Mirion Technologies, Inc. (MIR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Mirion Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Mirion Technologies ، شركة إجمالي إيرادات 786.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 9.8% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الكشف عن الإشعاع والقياس | $412.3 | 52.4% |
| حماية الإشعاع | $274.5 | 34.9% |
| الخدمات النووية | $99.6 | 12.7% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات العضوية 6.2%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 312.6 مليون دولار
- مساهمة الإيرادات المحلية: 473.8 مليون دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $456.9 | 8.3% |
| أوروبا | $221.5 | 12.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $108.0 | 7.5% |
غوص عميق في الربحية Mirion Technologies ، Inc. (miR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة في أحدث فترة مالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | +3.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.7% | +2.4% |
| صافي هامش الربح | 9.6% | +1.8% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي القوي عبر أبعاد متعددة.
- إيرادات 2023: 487.2 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.68
- العودة على الأسهم (ROE): 12.4%
- العودة على الأصول (ROA): 7.9%
| مقارنة الربحية | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.5% |
| هامش التشغيل | 15.7% | 13.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Mirion Technologies ، Inc. (MIR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $412.6 مليون | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $193.4 مليون | 32% |
| إجمالي الديون | $606 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.75%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $245.3 مليون | 55% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $176.8 مليون | 40% |
| الأرباح المحتجزة | $22.5 مليون | 5% |
معلومات التصنيف الائتماني
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
- آخر توقعات الائتمان: مستقر
تقييم سيولة Mirion Technologies ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.12 | يعكس تغطية الأصول السائلة الفورية |
اتجاهات رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 87.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.4%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -23.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى مرونة مالية معتدلة مع المجالات المحتملة للقلق:
- النقد والمكافئات النقدية: 65.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 38.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
هل Mirion Technologies ، Inc. (MIR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
| سعر السهم الحالي | $10.75 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.45
- الأداء العام: +18.3%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Mirion Technologies ، Inc. (MIR)
عوامل الخطر في المشهد المالي للشركة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة في النظام البيئي التشغيلي والمالي:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | 42.6 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | البدائل التكنولوجية الناشئة | 17.3% ضعف حصة السوق |
| البيئة التنظيمية | متطلبات الامتثال للسلامة النووية | 9.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المتوقعة |
عناصر المخاطر التشغيلية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- مخاطر فجوة مهارة القوى العاملة
- عدم اليقين الجيوسياسي في الأسواق الرئيسية
معلمات المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- تقلبات رأس المال العامل: 23.7 مليون دولار
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: 14.6% من إجمالي الإيرادات
- حساسية سعر الفائدة: 3.2 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
مؤشرات إدارة المخاطر الاستراتيجية
| مجال إدارة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| الأمن السيبراني | البنية التحتية الرقمية المحسنة | 5.4 مليون دولار |
| امتثال | أنظمة المراقبة التنظيمية | 2.1 مليون دولار |
| تنويع | مبادرات توسيع السوق | 7.6 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Mirion Technologies ، Inc. (MIR)
فرص النمو
توضح Mirion Technologies إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| معدات الكشف عن الإشعاع | 7.2% CAGR | 2.1 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| حلول السلامة النووية | 5.9% CAGR | 1.8 مليار دولار بحلول عام 2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تقنيات مراقبة الإشعاع المتقدمة
- توسيع البنية التحتية للسلامة النووية العالمية
- زيادة استثمارات حماية إشعاع الرعاية الصحية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 495 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 536 مليون دولار | 8.7% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- البحث والتطوير: 42 مليون دولار الاستثمار السنوي
- اختراق السوق الناشئة
- الابتكار التكنولوجي في الكشف عن الإشعاع
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات الرئيسية تقنيات الكشف عن الإشعاع الخاصة وخبرة الامتثال التنظيمية العالمية الواسعة.
Mirion Technologies, Inc. (MIR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.