MEI Pharma, Inc. (MEIP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Mei Pharma, Inc. (MEIP)
Análise de receita
Mei Pharma, Inc. relatou receita total de US $ 7,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -38.3% declínio em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas farmacêuticas de produtos | 5.6 | 78.9% |
| Colaborações de pesquisa | 1.5 | 21.1% |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita total diminuiu de US $ 11,5 milhões em 2022 para US $ 7,1 milhões em 2023
- A receita de colaboração de pesquisa e desenvolvimento contribuiu US $ 1,5 milhão
- As vendas de produtos sofreram um -35.7% redução de ano a ano
A quebra de receita geográfica revela:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 6.3 | 88.7% |
| Mercados internacionais | 0.8 | 11.3% |
Um mergulho profundo na Mei Pharma, Inc. (MEIP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -65.3% | -72.4% |
| Margem operacional | -289.7% | -312.5% |
| Margem de lucro líquido | -294.8% | -318.6% |
Indicadores de eficiência operacional
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 93,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 121,7 milhões
- Dinheiro usado em operações: US $ 86,2 milhões
Métricas de desempenho comparativo
| Categoria de desempenho | Valor da empresa | Média da indústria de biotecnologia |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -285.6% | -42.3% |
| Retorno sobre ativos | -74.2% | -18.7% |
Dívida vs. Equidade: Como Mei Pharma, Inc. (MEIP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 94,3 milhões | 62.7% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 56,2 milhões | 37.3% |
| Dívida total | US $ 150,5 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
- Variação do padrão da indústria: +30.3%
Características de financiamento
A documentação financeira recente indica os seguintes detalhes de financiamento:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 8,7 milhões anualmente
- Custo médio ponderado da dívida: 6.2%
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 245,6 milhões | 68.4% |
| Ações preferenciais | US $ 113,2 milhões | 31.6% |
Avaliando a Mei Pharma, Inc. (MEIP) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.72 |
| Relação em dinheiro | 0.45 |
Capital de giro Overview
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 14,2 milhões
- Tendência de capital de giro: declínio
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Análise de demonstração de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 18,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,4 milhões por trimestre
- Dias em dinheiro disponível: 45 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 27,6 milhões
Métricas de solvência
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.15 |
| Taxa de cobertura de juros | -3.2 |
A Mei Pharma, Inc. (MEIP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
A análise das métricas atuais de avaliação financeira revela informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -7.92 |
| Preço atual das ações | $0.54 |
Análise de desempenho de ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $0.31 - $1.05
- Capitalização de mercado atual: US $ 97,32 milhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 14,6 milhões
Recomendações de analistas:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 25% |
Indicadores de avaliação -chave:
- Preço a termo/ganhos: -3.87
- Razão de preço/vendas: 6.66
- Rendimento de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Mei Pharma, Inc. (MEIP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 35,2 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023 |
| Volatilidade da receita | Dependência do ensaio clínico | Potenciais flutuações de receita de ±25% |
Riscos operacionais
- Desafios de aprovação regulatória
- Atrasos do ensaio clínico
- Proteção à propriedade intelectual
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Riscos de mercado e competitivos
Os principais riscos competitivos incluem:
- Cenário de pesquisa farmacêutica intensa
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
- Riscos de obsolescência tecnológica
Avaliação Estratégica de Risco
| Área de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Falha no desenvolvimento de medicamentos | 35% | Perda potencial de US $ 15-20 milhões |
| Não conformidade regulatória | 15% | Potenciais penalidades até US $ 5 milhões |
Indicadores de risco financeiro
Principais métricas de risco financeiro:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 62,4 milhões No ano fiscal de 2023
- Perda líquida: US $ 45,6 milhões Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023
- Proporção atual: 2.1
Perspectivas de crescimento futuro para Mei Pharma, Inc. (MEIP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.
Oleoduto e desenvolvimento de produtos
| Estágio do produto | Área terapêutica | Custo estimado de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| Fase 2 do ensaio clínico 2 | Oncologia | $12,4 milhões | $1,3 bilhão |
| Estágio pré -clínico | Imunoterapia | $5,7 milhões | $780 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração de pesquisa com 3 instituições de pesquisa farmacêutica
- Potenciais acordos de licenciamento avaliados em US $ 45 milhões
- Programas de desenvolvimento conjunto em domínios terapêuticos avançados
Oportunidades de expansão de mercado
As estratégias atuais de penetração de mercado incluem:
- Entrada internacional de mercado em 2 novas regiões geográficas
- Crescimento projetado da receita internacional de 18.5%
- Investimento em mercados terapêuticos emergentes
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | $62,3 milhões | $18,7 milhões |
| 2025 (estimado) | $89,6 milhões | $24,5 milhões |
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