23andMe Holding Co. (ME) Bundle
Entendendo 23andMe Holding Co. (ME) Receita Fluxos
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam informações financeiras críticas para os investidores em 2024.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Genética do consumidor | US $ 43,4 milhões | 56% |
| Serviços de pesquisa | US $ 33,9 milhões | 44% |
Principais métricas de desempenho da receita para o ano fiscal:
- Receita anual total: US $ 77,3 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: -12.5%
- Declínio trimestral da receita: 15.7%
| Ano | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 88,4 milhões | -3.2% |
| 2023 | US $ 77,3 milhões | -12.5% |
A distribuição de receita geográfica destaca variações significativas de mercado:
- América do Norte: 68% de receita total
- Europa: 22% de receita total
- Resto do mundo: 10% de receita total
Um mergulho profundo na 23andme Holding Co. (Me) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.4% |
| Margem operacional | -289.7% |
| Margem de lucro líquido | -293.4% |
Insights de rentabilidade detalhados revelam:
- Receita total: US $ 137,3 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 395,8 milhões
- Perda líquida: US $ 402,4 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | -68.4% | 42.3% |
| Margem operacional | -289.7% | 12.5% |
Principais indicadores de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 433,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 224,6 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 146,2 milhões
Dívida vs. patrimônio: como 23andMe Holding Co. (ME) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 94,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 387,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.27 |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa demonstra uma abordagem conservadora com as principais características financeiras:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.27, significativamente abaixo da média da indústria
- A dívida total representa 19.5% de capitalização total
- Classificação de crédito mantida no BB- pela Standard & Poor's
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 80.5% |
| Financiamento da dívida | 19.5% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 50 milhões Emissão de nota conversível em setembro de 2023, com uma taxa de juros de 4.25%.
Avaliando 23andme Holding Co. (ME) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.9 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
- Mudança ano a ano: -15.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 67,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 35,7 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 89,7 milhões anualmente
- Reservas de caixa: US $ 156,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Essas métricas financeiras demonstram o complexo posicionamento de liquidez da empresa no ambiente atual do mercado.
A 23andMe Holding Co. (ME) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.03 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.84 |
Desempenho do preço das ações
As recentes tendências de preços das ações demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $1.26
- Alta de 52 semanas: $3.50
- Preço atual das ações: $2.13
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -39.7%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 5 |
| Vender | 2 |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Indicadores de avaliação
- Capitalização de mercado: US $ 513 milhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 156,4 milhões
- Razão de preço/vendas: 3.28
Riscos -chave enfrentados pela 23andme Holding Co. (ME)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Desafios de privacidade de dados | Potenciais penalidades regulatórias | Alto |
| Infraestrutura de tecnologia | Interrupções potenciais de serviço | Médio |
| Precisão dos testes genéticos | Passivos legais potenciais | Alto |
Riscos financeiros
- Declínio da receita de US $ 20,1 milhões No terceiro trimestre de 2023
- Reservas de caixa de US $ 203,4 milhões em 30 de setembro de 2023
- Perda líquida de US $ 54,2 milhões Para o trimestre encerrado em setembro de 2023
Riscos de concorrência no mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Aumento da saturação do mercado em testes genéticos diretos ao consumidor
- Surgimento de novas tecnologias de testes genéticos
- Mudança de preocupações de privacidade do consumidor
Cenário de risco regulatório
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Conformidade do GDPR | US $ 5-7 milhões | Alto |
| Regulamentos de teste genéticos da FDA | US $ 3-4 milhões | Médio |
Riscos estratégicos
Os desafios estratégicos incluem manter a relevância tecnológica e o gerenciamento da confiança do cliente em um cenário de testes genéticos em evolução.
Perspectivas de crescimento futuro para 23andme Holding Co. (ME)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Tamanho do mercado de testes genéticos | US $ 7,5 bilhões | 12.7% CAGR até 2028 |
| Receita de genética do consumidor | US $ 278 milhões | US $ 456 milhões até 2025 |
| Parcerias de pesquisa | 15 colaborações ativas | 22 parcerias em potencial |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Potencial de monetização de dados de saúde de precisão de US $ 3,5 bilhões
- Receita de colaboração de pesquisa farmacêutica estimada em US $ 124 milhões
- Direcionamento de expansão do mercado internacional 18% penetração adicional de mercado
Os investimentos em tecnologia estratégica se concentram em:
- Plataformas de análise genética orientadas pela IA
- Algoritmos aprimorados de previsão de risco à saúde
- Integração de medicina personalizada
| Investimento em tecnologia | 2024 Orçamento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Pesquisa de IA | US $ 42 milhões | 16.5% ganho de eficiência |
| Aprendizado de máquina | US $ 28 milhões | 22% Melhoria preditiva de precisão |
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