MeiraGTx Holdings plc (MGTX) Bundle
Comprendre Meiragtx Holdings PLC (MGTX) Structiers des revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la Société révèle des informations financières critiques basées sur les périodes de rapport financier les plus récentes.
| Métrique financière | 2023 Montant | 2022 Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 39,2 millions de dollars | 25,7 millions de dollars | +52.5% |
| Revenus de recherche et de développement | 22,3 millions de dollars | 15,4 millions de dollars | +44.8% |
| Revenus de collaboration | 16,9 millions de dollars | 10,3 millions de dollars | +64.1% |
Répartition des sources de revenus
- Segment de recherche et développement: 56.9% de revenus totaux
- Partenariats de collaboration: 43.1% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 72.3%
- Europe: 21.5%
- Reste du monde: 6.2%
Indicateurs clés de performance des revenus
Les mesures de performance financière démontrent une croissance significative sur plusieurs canaux de revenus:
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 48.6%
- Position en espèces: 187,4 millions de dollars
- Investissement en recherche: 45,6 millions de dollars
Une plongée profonde dans Meiragtx Holdings Plc (MGTX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la société de biotechnologie.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.3% | -62.7% |
| Marge opérationnelle | -256.4% | -289.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -276.8% | -312.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 134,2 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 192,6 millions de dollars en 2023
- Espèces utilisées dans les opérations: 168,3 millions de dollars
Les indicateurs de performance financière démontrent un investissement continu dans la recherche et le développement de la biotechnologie.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 24,5 millions de dollars |
| Investissement en recherche | 134,2 millions de dollars |
| Réserves en espèces | 341,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Meiragtx Holdings Plc (MGTX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 59,6 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 158 millions de dollars | 100% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt: 6,2 millions de dollars par an
- Taux d'intérêt moyen: 4.9%
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 245,6 millions de dollars | 68.4% |
| Capital payant supplémentaire | 112,3 millions de dollars | 31.6% |
Activité de financement récente
- Dernière offre de capitaux propres: 75,2 millions de dollars
- Note de crédit: BB-
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation de la liquidité de Meiragtx Holdings PLC (MGTX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.2 | Indique de fortes liquidités à court terme |
| Rapport rapide | 3.7 | Démontre une position d'actifs liquides robuste |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
- Marge du fonds de roulement net: 62.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 31,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 22,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,7 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 89,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Considérations de liquidité potentielles
La société maintient 6,2 mois des réserves de trésorerie opérationnelles, indiquant une flexibilité financière substantielle.
Meiragtx Holdings Plc (MGTX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.85 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $6.85 |
| 52 semaines de haut | $19.47 |
| Prix actuel | $12.33 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $23.60
Informations sur l'évaluation supplémentaires
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 513,6 millions de dollars |
| Ratio de prix / de vente | 8.42 |
| Ratio P / E | -12.89 |
Risques clés face à Meiragtx Holdings Plc (MGTX)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Taux de brûlure en espèces | 108,4 millions de dollars L'argent net utilisé dans les opérations (2022) |
| Développement clinique | Incertitude du pipeline de recherche | 3 Programmes de thérapie génique primaire aux stades cliniques |
| Risque réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | 2 essais cliniques de phase III en cours |
Risques opérationnels clés
- Expérience de commercialisation des produits limités
- Dépendance à l'égard des collaborations de recherche externe
- Risques potentiels de litige en matière de propriété intellectuelle
Déchange de risques financiers
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 75,2 millions de dollars (2022)
- Déficit total accumulé: 341,6 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces actuels: 289,3 millions de dollars (au 31 décembre 2022)
Marché et risques concurrentiels
| Élément de risque | Métrique quantitative |
|---|---|
| Paysage compétitif | 7 concurrents directs dans le secteur de la thérapie génique |
| Défi de pénétration du marché | 2-3 ans Chronologie de l'entrée du marché estimé |
Perspectives de croissance futures pour Meiragtx Holdings PLC (MGTX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les technologies avancées de thérapie génique avec un potentiel de marché spécifique dans les troubles génétiques rares et les traitements ophtalmologiques.
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | $54,2 millions | 12.5% augmentation annuelle |
| Pipeline de thérapie génique | 6 programmes de stade clinique | Expansion potentielle du marché |
| Étapes des essais cliniques | Phase 1/2 pour plusieurs programmes | Approbations réglementaires potentielles |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Expansion du portefeuille de thérapie génique dans de rares maladies génétiques
- Plateformes de traitement ophtalmologiques avancées
- Ciblage 350 millions de dollars Opportunité de marché potentielle
Les partenariats stratégiques et les collaborations sont essentiels à la croissance future, avec des partenariats actuels évalués à 75,6 millions de dollars.
| Type de partenariat | Partenariats actuels | Valeur potentielle |
|---|---|---|
| Collaborations de recherche | 3 partenariats actifs | 45,3 millions de dollars |
| Accords de licence | 2 accords actuels | 30,2 millions de dollars |
Les avantages compétitifs comprennent les technologies de thérapie génique propriétaire et un portefeuille de propriétés intellectuels 18 familles de brevets.
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