MeiraGTx Holdings plc (MGTX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات MeiragTx Holdings
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث فترات التقارير المالية.
| مقياس مالي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 39.2 مليون دولار | 25.7 مليون دولار | +52.5% |
| إيرادات البحث والتطوير | 22.3 مليون دولار | 15.4 مليون دولار | +44.8% |
| إيرادات التعاون | 16.9 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | +64.1% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- قطاع الأبحاث والتطوير: 56.9% من إجمالي الإيرادات
- شراكات التعاون: 43.1% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 72.3%
- أوروبا: 21.5%
- بقية العالم: 6.2%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
تُظهر مقاييس الأداء المالي نموًا كبيرًا عبر قنوات الإيرادات المتعددة:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 48.6%
- الموقف النقدي: 187.4 مليون دولار
- الاستثمار في البحث: 45.6 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Meiragtx Holdings PLC (MGTX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لشركة التكنولوجيا الحيوية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -62.7% |
| هامش التشغيل | -256.4% | -289.1% |
| صافي هامش الربح | -276.8% | -312.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 134.2 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 192.6 مليون دولار في عام 2023
- الأموال المستخدمة في العمليات: 168.3 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الأداء المالي استمرار الاستثمار في أبحاث وتطوير التكنولوجيا الحيوية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 24.5 مليون دولار |
| الاستثمار في البحث | 134.2 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | 341.7 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تم تمويل MeiragTx Holdings PLC (MGTX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 59.6 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 158 مليون دولار | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- مصاريف الفائدة: 6.2 مليون دولار سنويًا
- متوسط سعر الفائدة: 4.9%
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 245.6 مليون دولار | 68.4% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 112.3 مليون دولار | 31.6% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث عروض الأسهم: 75.2 مليون دولار
- تصنيف الائتمان: ب ب-
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم السيولة MeiragTx Holdings PLC (MGTX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.2 | يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية |
| نسبة سريعة | 3.7 | يوضح موقف الأصول السائل القوية |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 156.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 62.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -31.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.7 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 89.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
اعتبارات السيولة المحتملة
تحافظ الشركة 6.2 أشهر الاحتياطيات النقدية التشغيلية ، مما يشير إلى مرونة مالية كبيرة.
هل Meiragtx Holdings PLC (MGTX) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى مهمة في وضع الشركة المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.85 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $6.85 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $19.47 |
| السعر الحالي | $12.33 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $23.60
رؤى تقييم إضافية
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 513.6 مليون دولار |
| نسبة السعر/المبيعات | 8.42 |
| نسبة P/E إلى الأمام | -12.89 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Meiragtx Holdings PLC (MGTX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | سعر الحرق النقدي | 108.4 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات (2022) |
| التطور السريري | عدم اليقين في خط أنابيب البحوث | 3 برامج العلاج الجيني الأولية في المراحل السريرية |
| المخاطر التنظيمية | تحديات موافقة FDA | 2 التجارب السريرية المرحلة الثالثة المستمرة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تجربة تسويق المنتجات المحدودة
- الاعتماد على التعاون البحثي الخارجي
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
انهيار المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نفقات البحث والتطوير: 75.2 مليون دولار (2022)
- إجمالي العجز المتراكم: 341.6 مليون دولار
- النقد الحالي والمكافئات النقدية: 289.3 مليون دولار (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022)
السوق والمخاطر التنافسية
| عنصر المخاطر | مقياس كمي |
|---|---|
| المشهد التنافسي | 7 المنافسون المباشرون في قطاع العلاج الجيني |
| تحدي تغلغل السوق | 2-3 سنوات الجدول الزمني لدخول السوق المقدر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Meiragtx Holdings PLC (MGTX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على تقنيات العلاج الجيني المتقدمة مع إمكانات السوق المحددة في الاضطرابات الوراثية النادرة وعلاجات العيون.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | $54.2 مليون | 12.5% زيادة سنوية |
| خط أنابيب العلاج الجيني | 6 برامج المرحلة السريرية | توسع السوق المحتمل |
| مراحل التجربة السريرية | المرحلة 1/2 لبرامج متعددة | الموافقات التنظيمية المحتملة |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع محفظة العلاج الجيني في الأمراض الوراثية النادرة
- تقدم منصات علاج العيون
- الاستهداف 350 مليون دولار فرصة السوق المحتملة
الشراكات الاستراتيجية والتعاون أمر بالغ الأهمية للنمو في المستقبل ، مع تقديرية الشراكات الحالية 75.6 مليون دولار.
| نوع الشراكة | الشراكات الحالية | القيمة المحتملة |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 3 شراكات نشطة | 45.3 مليون دولار |
| اتفاقيات الترخيص | 2 الاتفاقات الحالية | 30.2 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية تقنيات علاج الجينات الملكية ومحفظة ممتلكات فورية قوية مع 18 أسرة براءة اختراع.
MeiraGTx Holdings plc (MGTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.