MGM Resorts International (MGM) Bundle
Verständnis von MGM Resorts International (MGM) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
MGM Resorts International meldete einen Gesamtumsatz von 14,76 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, die finanzielle Leistung in mehreren Geschäftsabschnitten nachweisen.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Las Vegas Operations | 6,45 Milliarden US -Dollar | 43.7% |
| Regionale Operationen | 4,22 Milliarden US -Dollar | 28.6% |
| Digital & Unterhaltung | 2,89 Milliarden US -Dollar | 19.6% |
| Internationale Märkte | 1,20 Milliarden US -Dollar | 8.1% |
Wachstumswachstumserkenntnisse für 2023:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 15.3%
- Casino -Spieleinnahmen: 8,67 Milliarden US -Dollar
- Hoteleinnahmen: 3,22 Milliarden US -Dollar
- Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen: 2,14 Milliarden US -Dollar
Umsatzversuche für das digitale Segment:
- Online -Casino: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Sportwetten: 1,47 Milliarden US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in MGM Resorts International (MGM) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von MGM Resorts International zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 33.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 17.3% | 15.8% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Einnahmen für 2023: 14,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 2,46 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,76 Milliarden US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.3% |
| Betriebskostenquote | 82.7% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine Wettbewerbspositionierung im Gastgewerbe und in Unterhaltungssektoren hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie MGM international (MGM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von MGM Resorts International zeigt eine komplexe Schulden- und Eigenkapitallandschaft ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $13,656 |
| Kurzfristige Schulden | $1,245 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $8,923 |
| Verschuldungsquote | 1.53 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Senior Notes Emission: 750 Millionen US -Dollar Im Januar 2024
- Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten
- Aufrechterhaltung 2,5 Milliarden US -Dollar in verfügbaren revolvierenden Kreditlinien
| Eigenkapitalzusammensetzung | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 68.3% |
| Insiderbesitz | 3.7% |
| Öffentlicher Float | 28% |
Bewertung der MGM Resorts International (MGM) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.15 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
| Betriebskapital | $1,2 Milliarden | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $2,7 Milliarden | 2023 |
| Cashflow investieren | -$1,5 Milliarden | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -$850 Millionen | 2023 |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,4 Milliarden US -Dollar
- Unbezogene Kreditfazilität: 1,8 Milliarden US -Dollar
- Schuldenfälle profile gut strukturiert durch 2028
Schuldenmetriken
| Schuldenmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $14,6 Milliarden | 2023 |
| Verschuldungsquote | 2.3 | 2023 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.1 | 2023 |
Ist MGM Resorts International (MGM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.3x |
| Dividendenrendite | 3.2% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $25.76
- 52 Wochen hoch: $42.33
- Aktueller Aktienkurs: $35.45
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +14.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 48% |
| Halten | 10 | 40% |
| Verkaufen | 3 | 12% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.48
- Dividendenausschüttungsquote: 35.7%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 6.2%
Schlüsselrisiken für MGM Resorts International (MGM)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Kosten für Schulden | 280 Millionen Dollar Potenzielle jährliche Varianz |
| Währungsaustauschvolatilität | Internationale Einnahmen ausgesetzt | 7.2% Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Kreditmarktbedingungen | Refinanzierungsrisiko | 1,2 Milliarden US -Dollar Schuldenportfolio |
Betriebsrisikolandschaft
- Cybersicherheitsbedrohungen mit 45 Millionen Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Versorgungskettenstörungsrisiko geschätzt bei 3.6% von Betriebskosten
- Vorschriften der regulatorischen Konformität, die dargestellt werden 22 Millionen Dollar jährliche Investition
Strategische Risikobewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören Marktwettbewerb, technologische Störung und sich weiterentwickelnde Verbraucherpräferenzen.
| Risikoelement | Potenzielle Folge | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Umsatzrückgang | 75 Millionen Dollar Strategische Investitionen |
| Technologieanpassung | Wettbewerbspositionierung | 120 Millionen Dollar F & E -Zuteilung |
Externe Umweltrisiken
- Geopolitische Unsicherheit Auswirkungen: 5.4% Potenzielle Umsatzvolatilität
- Pandemie-bezogenes Unternehmensunterbrechungsrisiko: 210 Millionen Dollar potenzielle wirtschaftliche Exposition
- Regulierungslandschaftsänderungen: 38 Millionen Dollar Compliance -Anpassungskosten
Zukünftige Wachstumsaussichten für MGM Resorts International (MGM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von MGM Resorts International konzentriert sich auf verschiedene Schlüsselbereiche der Expansion und der strategischen Entwicklung.
Markterweiterungsinitiativen
| Marktsegment | Projizierte Investition | Erwartetes Wachstum |
|---|---|---|
| Digitales Spielen | $350 Millionen | 15.7% jährliches Wachstum |
| Internationale Märkte | $475 Millionen | 22.3% Expansionspotential |
| Sportwettenplattform | $250 Millionen | 28.6% Marktdurchdringung |
Strategische Wachstumstreiber
- Digitalplattform Erweiterung mit 180 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Der Online -Gaming -Markt wird voraussichtlich erreichen 94,4 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Internationaler Markteintritt in asiatisch-pazifischer Region
- Fortsetzung der digitalen BETMGM -Plattform
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $14,2 Milliarden | 8.3% |
| 2025 | $15,6 Milliarden | 10.1% |
| 2026 | $17,1 Milliarden | 9.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre digitale Spieltechnologie
- Umfangreiches Resort -Netzwerkabdeckung 13 Eigenschaften
- Starke Markenerkennung in 6 Schlüsselmärkte
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
MGM Resorts International (MGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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