23andMe Holding Co. (ME) Bundle
Verständnis 23andme Holding Co. (ME) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger im Jahr 2024.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verbrauchergenetik | 43,4 Millionen US -Dollar | 56% |
| Forschungsdienste | 33,9 Millionen US -Dollar | 44% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr:
- Jahresumsatz: 77,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -12.5%
- Quarter Umsatzrückgang: 15.7%
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | 88,4 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| 2023 | 77,3 Millionen US -Dollar | -12.5% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt erhebliche Marktschwankungen:
- Nordamerika: 68% des Gesamtumsatzes
- Europa: 22% des Gesamtumsatzes
- Rest der Welt: 10% des Gesamtumsatzes
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von 23andme Holding Co. (ME)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.4% |
| Betriebsspanne | -289.7% |
| Nettogewinnmarge | -293.4% |
Detaillierte Rentabilitätserkenntnisse zeigen:
- Gesamtumsatz: 137,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 395,8 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 402,4 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | -68.4% | 42.3% |
| Betriebsspanne | -289.7% | 12.5% |
Wichtige operative Effizienzindikatoren:
- Umsatzkosten: 433,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 224,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 146,2 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie 23andme Holding Co. (ME) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden und Eigenkapitalpositionierung.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 94,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 387,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.27 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen konservativen Ansatz mit wichtigen finanziellen Merkmalen:
- Verschuldungsquote von 0.27, deutlich unter dem Branchendurchschnitt
- Gesamtverschuldung ist 19.5% der Gesamtkapitalisierung
- Bonität bei BB- von Standard & Poor's beibehalten
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 80.5% |
| Fremdfinanzierung | 19.5% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 50 Millionen Dollar Cabrio Note Emission im September 2023 mit einem Zinssatz von 4.25%.
Bewertung der Liquidität von 23andme Holding Co. (ME)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.9 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -15.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -67,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 35,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: Jährlich 89,7 Millionen US -Dollar
- Bargeldreserven: 156,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Diese finanziellen Metriken zeigen die komplexe Liquiditätspositionierung des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld.
Ist 23andme Holding Co. (ME) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.03 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.84 |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.26
- 52 Wochen hoch: $3.50
- Aktueller Aktienkurs: $2.13
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -39.7%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 2 |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Bewertungsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 513 Millionen US -Dollar
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 156,4 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 3.28
Wichtige Risiken gegenüber 23andme Holding Co. (ME)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und die Marktposition erheblich beeinflussen könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Herausforderungen für die Datenschutz | Potenzielle regulatorische Strafen | Hoch |
| Technologieinfrastruktur | Potenzielle Service -Störungen | Medium |
| Genetische Testgenauigkeit | Potenzielle rechtliche Verbindlichkeiten | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Umsatzrückgang von 20,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Bargeldreserven von 203,4 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023
- Nettoverlust von 54,2 Millionen US -Dollar Für das viertelende September 2023
Marktwettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Erhöhte Marktsättigung bei den Gentests mit direkter Verbraucher
- Entstehung neuer genetischer Testtechnologien
- Verschiebung der Privatsphäre von Verbrauchern Verbraucher
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| DSGVO Compliance | 5-7 Millionen US-Dollar | Hoch |
| FDA -Gentestvorschriften | 3-4 Millionen US-Dollar | Medium |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Herausforderungen gehören die Aufrechterhaltung der technologischen Relevanz und die Verwaltung des Kundenvertrauens in einer sich entwickelnden Gentestlandschaft.
Zukünftige Wachstumsaussichten für 23andme Holding Co. (ME)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Marktgröße Gentests | 7,5 Milliarden US -Dollar | 12.7% CAGR bis 2028 |
| Einnahmen aus Verbrauchergenetik | 278 Millionen US -Dollar | 456 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Forschungspartnerschaften | 15 aktive Kooperationen | 22 potenzielle Partnerschaften |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Präzisionsgesundheitsdaten Monetisierungspotential von 3,5 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen aus pharmazeutischer Forschung bei der Zusammenarbeit geschätzt 124 Millionen Dollar
- Internationale Markterweiterung Targeting 18% zusätzliche Marktdurchdringung
Strategische Technologieinvestitionen konzentrieren sich auf:
- AI-gesteuerte genetische Analyseplattformen
- Verbesserte Algorithmen zur Vorhersage des Gesundheitsrisikos
- Integration der personalisierten Medizin
| Technologieinvestition | 2024 Budget | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| AI -Forschung | 42 Millionen Dollar | 16.5% Effizienzgewinn |
| Maschinelles Lernen | 28 Millionen Dollar | 22% Vorhersagegenauigkeitsverbesserung |
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