MEI Pharma, Inc. (MEIP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات MEI Pharma ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Mei Pharma ، Inc. عن إجمالي إيرادات 7.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -38.3% انخفاض من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | 5.6 | 78.9% |
| التعاون البحثي | 1.5 | 21.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- انخفض إجمالي الإيرادات من 11.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 7.1 مليون دولار في عام 2023
- ساهمت إيرادات تعاون البحث والتطوير 1.5 مليون دولار
- شهدت مبيعات المنتج أ -35.7% تخفيض عام على أساس سنوي
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 6.3 | 88.7% |
| الأسواق الدولية | 0.8 | 11.3% |
غوص عميق في الربحية Mei Pharma ، Inc. (MEIP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -65.3% | -72.4% |
| هامش التشغيل | -289.7% | -312.5% |
| صافي هامش الربح | -294.8% | -318.6% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- نفقات البحث والتطوير: 93.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 121.7 مليون دولار
- الأموال المستخدمة في العمليات: 86.2 مليون دولار
مقاييس الأداء المقارنة
| فئة الأداء | قيمة الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -285.6% | -42.3% |
| العودة على الأصول | -74.2% | -18.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Mei Pharma ، Inc. (MEIP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 94.3 مليون دولار | 62.7% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 56.2 مليون دولار | 37.3% |
| إجمالي الديون | 150.5 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- التباين من معيار الصناعة: +30.3%
خصائص التمويل
تشير الوثائق المالية الأخيرة إلى تفاصيل التمويل التالية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 8.7 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.2%
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 245.6 مليون دولار | 68.4% |
| الأسهم المفضلة | 113.2 مليون دولار | 31.6% |
تقييم سيولة MEI Pharma ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| نسبة النقد | 0.45 |
رأس المال العامل Overview
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: انخفاض
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
تحليل بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 18.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.4 مليون دولار في الربع
- أيام النقدية في متناول اليد: 45 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 27.6 مليون دولار
مقاييس الملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.15 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.2 |
هل Mei Pharma ، Inc. (MEIP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي الحالية عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -7.92 |
| سعر السهم الحالي | $0.54 |
تحليل أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.31 - $1.05
- القيمة السوقية الحالية: 97.32 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 14.6 مليون دولار
توصيات المحللين:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 25% |
مؤشرات التقييم الرئيسية:
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -3.87
- نسبة السعر/المبيعات: 6.66
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه MEI Pharma ، Inc. (MEIP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 35.2 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارا من 31 ديسمبر 2023 |
| تقلب الإيرادات | التبعية التجريبية السريرية | تقلبات الإيرادات المحتملة ±25% |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- تأخير التجربة السريرية
- حماية الملكية الفكرية
- نفقات البحث والتطوير
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل المخاطر التنافسية الرئيسية:
- مشهد أبحاث صيدلاني مكثف
- حواجز دخول السوق المحتملة
- مخاطر التقادم التكنولوجية
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| فشل تنمية العقاقير | 35% | فقدان محتمل 15-20 مليون دولار |
| عدم الامتثال التنظيمي | 15% | عقوبات محتملة تصل إلى 5 ملايين دولار |
مؤشرات المخاطر المالية
مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 62.4 مليون دولار في السنة المالية 2023
- الخسارة الصافية: 45.6 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- النسبة الحالية: 2.1
آفاق النمو المستقبلية لـ MEI Pharma ، Inc. (MEIP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية المحددة.
خط أنابيب المنتج والتطوير
| مرحلة المنتج | منطقة علاجية | تكلفة التطوير المقدرة | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| المرحلة التجربة السريرية 2 | علم الأورام | $12.4 مليون | $1.3 مليار |
| مرحلة ما قبل السريرية | العلاج المناعي | $5.7 مليون | $780 مليون |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون البحثي مع 3 مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
- اتفاقيات الترخيص المحتملة قيمتها 45 مليون دولار
- برامج التنمية المشتركة في المجالات العلاجية المتقدمة
فرص التوسع في السوق
تشمل استراتيجيات اختراق السوق الحالية:
- دخول السوق الدولي في 2 منطقة جغرافية جديدة
- نمو الإيرادات الدولية المتوقعة 18.5%
- الاستثمار في الأسواق العلاجية الناشئة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | $62.3 مليون | $18.7 مليون |
| 2025 (المقدر) | $89.6 مليون | $24.5 مليون |
MEI Pharma, Inc. (MEIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.