MeiraGTx Holdings plc (MGTX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Miragtx Holdings PLC (MGTX)
Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações financeiras críticas com base nos períodos mais recentes de relatórios financeiros.
| Métrica financeira | 2023 quantidade | 2022 quantidade | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 39,2 milhões | US $ 25,7 milhões | +52.5% |
| Receita de pesquisa e desenvolvimento | US $ 22,3 milhões | US $ 15,4 milhões | +44.8% |
| Receita de colaboração | US $ 16,9 milhões | US $ 10,3 milhões | +64.1% |
Receita Remons de Receita
- Segmento de pesquisa e desenvolvimento: 56.9% de receita total
- Parcerias de colaboração: 43.1% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 72.3%
- Europa: 21.5%
- Resto do mundo: 6.2%
Principais indicadores de desempenho da receita
As métricas de desempenho financeiro demonstram crescimento significativo em vários canais de receita:
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 48.6%
- Posição de caixa: US $ 187,4 milhões
- Investimento de pesquisa: US $ 45,6 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade Meiragtx Holdings PLC (MGTX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de biotecnologia.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.3% | -62.7% |
| Margem operacional | -256.4% | -289.1% |
| Margem de lucro líquido | -276.8% | -312.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 134,2 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 192,6 milhões em 2023
- Dinheiro usado em operações: US $ 168,3 milhões
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita | US $ 24,5 milhões |
| Investimento em pesquisa | US $ 134,2 milhões |
| Reservas de caixa | US $ 341,7 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Meiragtx Holdings plc (MGTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 59,6 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 158 milhões | 100% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 6,2 milhões anualmente
- Taxa de juros média: 4.9%
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 245,6 milhões | 68.4% |
| Capital adicional pago | US $ 112,3 milhões | 31.6% |
Atividade de financiamento recente
- Última oferta de ações: US $ 75,2 milhões
- Classificação de crédito: bb-
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando a liquidez do Meiragtx Holdings PLC (MGTX)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.2 | Indica forte liquidez de curto prazo |
| Proporção rápida | 3.7 | Demonstra posição robusta de ativo líquido |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 156,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
- Margem de capital de giro líquido: 62.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 31,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,8 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 89,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
Considerações potenciais de liquidez
A empresa mantém 6,2 meses de reservas de caixa operacionais, indicando flexibilidade financeira substancial.
O Meiragtx Holdings plc (MGTX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.73 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.85 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $6.85 |
| 52 semanas de altura | $19.47 |
| Preço atual | $12.33 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $23.60
Insights adicionais de avaliação
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 513,6 milhões |
| Índice de Preço/Vendas | 8.42 |
| Razão P/E direta | -12.89 |
Riscos -chave enfrentados pelo Meiragtx Holdings plc (MGTX)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu cenário financeiro e operacional:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Taxa de queima de caixa | US $ 108,4 milhões Caixa líquida usada em operações (2022) |
| Desenvolvimento Clínico | PESQUISA DE PESQUISA Incerteza | 3 Programas de terapia genética primária em estágios clínicos |
| Risco regulatório | Desafios de aprovação da FDA | 2 ensaios clínicos de fase III em andamento |
Principais riscos operacionais
- Experiência limitada de comercialização de produtos
- Dependência de colaborações de pesquisa externa
- Riscos potenciais de litígios de propriedade intelectual
Quebra de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 75,2 milhões (2022)
- Déficit total acumulado: US $ 341,6 milhões
- Caixa atual e equivalentes de caixa: US $ 289,3 milhões (em 31 de dezembro de 2022)
Riscos de mercado e competitivos
| Elemento de risco | Métrica quantitativa |
|---|---|
| Cenário competitivo | 7 concorrentes diretos no setor de terapia genética |
| Desafio de penetração no mercado | 2-3 anos Linha do tempo estimada de entrada de mercado |
Perspectivas de crescimento futuro para Meiragtx Holdings plc (MGTX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em tecnologias avançadas de terapia genética com potencial de mercado específico em distúrbios genéticos raros e tratamentos oftalmológicos.
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | $54,2 milhões | 12.5% aumento anual |
| Oleoduto de terapia genética | 6 programas de estágio clínico | Expansão potencial de mercado |
| Estágios de ensaios clínicos | Fase 1/2 para vários programas | Possíveis aprovações regulatórias |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Portfólio de terapia genética em expansão em doenças genéticas raras
- Avançando plataformas de tratamento oftalmológico
- Direcionamento US $ 350 milhões oportunidade potencial de mercado
Parcerias e colaborações estratégicas são críticas para o crescimento futuro, com parcerias atuais avaliadas em US $ 75,6 milhões.
| Tipo de parceria | Parcerias atuais | Valor potencial |
|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | 3 parcerias ativas | US $ 45,3 milhões |
| Acordos de licenciamento | 2 acordos atuais | US $ 30,2 milhões |
As vantagens competitivas incluem tecnologias proprietárias de terapia genética e um portfólio de propriedade intelectual robusta com 18 famílias de patentes.
MeiraGTx Holdings plc (MGTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.