MEI Pharma, Inc. (MEIP) Bundle
Comprendre les sources de revenus Mei Pharma, Inc. (MEIP)
Analyse des revenus
Mei Pharma, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 7,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -38.3% déclin de l'année précédente.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de produits pharmaceutiques | 5.6 | 78.9% |
| Collaborations de recherche | 1.5 | 21.1% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus totaux ont diminué de 11,5 millions de dollars en 2022 à 7,1 millions de dollars en 2023
- Les revenus de collaboration de recherche et de développement ont contribué 1,5 million de dollars
- Les ventes de produits ont connu un -35.7% réduction d'une année à l'autre
La rupture des revenus géographiques révèle:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 6.3 | 88.7% |
| Marchés internationaux | 0.8 | 11.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Mei Pharma, Inc. (MEIP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -65.3% | -72.4% |
| Marge opérationnelle | -289.7% | -312.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -294.8% | -318.6% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Dépenses de recherche et de développement: 93,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 121,7 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les opérations: 86,2 millions de dollars
Métriques de performance comparatives
| Catégorie de performance | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie de la biotechnologie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -285.6% | -42.3% |
| Retour sur les actifs | -74.2% | -18.7% |
Dette vs Équité: comment Mei Pharma, Inc. (MEIP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 94,3 millions de dollars | 62.7% |
| Dette totale à court terme | 56,2 millions de dollars | 37.3% |
| Dette totale | 150,5 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +30.3%
Caractéristiques de financement
La documentation financière récente indique les détails de financement suivants:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 8,7 millions de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 6.2%
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 245,6 millions de dollars | 68.4% |
| Stock privilégié | 113,2 millions de dollars | 31.6% |
Évaluation de la liquidité de Mei Pharma, Inc. (MEIP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 |
Fonds de roulement Overview
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: déclin
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Analyse des états de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 22,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 18,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,4 millions de dollars par trimestre
- Jours en espèces à portée de main: 45 jours
- Obligations de dette à court terme: 27,6 millions de dollars
Métriques de solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.15 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -3.2 |
Mei Pharma, Inc. (MEIP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
L'analyse des mesures d'évaluation financière actuelles révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.92 |
| Cours actuel | $0.54 |
Analyse des performances des stocks:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.31 - $1.05
- Capitalisation boursière actuelle: 97,32 millions de dollars
- Revenus de douze mois suivants: 14,6 millions de dollars
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 25% |
Indicateurs d'évaluation clés:
- Prix / bénéfice à terme: -3.87
- Ratio de prix / de vente: 6.66
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Mei Pharma, Inc. (MEIP)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 35,2 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023 |
| Volatilité des revenus | Dépendance des essais cliniques | Fluctuations potentielles des revenus de ±25% |
Risques opérationnels
- Défis d'approbation réglementaire
- Retards des essais cliniques
- Protection de la propriété intellectuelle
- Frais de recherche et de développement
Marché et risques concurrentiels
Les principaux risques compétitifs comprennent:
- Paysage de recherche pharmaceutique intense
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
- Risques d'obsolescence technologique
Évaluation des risques stratégiques
| Zone de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Échec du développement de médicaments | 35% | Perte potentielle de 15-20 millions de dollars |
| Non-conformité réglementaire | 15% | Pénalités potentielles jusqu'à 5 millions de dollars |
Indicateurs de risque financier
Mesures clés du risque financier:
- Dépenses de recherche et de développement: 62,4 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Perte nette: 45,6 millions de dollars pour l'année se terminant le 31 décembre 2023
- Ratio actuel: 2.1
Perspectives de croissance futures pour Mei Pharma, Inc. (MEIP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques.
Pipeline de produits et développement
| Étape du produit | Zone thérapeutique | Coût de développement estimé | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|---|
| Essai clinique Phase 2 | Oncologie | $12,4 millions | $1,3 milliard |
| Étape préclinique | Immunothérapie | $5,7 millions | $780 millions |
Partenariats stratégiques
- Collaboration de recherche avec 3 institutions de recherche pharmaceutique
- Des accords de licence potentiels évalués à 45 millions de dollars
- Programmes de développement conjoints dans des domaines thérapeutiques avancés
Opportunités d'extension du marché
Les stratégies de pénétration du marché actuelles comprennent:
- Entrée du marché international dans 2 nouvelles régions géographiques
- Croissance internationale des revenus projetée de 18.5%
- Investissement dans les marchés thérapeutiques émergents
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | $62,3 millions | $18,7 millions |
| 2025 (estimé) | $89,6 millions | $24,5 millions |
MEI Pharma, Inc. (MEIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.