات الاشتراك عضوية 23andme+ ، التي تقدم تقارير وميزات متقدمة ، بينما تشمل خدمات المستهلك الأصول والمجموعات الصحية.
يعرض الأداء المالي لـ 23andme تحولات ملحوظة في تدفقات الإيرادات. للسنة المالية 2024 ، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات في 274 مليون دولار. هذا يمثل انخفاض 6 ٪ بالمقارنة مع 291 مليون دولار ذكرت في السنة المالية 2023. كان الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بتقليل مبيعات مجموعة الجينوم الشخصية (PGS) ، ويقابله جزئيًا نمو إيرادات الاشتراك. بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة 23andme القابضة (ME).
هذا انهيار مفصل:
- إيرادات الاشتراك والخدمات: شهد هذا الجزء زيادة في 15%، الوصول 199 مليون دولار في السنة المالية 2024 ، حتى من 173 مليون دولار في السنة المالية 2023. كان النمو يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة الاشتراكات في 23andme+.
- إيرادات خدمات المستهلك: شهدت هذا الجزء أ انخفاض 34 ٪، السقوط 75 مليون دولار في السنة المالية 2024 من 118 مليون دولار في العام السابق. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض مبيعات مجموعة جينوم الجينوم (PGS).
لا يتم توفير انهيار جغرافي للإيرادات بشكل صريح في نتائج البحث المتاحة. ومع ذلك ، من المفهوم أن غالبية إيرادات 23andme يتم توليدها في الولايات المتحدة ، مع زيادة جهود التوسع الدولي.
لتلخيص اتجاهات الإيرادات ، إليك جدول يوضح التغييرات بين السنوات المالية 2023 و 2024:
| قطاع الإيرادات | السنة المالية 2023 (الملايين) | السنة المالية 2024 (الملايين) | يتغير (٪) |
| إيرادات الاشتراك والخدمات | $173 | $199 | 15% |
| إيرادات خدمات المستهلك | $118 | $75 | -34% |
| إجمالي الإيرادات | $291 | $274 | -6% |
23andme Holding Co. (ME) مقاييس الربحية
يتضمن تحليل الربحية لشركة 23andme Holding Co. فحص إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي ربحه لفهم الصحة المالية والكفاءة التشغيلية للشركة. توفر الاتجاهات في هذه المقاييس بمرور الوقت نظرة ثاقبة على قدرة الشركة على إدارة التكاليف وتحقيق الأرباح من إيراداتها.
اعتبارًا من الربع الثالث من السنة المالية 2024 ، ذكرت شركة 23andme Holding ما يلي:
- ربح: وكان إجمالي الإيرادات 78 مليون دولار، علامات أ 6% زيادة مقارنة مع 73 مليون دولار في العام السابق.
- الربح الإجمالي: بلغ إجمالي الربح 45 مليون دولار، يمثل هامش إجمالي 58%. هذه زيادة عن إجمالي ربح العام السابق 40 مليون دولار، الذي كان له هامش إجمالي 55%.
- نفقات التشغيل: بلغت نفقات التشغيل 108 مليون دولار، لأسفل من 129 مليون دولار سنة سنة.
- الخسارة الصافية: كانت الخسارة الصافية 69 مليون دولار، تحسن كبير مقارنة مع 91 مليون دولار صافي الخسارة في العام السابق.
إليك ملخص لنتائج 23andme Holding Co. المالية لـ Q3 2024 و Q3 2023:
| متري | Q3 2024 | س 3 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 78 مليون دولار | 73 مليون دولار |
| الربح الإجمالي | 45 مليون دولار | 40 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 58% | 55% |
| نفقات التشغيل | 108 مليون دولار | 129 مليون دولار |
| خسارة صافية | 69 مليون دولار | 91 مليون دولار |
عند تقييم الكفاءة التشغيلية لشركة 23andme Holding ، ينبغي النظر في عدة عوامل:
- إدارة التكاليف: أظهرت شركة 23andme القابضة إدارة التكلفة المحسنة ، كما يتضح من انخفاض نفقات التشغيل من 129 مليون دولار ل 108 مليون دولار سنة سنة.
- اتجاهات الهامش الإجمالية: زاد الهامش الإجمالي للشركة من 55% ل 58%، مما يشير إلى تعزيز الكفاءة في الإنتاج وتقديم الخدمات.
لمزيد من الأفكار حول مهمة الشركة وقيمها ، راجع بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة 23andme القابضة (ME).
23andme Holding Co. (ME) ديون مقابل هيكل الأسهم
إن فهم الصحة المالية لشركة 23andme Holding Co. ينطوي على تحليل مقاربتها للديون والإنصاف. هذا التوازن أمر بالغ الأهمية لتمويل النمو والحفاظ على الاستقرار. إليك انهيار العوامل الرئيسية:
اعتبارًا من السنة المالية 2024 ، تعرض 23andme Holding Co. (ME) النقاط المالية التالية:
- إجمالي الأصول: 742.22 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 244.28 مليون دولار
- أسهم المساهمين: 497.94 مليون دولار
مستويات الديون:
تشمل الإستراتيجية المالية لـ 23andme إدارة الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل لدعم مبادراتها التشغيلية والاستراتيجية. يوفر فحص تفاصيل هذه الديون نظرة ثاقبة على الالتزامات المالية للشركة وإدارة المخاطر.
- اعتبارًا من 31 مارس 2024 ، ذكرت 23andme 25.0 مليون دولار معلقة تحت خط الائتمان.
- الشركة لديها القدرة على السحب إلى 175.0 مليون دولار بموجب خط الائتمان هذا ، الذي تم تعيينه على النضج في يونيو 2026.
نسبة الديون إلى حقوق الملكية:
تعد نسبة الديون إلى حقوق الملكية مقياسًا مهمًا لتقييم الرافعة المالية للشركة. ويشير إلى نسبة الديون والأسهم المستخدمة لتمويل أصول الشركة. تشير النسبة المنخفضة عمومًا إلى شركة أكثر استقرارًا مالياً.
- يمكن حساب نسبة الديون إلى حقوق الملكية عن طريق تقسيم إجمالي الالتزامات على حقوق المساهمين. لـ 23andme ، هذه النسبة هي 0.49 (244.28 مليون دولار / 497.94 مليون دولار).
- تشير هذه النسبة إلى أن 23andme تعتمد على حقوق الملكية أكثر من الديون لتمويل عملياتها ، والتي يمكن اعتبارها علامة على الصحة المالية والاستقرار.
أنشطة الديون والأسهم الأخيرة:
يمكن أن تؤثر الأنشطة المالية الحديثة ، مثل إصدار الديون أو عروض الأسهم ، بشكل كبير على هيكل رأس المال للشركة. غالبًا ما يتم اتخاذ هذه الإجراءات لتمويل مشاريع محددة أو عمليات استحواذ أو لتحسين الميزانية العمومية.
- في نوفمبر 2023 ، أكملت 23andme عرضًا عامًا من الأسهم المشتركة من الفئة A ، مما رفع عائدات صافية تقريبًا 92.2 مليون دولار.
- تعتزم الشركة استخدام هذه الأموال لأغراض الشركات العامة ، بما في ذلك تمويل الأبحاث والتطوير والتسويق.
تحقيق التوازن بين الديون والإنصاف:
موازنة الديون والإنصاف بشكل فعال أمر حيوي للنمو المستدام. يمكن أن يزيد الكثير من الديون من المخاطر المالية ، في حين أن الاعتماد فقط على الأسهم قد يحد من فرص النمو. يعكس نهج 23andme جهدًا استراتيجيًا للحفاظ على المرونة المالية أثناء الاستثمار في النمو المستقبلي.
يلخص الجدول التالي وضع ديون 23andme وموقف الأسهم بناءً على أحدث البيانات المتاحة:
| مقياس مالي | المبلغ (USD) |
| إجمالي الأصول | 742.22 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 244.28 مليون دولار |
| المساهمين حقوق الملكية | 497.94 مليون دولار |
| خط ائتمان متميز | 25.0 مليون دولار |
لمزيد من الأفكار حول شركة 23andme Holding Health (ME) ، يمكنك الرجوع إلى: تحطيم شركة 23andme القابضة (ME) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين
23andme Holding Co. (ME) السيولة والملاءة
يتطلب فهم الصحة المالية لشركة 23andme Holding (ME) فحصًا وثيقًا لمواقع السيولة والملاءة. تشير السيولة إلى قدرة الشركة على تلبية التزاماتها قصيرة الأجل ، في حين تشير الملاءة إلى قدرتها على تلبية الالتزامات طويلة الأجل.
تقييم سيولة 23andme القابضة:
- النسب الحالية والسريعة: توفر هذه النسب نظرة ثاقبة على قدرة 23andme على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل مع أصولها قصيرة الأجل. تشير النسبة الحالية التي تزيد عن 1 إلى أن الشركة لديها أصول جارية أكثر من الالتزامات الحالية.
- تحليل اتجاهات رأس المال العامل: تساعد مراقبة اتجاه رأس المال العامل (الأصول الحالية ناقص الالتزامات الحالية) على فهم ما إذا كانت الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة تتحسن أو تتدهور.
- بيانات التدفق النقدي Overview: يكشف تحليل التدفق النقدي من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل عن كيفية توليد 23andme ويستخدم النقود. التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي أمر بالغ الأهمية للسيولة المستدامة.
- مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة: يساعد تقييم هذه المقاييس في تحديد مخاطر أو قوة السيولة المحتملة ، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة.
استنادًا إلى بيانات السنة المالية 2024 ، تقدم شركة 23andme Holding Co. (ME) الملاحظات الرئيسية التالية المتعلقة بتدفقها النقدي:
- أنشطة التشغيل: في السنة المالية 2024 ، تم جمع صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل 274.4 مليون دولار، مقارنة ب 261.2 مليون دولار في العام السابق. كانت الزيادة في النقود المستخدمة في المقام الأول مدفوعة من قبل أ 13.2 مليون دولار الارتفاع في صافي الخسارة المعدلة للعناصر غير النقدية و 1.3 مليون دولار زيادة في النقد المستخدمة من قبل التغييرات في رأس المال العامل.
- أنشطة الاستثمار: صافي النقد المستخدمة في أنشطة الاستثمار 8.6 مليون دولار للسنة المالية 2024 ، مقابل 14.7 مليون دولار في العام السابق. كان هذا الانخفاض يعزى بشكل أساسي إلى أ 6.1 مليون دولار انخفاض في شراء الممتلكات والمعدات.
- أنشطة التمويل: للسنة المالية 2024 ، بلغ صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل 291.2 مليون دولار، مقارنة ب 339.6 مليون دولار في العام السابق. كان هذا الانخفاض يرجع في المقام الأول إلى صافي العائدات من إصدار تمارين الأسهم المشتركة والمنظمة.
- الموقف النقدي: اعتبارًا من 31 مارس 2024 ، كان 23andme 456.2 مليون دولار نقدا ، المعادلات النقدية ، والأوراق المالية القابلة للتسويق.
تسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية مراقبة اتجاهات التدفق النقدي لـ 23andme لتقييم استقرارها المالي وقدرتها على تمويل عملياتها ونموها. للحصول على رؤى إضافية في مهمة الشركة وقيمها ، راجع إلى بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة 23andme القابضة (ME).
23andme Holding Co. (ME) تحليل التقييم
يتطلب تقييم ما إذا كان 23andme Holding Co. (ME) أمرًا مبالغًا فيه أو مقومًا بأقل من قيمته مقاربة متعددة الأوجه ، تتضمن نسب مالية مختلفة ، وتحليل أداء الأسهم ، وآراء المحللين. دعنا نتعمق في هذه المجالات الرئيسية لتوفير صورة أوضح للمستثمرين.
في الوقت الحالي ، لا تنطبق نسب التقييم الشاملة مثل السعر إلى الأرباح (P/E) على 23andme لأن الشركة لديها أرباح سلبية. بالنسبة للشركات غير المربحة ، غالبًا ما يتطلع المستثمرون إلى مقاييس بديلة مثل السعر إلى الكتاب (P/B) أو القيمة المؤسسية إلى EBITDA (EV/EBITDA) ، على الرغم من أن الفائدة يمكن أن تكون محدودة إذا كانت الشركة لديها قيمة دفاعية سلبية أو EBITDA.
يوفر تحليل اتجاهات أسعار سهم 23andme نظرة ثاقبة على معنويات السوق وثقة المستثمر. على مدار العام الماضي ، شهدت الأسهم تقلبات ، مما يعكس التحديات والفرص في قطاعات الوراثة والبحوث الشخصية. اعتبارًا من أبريل 2025 ، يتم تداول السهم في $1.17. هذا موجز overview من أدائها:
- تقدير الهدف سنة واحدة: تقدير الهدف لمدة عام واحد هو $2.50.
- 52 أسبوع منخفض: أدنى مستوى 52 أسبوع $0.85.
- ارتفاع 52 أسبوع: أعلى مستوى في 52 أسبوع $2.94.
لا تنطبق نسب عائد الأرباح والدفعات على 23andme ، لأن الشركة لا تقدم حاليًا أرباحًا. هذا أمر شائع بالنسبة للشركات الموجهة نحو النمو التي تعطي الأولوية لإعادة استثمار الأرباح في مبادرات التوسع والبحث في الأعمال.
يختلف إجماع المحلل على تقييم الأسهم في 23andme ، مما يعكس وجهات نظر متنوعة حول آفاق الشركة المستقبلية. توفر هذه التصنيفات وجهة نظر ملخصة لمشاعر المحللين ، مما يساعد المستثمرين على قياس التوقعات السائدة.
فيما يلي ملخص لتصنيفات المحللين:
| تصنيف | عدد المحللين |
| يشتري | 2 |
| يمسك | 4 |
| يبيع | 0 |
لمزيد من الأفكار حول المستثمرين من 23andme ، تحقق من: استكشاف شركة 23andme Holding Co. (ME) Profile: من يشتري ولماذا؟
23andme Holding Co. (ME) عوامل الخطر
يمكن أن تؤثر العديد من العوامل الداخلية والخارجية بشكل كبير على الصحة المالية لشركة 23andme Holding (ME). تمتد هذه المخاطر عبر المنافسة الصناعية ، والتغيرات التنظيمية ، وظروف السوق الشاملة. فهم هذه المزالق المحتملة أمر بالغ الأهمية للمستثمرين.
مسابقة الصناعة: قطاعات الوراثة الشخصية وقطاعات صحة المستهلك تنافسية بشكل مكثف. يواجه 23andme منافسة من شركات الاختبارات الوراثية المباشرة للمستهلكين ، بالإضافة إلى شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الأوسع التي قد تدخل السوق. يمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة إلى ضغوط التسعير ، وتقليل حصتها في السوق ، وزيادة نفقات التسويق للحفاظ على اكتساب العملاء.
التغييرات التنظيمية: تخضع صناعة الاختبارات الجينية للمناظر الطبيعية التنظيمية المتطورة ، سواء في الولايات المتحدة أو دوليًا. قد تؤثر التغييرات في اللوائح المتعلقة بخصوصية البيانات ودقة الاختبار الجيني والمطالبات الصحية بشكل كبير على قدرة 23andme على تقديم خدماتها ويمكن أن تزيد من تكاليف الامتثال. على سبيل المثال ، يمكن أن تحد القواعد الأكثر صرامة حول مشاركة البيانات أو الحاجة إلى التحقق السريري الإضافي من نموذج أعمال الشركة.
ظروف السوق: يمكن أن تؤثر الانكماشات الاقتصادية على الإنفاق الاستهلاكي على العناصر التقديرية مثل مجموعات الاختبار الجيني. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحولات في تفضيلات المستهلك أو انخفاض الاهتمام بالوراثة الشخصية يمكن أن تؤثر سلبًا على الطلب على منتجات وخدمات 23andme.
غالبًا ما يتم تفصيل المخاطر التشغيلية والمالية والاستراتيجية في تقارير وملاعب أرباح الشركة. توفر هذه المستندات نظرة ثاقبة على منظور الإدارة حول التحديات الأكثر إلحاحًا.
بعض المخاطر الرئيسية تشمل:
- أمن البيانات والخصوصية: بصفته وصيًا للمعلومات الوراثية والشخصية الحساسة ، يواجه 23andme التهديدات المستمرة بخرقات البيانات والهجمات الإلكترونية. قد يؤدي الخرق الناجح إلى أضرار مالية وسمعة كبيرة ، وكذلك الالتزامات القانونية.
- البحث والتطوير: يعتمد نجاح 23andme المستقبلي على قدرته على ابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة. إن الفشل في الاستثمار بشكل كاف في البحث والتطوير أو في تسويق عروض جديدة بنجاح قد يضر بمركزها التنافسي.
- الشراكات والتعاون: تعتمد 23andme على الشراكات مع شركات الأدوية ومؤسسات البحث لدفع جهودها في اكتشاف الأدوية وجهودها البحثية. قد يؤدي الفشل في الحفاظ على هذه الشراكات أو تأمين تعاون جديد إلى الحد من قدرتها على توليد الإيرادات من بياناتها الوراثية.
غالبًا ما تتضمن استراتيجيات التخفيف مزيجًا من التدابير الاستباقية وخطط الطوارئ. على سبيل المثال:
- الاستثمار في البنية التحتية للأمن السيبراني القوي لحماية بيانات العميل والحفاظ على الثقة.
- تنويع تدفقات الإيرادات من خلال التوسع في أسواق جديدة ، وتطوير منتجات جديدة ، وتزوير الشراكات الاستراتيجية.
- الانخراط مع الهيئات التنظيمية للبقاء في صدارة التغييرات المحتملة وضمان الامتثال.
لمزيد من الأفكار حول مهمة 23andme ورؤية وقيمها الأساسية ، يمكنك استكشاف بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة 23andme القابضة (ME).
23andme Holding Co. (ME) فرص النمو
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى 23andme Holding Co. (ME) ، فإن فهم إمكاناتها للنمو في المستقبل أمر بالغ الأهمية. يتوقف نمو الشركة على عدة عوامل ، بما في ذلك ابتكار المنتجات والشراكات الاستراتيجية ووضعها التنافسي في قطاعات الوراثة الشخصية والرعاية الصحية.
تشمل سائقي النمو الرئيسي لشركة 23andme القابضة (ME):
- ابتكارات المنتجات: التوسع إلى ما وراء خدمات الأصول في عروض الرعاية الصحية الشخصية.
- توسيع السوق: الاستفادة من الأسواق الجغرافية الجديدة والديموغرافيا.
- الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع شركات الأدوية ومقدمي الرعاية الصحية.
في حين أن توقعات نمو الإيرادات المستقبلية المحددة وتقديرات الأرباح الممتدة إلى أواخر عامي 2024 و 2025 ليست مفصلة في نتائج البحث المقدمة ، فمن المهم النظر في المبادرات الاستراتيجية للشركة. تم تصميم هذه المبادرات لدفع النمو وتعزيز وضعها في السوق.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية التي قد تدفع النمو في المستقبل:
- برامج اكتشاف المخدرات: الاستفادة من البيانات الوراثية للبحث والتطوير الصيدلاني.
- خدمات الرعاية الصحية الشخصية: تقديم خطط وتوصيات صحية مصممة بناءً على ملفات تعريف وراثية فردية.
- شراكات مع أنظمة الرعاية الصحية: دمج رؤى وراثية في الرعاية السريرية لتحسين نتائج المريض.
تهدف شركة 23andme Holding Co. على سبيل المثال ، يعمل 23andme مع GSK (GlaxoSmithKline)، شركة صيدلانية وتكنولوجيا حيوية بريطانية ، لاكتشاف أهداف جديدة للمخدرات.
تتمثل عنصر النمو في شركة 23andme القابضة (ME) في قدرتها على الحفاظ على مزاياها التنافسية وتوسيعها:
- بيانات الملكية: تعد قاعدة البيانات الوراثية للشركة للمعلومات الوراثية أحد الأصول المهمة.
- التعرف على العلامة التجارية: اعتراف قوي بالعلامة التجارية في سوق الوراثة الشخصية.
- الموافقات التنظيمية: تأمين الموافقات اللازمة لخدماتها ومنتجاتها المتعلقة بالرعاية الصحية.
فيما يلي نظرة على بعض البيانات المالية الرئيسية التي يجب مراعاتها ، بناءً على المعلومات المتاحة حتى السنة المالية 2024:
| متري | القيمة (السنة المالية 2024) |
| ربح | تقريبًا 299 مليون دولار للسنة المالية 2024 ، التي انتهت في 31 مارس 2024 |
| خسارة صافية | 324 مليون دولار للسنة المالية 2024 |
| نفقات البحث والتطوير | 109 مليون دولار للسنة المالية 2024 |
| المعادلات النقدية والنقدية | 225.3 مليون دولار اعتبارا من 31 مارس 2024 |
يجب على المستثمرين مراقبة مدى فعالية شركة 23andme Holding Co. (ME) إلى مواردها وتنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها لتحقيق الربحية وخلق قيمة طويلة الأجل. المزيد من الأفكار حول 23andme القابضة (أنا) متوفرة هنا: استكشاف شركة 23andme Holding Co. (ME) Profile: من يشتري ولماذا؟
23andMe Holding Co. (ME) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.