MGM Resorts International (MGM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do MGM Resorts International (MGM)
Análise de receita
MGM Resorts International relatou receita total de US $ 14,76 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de Las Vegas | US $ 6,45 bilhões | 43.7% |
| Operações regionais | US $ 4,22 bilhões | 28.6% |
| Digital e entretenimento | US $ 2,89 bilhões | 19.6% |
| Mercados internacionais | US $ 1,20 bilhão | 8.1% |
Principais informações de crescimento de receita para 2023:
- Crescimento da receita ano a ano: 15.3%
- Receita de jogos de cassino: US $ 8,67 bilhões
- Receita do hotel: US $ 3,22 bilhões
- Receita de alimentos e bebidas: US $ 2,14 bilhões
Recutação de receita do segmento digital:
- Cassino online: US $ 1,42 bilhão
- Apostas esportivas: US $ 1,47 bilhão
Um mergulho profundo na rentabilidade do MGM Resorts International (MGM)
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da MGM Resorts International revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 33.2% |
| Margem de lucro operacional | 17.3% | 15.8% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 10.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- Receita para 2023: US $ 14,2 bilhões
- Receita operacional: US $ 2,46 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,76 bilhão
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
| Razão de despesas operacionais | 82.7% |
Índices comparativos de lucratividade do setor indicam posicionamento competitivo em setores de hospitalidade e entretenimento.
Dívida vs. patrimônio: como a MGM Resorts International (MGM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da MGM Resorts International revela um cenário complexo de dívida e patrimônio líquido a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $13,656 |
| Dívida de curto prazo | $1,245 |
| Equidade total dos acionistas | $8,923 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.53 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Emissão de notas sênior: US $ 750 milhões Em janeiro de 2024
- Refinanciamento de linhas de crédito existentes
- Manutenção US $ 2,5 bilhões Nas linhas de crédito rotativas disponíveis
| Composição de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 68.3% |
| Propriedade interna | 3.7% |
| Flutuação pública | 28% |
Avaliando a liquidez do MGM Resorts International (MGM)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.15 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
| Capital de giro | $1,2 bilhão | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $2,7 bilhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -$1,5 bilhão | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$850 milhões | 2023 |
Principais pontos fortes da liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,4 bilhões
- Linha de Crédito Despalhada: US $ 1,8 bilhão
- Maturidade da dívida profile bem estruturado através 2028
Métricas de dívida
| Métrica de dívida | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Dívida total | $14,6 bilhões | 2023 |
| Relação dívida / patrimônio | 2.3 | 2023 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.1 | 2023 |
O MGM Resorts International (MGM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.3x |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $25.76
- Alta de 52 semanas: $42.33
- Preço atual das ações: $35.45
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +14.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 48% |
| Segurar | 10 | 40% |
| Vender | 3 | 12% |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $0.48
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.7%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 6.2%
Riscos -chave enfrentados pelo MGM Resorts International (MGM)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Custos de serviço da dívida | US $ 280 milhões Variação anual potencial |
| Volatilidade da troca de moeda | Exposição da Receita Internacional | 7.2% impacto potencial da receita |
| Condições do mercado de crédito | Risco de refinanciamento | US $ 1,2 bilhão Portfólio de dívida |
Cenário de risco operacional
- Ameaças de segurança cibernética com US $ 45 milhões Custo potencial de violação
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos estimado em 3.6% de despesas operacionais
- Desafios de conformidade regulatória representando US $ 22 milhões investimento anual
Avaliação Estratégica de Risco
Os principais riscos estratégicos incluem concorrência no mercado, interrupção tecnológica e preferências em evolução do consumidor.
| Elemento de risco | Conseqüência potencial | Orçamento de mitigação |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Declínio da receita | US $ 75 milhões investimento estratégico |
| Adaptação tecnológica | Posicionamento competitivo | US $ 120 milhões Alocação de P&D |
Riscos ambientais externos
- Impacto da incerteza geopolítica: 5.4% Volatilidade da receita potencial
- Risco de interrupção de negócios relacionados à pandemia: US $ 210 milhões potencial exposição econômica
- Alterações da paisagem regulatória: US $ 38 milhões Custo de adaptação de conformidade
Perspectivas de crescimento futuro para MGM Resorts International (MGM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da MGM Resorts International se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento estratégico.
Iniciativas de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Investimento projetado | Crescimento esperado |
|---|---|---|
| Jogos digitais | $350 milhões | 15.7% crescimento anual |
| Mercados internacionais | $475 milhões | 22.3% potencial de expansão |
| Plataforma de apostas esportivas | $250 milhões | 28.6% penetração de mercado |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital com US $ 180 milhões investimento em tecnologia
- Mercado de jogos online projetado para alcançar US $ 94,4 bilhões até 2025
- Entrada no mercado internacional na região da Ásia-Pacífico
- Integração contínua da plataforma digital BETMGM
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $14,2 bilhões | 8.3% |
| 2025 | $15,6 bilhões | 10.1% |
| 2026 | $17,1 bilhões | 9.6% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de jogos digitais
- Extensa rede de resorts cobrindo 13 propriedades
- Forte reconhecimento de marca em 6 Mercados -chave
- Recursos avançados de análise de dados
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