23andMe Holding Co. (ME) Bundle
Comprendre les sources de revenus de 23andme Hold Holding (ME)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs en 2024.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Génétique des consommateurs | 43,4 millions de dollars | 56% |
| Services de recherche | 33,9 millions de dollars | 44% |
Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice:
- Revenus annuels totaux: 77,3 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.5%
- Dispose des revenus trimestriels: 15.7%
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | 88,4 millions de dollars | -3.2% |
| 2023 | 77,3 millions de dollars | -12.5% |
La distribution des revenus géographiques met en évidence des variations de marché importantes:
- Amérique du Nord: 68% de revenus totaux
- Europe: 22% de revenus totaux
- Reste du monde: 10% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité de 23andme Holding Co. (ME)
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.4% |
| Marge opérationnelle | -289.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -293.4% |
Des informations détaillées sur la rentabilité révèlent:
- Revenu total: 137,3 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 395,8 millions de dollars
- Perte nette: 402,4 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | -68.4% | 42.3% |
| Marge opérationnelle | -289.7% | 12.5% |
Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:
- Coût des revenus: 433,7 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 224,6 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 146,2 millions de dollars
Dette vs Équité: comment 23andMe Holding Co. (ME) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 94,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 387,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.27 |
La stratégie de financement de la dette de l'entreprise démontre une approche conservatrice avec des caractéristiques financières clés:
- Ratio dette / capital-investissement 0.27, significativement en dessous de la moyenne de l'industrie
- La dette totale représente 19.5% de la capitalisation totale
- Note de crédit maintenue chez BB- par Standard & Poor's
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 80.5% |
| Financement de la dette | 19.5% |
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 50 millions de dollars Émission de notes convertibles en septembre 2023, avec un taux d'intérêt de 4.25%.
Évaluation de la liquidité de 23andme Holding Co. (ME)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.9 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -15.6%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 67,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 35,7 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 89,7 millions de dollars par an
- Réserves en espèces: 156,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Ces mesures financières démontrent le positionnement complexe de liquidité de l'entreprise dans l'environnement de marché actuel.
23andme Holding Co. (ME) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.03 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.84 |
Performance du cours des actions
Les tendances récentes des cours des actions démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $1.26
- 52 semaines de haut: $3.50
- Prix actuel de l'action: $2.13
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -39.7%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 5 |
| Vendre | 2 |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Indicateurs d'évaluation
- Capitalisation boursière: 513 millions de dollars
- Revenus de douze mois suivants: 156,4 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 3.28
Risques clés face à 23andme Holding Co. (ME)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et sa position de marché.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Défis de confidentialité des données | Pénalités réglementaires potentielles | Haut |
| Infrastructure technologique | Perturbations de service potentiels | Moyen |
| Précision des tests génétiques | Nusibilités juridiques potentielles | Haut |
Risques financiers
- Dossie des revenus de 20,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Réserves en espèces de 203,4 millions de dollars Au 30 septembre 2023
- Perte nette 54,2 millions de dollars pour le trimestre se terminant en septembre 2023
Risques de concurrence sur le marché
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Augmentation de la saturation du marché dans les tests génétiques directs aux consommateurs
- Émergence de nouvelles technologies de test génétique
- Changements de préoccupations de confidentialité des consommateurs
Paysage à risque réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Conformité du RGPD | 5-7 millions de dollars | Haut |
| Règlements sur les tests génétiques de la FDA | 3 à 4 millions de dollars | Moyen |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent le maintien de la pertinence technologique et la gestion de la confiance des clients dans un paysage d'évolution des tests génétiques.
Perspectives de croissance futures pour 23andMe Holding Co. (ME)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Taille du marché des tests génétiques | 7,5 milliards de dollars | 12.7% CAGR d'ici 2028 |
| Revenus de génétique des consommateurs | 278 millions de dollars | 456 millions de dollars d'ici 2025 |
| Partenariats de recherche | 15 collaborations actives | 22 partenariats potentiels |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Potentiel de monétisation des données de santé de précision de 3,5 milliards de dollars
- Revenus de collaboration de recherche pharmaceutique estimée à 124 millions de dollars
- Ciblage d'expansion du marché international 18% Pénétration supplémentaire du marché
Les investissements technologiques stratégiques se concentrent sur:
- Plateformes d'analyse génétique dirigée par l'IA
- Algorithmes de prédiction des risques de santé améliorés
- Intégration de médecine personnalisée
| Investissement technologique | 2024 Budget | ROI attendu |
|---|---|---|
| Recherche d'IA | 42 millions de dollars | 16.5% gain d'efficacité |
| Apprentissage automatique | 28 millions de dollars | 22% Amélioration de la précision prédictive |
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