MEI Pharma, Inc. (MEIP) Bundle
Verständnis von Mei Pharma, Inc. (MEIP) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Mei Pharma, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 7,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -38.3% Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produktverkäufe | 5.6 | 78.9% |
| Forschungskooperationen | 1.5 | 21.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der Gesamtumsatz ging von ab 11,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 7,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Umsatzerlöse für Forschungs- und Entwicklungszusagen haben beigetragen 1,5 Millionen US -Dollar
- Produktverkäufe erlebten a -35.7% Reduzierung des Jahres
Die geografische Umsatzstörung zeigt:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 6.3 | 88.7% |
| Internationale Märkte | 0.8 | 11.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mei Pharma, Inc. (MEIP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -65.3% | -72.4% |
| Betriebsspanne | -289.7% | -312.5% |
| Nettogewinnmarge | -294.8% | -318.6% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 93,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 121,7 Millionen US -Dollar
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 86,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Leistungsmetriken
| Leistungskategorie | Unternehmenswert | Biotechnologie -Branche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -285.6% | -42.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -74.2% | -18.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mei Pharma, Inc. (MEIP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 94,3 Millionen US -Dollar | 62.7% |
| Totale kurzfristige Schulden | 56,2 Millionen US -Dollar | 37.3% |
| Gesamtverschuldung | 150,5 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Abweichung vom Industriestandard: +30.3%
Finanzierungsmerkmale
Jüngste finanzielle Dokumentation zeigt die folgenden Finanzierungsdetails:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 8,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.2%
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 245,6 Millionen US -Dollar | 68.4% |
| Vorzugsbestand | 113,2 Millionen US -Dollar | 31.6% |
Bewertung der Liquidität von MEI Pharma, Inc. (MEIP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 |
Betriebskapital Overview
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: Rückgang
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Analyse der Cashflow -Erklärung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -22,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 18,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Tage Bargeld zur Hand: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 27,6 Millionen US -Dollar
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.15 |
| Zinsabdeckungsquote | -3.2 |
Ist Mei Pharma, Inc. (MEIP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Analyse der aktuellen Metriken für die finanzielle Bewertung ergibt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.92 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.54 |
Aktienleistung Analyse:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.31 - $1.05
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 97,32 Millionen US -Dollar
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 14,6 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 25% |
Wichtige Bewertungsindikatoren:
- Vorwärtspreis/Einkommen: -3.87
- Preis-/Umsatzquote: 6.66
- Dividendenrendite: 0%
Wichtige Risiken gegenüber Mei Pharma, Inc. (MEIP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 35,2 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente zum 31. Dezember 2023 |
| Umsatzvolatilität | Klinische Abhängigkeit von Studien | Potenzielle Einnahmenschwankungen von ±25% |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Klinische Studienverzögerungen
- Schutz des geistigen Eigentums
- Forschungs- und Entwicklungskosten
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsrisiken gehören:
- Intensive pharmazeutische Forschungslandschaft
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
- Technologische Veralterungrisiken
Strategische Risikobewertung
| Risikobereich | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Drogenentwicklungsversagen | 35% | Potenzieller Verlust von 15 bis 20 Millionen US-Dollar |
| Regulatorische Nichteinhaltung | 15% | Mögliche Strafen bis zu 5 Millionen Dollar |
Finanzrisikoindikatoren
Wichtige Kennzahlen für finanzielle Risiken:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 62,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Nettoverlust: 45,6 Millionen US -Dollar für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr
- Stromverhältnis: 2.1
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mei Pharma, Inc. (MEIP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Produktpipeline und Entwicklung
| Produktphase | Therapeutischer Bereich | Geschätzte Entwicklungskosten | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| Klinische Studie Phase 2 | Onkologie | $12,4 Millionen | $1,3 Milliarden |
| Präklinische Stufe | Immuntherapie | $5,7 Millionen | $780 Millionen |
Strategische Partnerschaften
- Forschungszusammenarbeit mit 3 Pharmazeutische Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen im Wert von im Wert 45 Millionen Dollar
- Gemeinsame Entwicklungsprogramme in fortschrittlichen therapeutischen Bereichen
Markterweiterungsmöglichkeiten
Aktuelle Marktdurchdringungsstrategien umfassen:
- Internationaler Markteintritt in 2 neue geografische Regionen
- Projiziertes internationales Umsatzwachstum von 18.5%
- Investitionen in aufstrebende therapeutische Märkte
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | $62,3 Millionen | $18,7 Millionen |
| 2025 (geschätzt) | $89,6 Millionen | $24,5 Millionen |
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