MeiraGTx Holdings plc (MGTX) Bundle
Verständnis von Meiktx Holdings Plc (MGTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Zeiträume für Finanzberichte.
| Finanzmetrik | 2023 Betrag | 2022 Betrag | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 39,2 Millionen US -Dollar | 25,7 Millionen US -Dollar | +52.5% |
| Forschungs- und Entwicklungseinnahmen | 22,3 Millionen US -Dollar | 15,4 Millionen US -Dollar | +44.8% |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 16,9 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar | +64.1% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Forschungs- und Entwicklungssegment: 56.9% des Gesamtumsatzes
- Zusammenarbeit Partnerschaften: 43.1% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 72.3%
- Europa: 21.5%
- Rest der Welt: 6.2%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen ein signifikantes Wachstum über mehrere Umsatzkanäle hinweg:
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 48.6%
- Bargeldposition: 187,4 Millionen US -Dollar
- Forschungsinvestition: 45,6 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Meiktx Holdings plc (MGTX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Biotechnologieunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -62.7% |
| Betriebsspanne | -256.4% | -289.1% |
| Nettogewinnmarge | -276.8% | -312.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 134,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 192,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 168,3 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen anhaltende Investitionen in die Forschung und Entwicklung von Biotechnologie.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 24,5 Millionen US -Dollar |
| Forschungsinvestition | 134,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | 341,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Meiktx Holdings plc (MGTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 59,6 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 158 Millionen Dollar | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 6,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Durchschnittlicher Zinssatz: 4.9%
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 245,6 Millionen US -Dollar | 68.4% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 112,3 Millionen US -Dollar | 31.6% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letztes Eigenkapitalangebot: 75,2 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: BB-
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Meiagtx Holdings Plc (MGTX) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.2 | Zeigt eine starke kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 3.7 | Zeigt eine robuste Position des liquiden Vermögens |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 62.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -31,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 22,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 89,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Das Unternehmen behauptet 6,2 Monate von operativen Bargeldreserven, was auf erhebliche finanzielle Flexibilität hinweist.
Ist Meiragtx Holdings plc (MGTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.85 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $6.85 |
| 52 Wochen hoch | $19.47 |
| Aktueller Preis | $12.33 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $23.60
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 513,6 Millionen US -Dollar |
| Preis-/Umsatzquote | 8.42 |
| Vorwärts -P/E -Verhältnis | -12.89 |
Schlüsselrisiken gegenüber Meiktx Holdings plc (Mgtx)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Kassenverbrennungsrate | 108,4 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird (2022) |
| Klinische Entwicklung | Forschungspipelineunsicherheit | 3 primäre Gentherapieprogramme in klinischen Stadien |
| Regulierungsrisiko | FDA -Zulassungsherausforderungen | 2 laufende klinische Phase -III -Studien |
Wichtige operative Risiken
- Kommerzialisierung begrenzter Produkterfahrung
- Abhängigkeit von externen Forschungskooperationen
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum
Breakdown für finanzielles Risiko
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 75,2 Millionen US -Dollar (2022)
- Gesamtsgesammelter Defizit: 341,6 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Bargeld- und Bargeldäquivalente: 289,3 Millionen US -Dollar (Zum 31. Dezember 2022)
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikoelement | Quantitative Metrik |
|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | 7 Direkte Wettbewerber im Gentherapiesektor |
| Marktdurchdringungsherausforderung | 2-3 Jahre Geschätzte Markteintrittszeitleiste |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Meiktx Holdings PLC (MGTX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf fortschrittliche Gentherapie -Technologien mit spezifischem Marktpotential bei seltenen genetischen Störungen und ophthalmologischen Behandlungen.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | $54,2 Millionen | 12.5% jährlicher Anstieg |
| Gentherapie -Pipeline | 6 Programme für klinische Stufe | Potenzielle Markterweiterung |
| Klinische Studienphasen | Phase 1/2 für mehrere Programme | Potenzielle regulatorische Zulassungen |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Erweitertes Gentherapie -Portfolio bei seltenen genetischen Erkrankungen
- Förderung von ophthalmologischen Behandlungsplattformen
- Targeting 350 Millionen Dollar Potenzielle Marktchancen
Strategische Partnerschaften und Kooperationen sind für zukünftiges Wachstum von entscheidender Bedeutung, wobei aktuelle Partnerschaften bewertet werden 75,6 Millionen US -Dollar.
| Partnerschaftstyp | Aktuelle Partnerschaften | Potenzieller Wert |
|---|---|---|
| Forschungskooperationen | 3 aktive Partnerschaften | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Lizenzvereinbarungen | 2 Aktuelle Vereinbarungen | 30,2 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile sind proprietäre Gentherapie -Technologien und ein robustes Portfolio für geistiges Eigentum mit 18 Patentfamilien.
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