MGM Resorts International (MGM) Bundle
فهم تدفقات إيرادات MGM Resorts International (MGM)
تحليل الإيرادات
أبلغت MGM Resorts International إيرادات إجمالية 14.76 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات لاس فيجاس | 6.45 مليار دولار | 43.7% |
| العمليات الإقليمية | 4.22 مليار دولار | 28.6% |
| الرقمية والترفيه | 2.89 مليار دولار | 19.6% |
| الأسواق الدولية | 1.20 مليار دولار | 8.1% |
رؤى نمو الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 15.3%
- إيرادات ألعاب الكازينو: 8.67 مليار دولار
- إيرادات الفندق: 3.22 مليار دولار
- إيرادات الأغذية والمشروبات: 2.14 مليار دولار
انهيار إيرادات القطاع الرقمي:
- كازينو على الإنترنت: 1.42 مليار دولار
- الرهان الرياضي: 1.47 مليار دولار
غوص عميق في الربحية في MGM Resorts International (MGM)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة MGM Resorts International عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 33.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 17.3% | 15.8% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 10.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- إيرادات 2023: 14.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 2.46 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.76 مليار دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.3% |
| نسبة نفقات التشغيل | 82.7% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية في قطاعات الضيافة والترفيه.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم MGM Resorts International (MGM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة MGM Resorts International عن مشهد معقد للديون والأسهم اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $13,656 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,245 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $8,923 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.53 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- إصدار الملاحظات العليا: 750 مليون دولار في يناير 2024
- إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الحالية
- الحفاظ 2.5 مليار دولار في خطوط الائتمان الدوارة المتاحة
| تكوين الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 68.3% |
| ملكية من الداخل | 3.7% |
| تعويم عام | 28% |
تقييم سيولة MGM Resorts International (MGM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
| رأس المال العامل | $1.2 مليار | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $2.7 مليار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1.5 مليار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -$850 مليون | 2023 |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 3.4 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة: 1.8 مليار دولار
- نضج الديون profile منظمة جيدة من خلال 2028
مقاييس الديون
| مقياس الديون | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $14.6 مليار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.1 | 2023 |
هل MGM Resorts International (MGM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.3x |
| عائد الأرباح | 3.2% |
أداء سعر السهم
تُظهر اتجاهات أسعار السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $25.76
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $42.33
- سعر السهم الحالي: $35.45
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +14.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 48% |
| يمسك | 10 | 40% |
| يبيع | 3 | 12% |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.48
- نسبة توزيع الأرباح: 35.7%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 6.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه MGM Resorts International (MGM)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | تكاليف خدمة الديون | 280 مليون دولار التباين السنوي المحتمل |
| تقلبات تبادل العملة | التعرض للإيرادات الدولية | 7.2% تأثير الإيرادات المحتمل |
| ظروف سوق الائتمان | إعادة تمويل المخاطر | 1.2 مليار دولار محفظة الديون |
المشهد التشغيلي للمخاطر
- تهديدات الأمن السيبراني مع 45 مليون دولار تكلفة الخرق المحتملة
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد المقدرة بـ 3.6% النفقات التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية التي تمثل 22 مليون دولار الاستثمار السنوي
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية المنافسة في السوق ، والاضطراب التكنولوجي ، وتفضيلات المستهلك المتطورة.
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | انخفاض الإيرادات | 75 مليون دولار الاستثمار الاستراتيجي |
| التكيف التكنولوجيا | تحديد المواقع التنافسية | 120 مليون دولار تخصيص البحث والتطوير |
مخاطر البيئة الخارجية
- تأثير عدم اليقين الجيوسياسي: 5.4% تقلبات الإيرادات المحتملة
- مخاطر انقطاع الأعمال المتعلقة بالوباء: 210 مليون دولار التعرض الاقتصادي المحتمل
- تغييرات المناظر الطبيعية التنظيمية: 38 مليون دولار تكلفة التكيف الامتثال
آفاق النمو المستقبلية لـ MGM Resorts International (MGM)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو في MGM Resorts International على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتنمية الاستراتيجية.
مبادرات توسيع السوق
| قطاع السوق | الاستثمار المتوقع | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الألعاب الرقمية | $350 مليون | 15.7% النمو السنوي |
| الأسواق الدولية | $475 مليون | 22.3% إمكانات التوسع |
| منصة المراهنة الرياضية | $250 مليون | 28.6% اختراق السوق |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع المنصة الرقمية مع 180 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- من المتوقع أن يصل سوق الألعاب عبر الإنترنت 94.4 مليار دولار بحلول عام 2025
- دخول السوق الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- استمرار تكامل منصة BETMGM الرقمية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $14.2 مليار | 8.3% |
| 2025 | $15.6 مليار | 10.1% |
| 2026 | $17.1 مليار | 9.6% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الألعاب الرقمية الملكية
- شبكة منتجع واسعة النطاق 13 ملكيات
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في 6 الأسواق الرئيسية
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
MGM Resorts International (MGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.