MGM Resorts International (MGM) Bundle
Comprendre les sources de revenus MGM Resorts International (MGM)
Analyse des revenus
MGM Resorts International a déclaré des revenus totaux de 14,76 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant des performances financières sur plusieurs segments d'entreprise.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de Las Vegas | 6,45 milliards de dollars | 43.7% |
| Opérations régionales | 4,22 milliards de dollars | 28.6% |
| Numérique et divertissement | 2,89 milliards de dollars | 19.6% |
| Marchés internationaux | 1,20 milliard de dollars | 8.1% |
Insignes clés de la croissance des revenus pour 2023:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 15.3%
- Revenus de jeux de casino: 8,67 milliards de dollars
- Revenus de l'hôtel: 3,22 milliards de dollars
- Revenus de nourriture et de boissons: 2,14 milliards de dollars
Répartition des revenus du segment numérique:
- Casino en ligne: 1,42 milliard de dollars
- Paries sportives: 1,47 milliard de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de MGM Resorts International (MGM)
Métriques de rentabilité
La performance financière de MGM Resorts International révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 33.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 17.3% | 15.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 10.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Revenus pour 2023: 14,2 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 2,46 milliards de dollars
- Revenu net: 1,76 milliard de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 82.7% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel dans les secteurs de l'hôtellerie et du divertissement.
Dette vs Équité: comment MGM Resorts International (MGM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de MGM Resorts International révèle un paysage complexe de dettes et de capitaux propres à partir de 2024.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $13,656 |
| Dette à court terme | $1,245 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $8,923 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.53 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Activités récentes de financement de la dette:
- Émission de notes supérieures: 750 millions de dollars En janvier 2024
- Refinancement des facilités de crédit existantes
- Entretien 2,5 milliards de dollars Dans les lignes de crédit renouvelables disponibles
| Composition de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.3% |
| Propriété d'initié | 3.7% |
| Flotteur public | 28% |
Évaluation des liquidités MGM Resorts International (MGM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.15 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.85 | 2023 |
| Fonds de roulement | $1,2 milliard | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $2,7 milliards | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | -$1,5 milliard | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | -$850 millions | 2023 |
Forces de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,4 milliards de dollars
- Casibilité de crédit non réractée: 1,8 milliard de dollars
- Maturité de la dette profile bien structuré 2028
Métriques de la dette
| Métrique de la dette | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Dette totale | $14,6 milliards | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 2.3 | 2023 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.1 | 2023 |
MGM Resorts International (MGM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.3x |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $25.76
- 52 semaines de haut: $42.33
- Prix actuel de l'action: $35.45
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +14.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 48% |
| Prise | 10 | 40% |
| Vendre | 3 | 12% |
Analyse des dividendes
Mesures liées au dividende:
- Dividende annuel par action: $0.48
- Ratio de distribution de dividendes: 35.7%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 6.2%
Risques clés face à MGM Resorts International (MGM)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Coûts de service de la dette | 280 millions de dollars variance annuelle potentielle |
| Volatilité des changes de la monnaie | Exposition internationale sur les revenus | 7.2% Impact potentiel des revenus |
| Conditions du marché du crédit | Risque de refinancement | 1,2 milliard de dollars portefeuille de dettes |
Paysage des risques opérationnels
- Les menaces de cybersécurité avec 45 millions de dollars Coût potentiel de violation
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement estimé à 3.6% des dépenses opérationnelles
- Défis de conformité réglementaire Représentant 22 millions de dollars investissement annuel
Évaluation des risques stratégiques
Les principaux risques stratégiques comprennent la concurrence sur le marché, les perturbations technologiques et l'évolution des préférences des consommateurs.
| Élément de risque | Conséquence potentielle | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Baisse des revenus | 75 millions de dollars investissement stratégique |
| Adaptation technologique | Positionnement concurrentiel | 120 millions de dollars Allocation de R&D |
Risques environnementaux externes
- Impact de l'incertitude géopolitique: 5.4% volatilité potentielle des revenus
- Risque d'interruption de l'entreprise liée à la pandémie: 210 millions de dollars exposition économique potentielle
- Changements de paysage réglementaire: 38 millions de dollars Coût d'adaptation de la conformité
Perspectives de croissance futures pour MGM Resorts International (MGM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de MGM Resorts International se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion et de développement stratégique.
Initiatives d'expansion du marché
| Segment de marché | Investissement projeté | Croissance attendue |
|---|---|---|
| Jeux numériques | $350 millions | 15.7% croissance annuelle |
| Marchés internationaux | $475 millions | 22.3% potentiel d'extension |
| Plateforme de paris sportifs | $250 millions | 28.6% pénétration du marché |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de plate-forme numérique avec 180 millions de dollars Investissement technologique
- Marché de jeu en ligne prévu pour atteindre 94,4 milliards de dollars d'ici 2025
- Entrée du marché international dans la région Asie-Pacifique
- Intégration continue de la plate-forme numérique BetMGM
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $14,2 milliards | 8.3% |
| 2025 | $15,6 milliards | 10.1% |
| 2026 | $17,1 milliards | 9.6% |
Avantages compétitifs
- Technologie de jeu numérique propriétaire
- Couvre de réseaux de villégiature étendue 13 propriétés
- Forte reconnaissance de la marque dans 6 marchés clés
- Capacités avancées d'analyse des données
MGM Resorts International (MGM) DCF Excel Template
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