Mirion Technologies, Inc. (MIR) Bundle
Underfunding Mirion Technologies, Inc. (MIR) fluxos de receita
Análise de receita
Mirion Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 786,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 9.8% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Detecção e medição de radiação | $412.3 | 52.4% |
| Proteção à radiação | $274.5 | 34.9% |
| Serviços nucleares | $99.6 | 12.7% |
As principais idéias de receita incluem:
- Crescimento da receita orgânica de 6.2%
- Contribuição da receita internacional: US $ 312,6 milhões
- Contribuição da receita doméstica: US $ 473,8 milhões
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | $456.9 | 8.3% |
| Europa | $221.5 | 12.1% |
| Ásia-Pacífico | $108.0 | 7.5% |
Um mergulho profundo na Mirion Technologies, Inc. (MIR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal mais recente.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | +3.1% |
| Margem de lucro operacional | 15.7% | +2.4% |
| Margem de lucro líquido | 9.6% | +1.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro robusto em várias dimensões.
- Receita para 2023: US $ 487,2 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.68
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.4%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.9%
| Comparação de lucratividade | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 38.5% |
| Margem operacional | 15.7% | 13.2% |
Dívida vs. Equidade: Como Mirion Technologies, Inc. (MIR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $412,6 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $193,4 milhões | 32% |
| Dívida total | $606 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $245,3 milhões | 55% |
| Capital adicional pago | $176,8 milhões | 40% |
| Lucros acumulados | $22,5 milhões | 5% |
Informações sobre classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
- Perspectivas de crédito mais recentes: Estável
Avaliando Mirion Technologies, Inc. (MIR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.12 | Reflete a cobertura imediata do ativo líquido |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 87,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.4%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 23,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
Os principais indicadores de liquidez sugerem flexibilidade financeira moderada com possíveis áreas de preocupação:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 65,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 38,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
A Mirion Technologies, Inc. (MIR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas de avaliação financeira para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
| Preço atual das ações | $10.75 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $7.22
- Alta de 52 semanas: $12.45
- Desempenho no ano: +18.3%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.4% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Fatores de risco no cenário financeiro da empresa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em seu ecossistema operacional e financeiro:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa da indústria | US $ 42,6 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Interrupção da tecnologia | Alternativas tecnológicas emergentes | 17.3% Vulnerabilidade de participação de mercado |
| Ambiente Regulatório | Requisitos de conformidade de segurança nuclear | US $ 9,2 milhões custos de conformidade previstos |
Elementos de risco operacional
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Riscos de lacunas de habilidade da força de trabalho
- Incerteza geopolítica nos principais mercados
Parâmetros de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Volatilidade do capital de giro: US $ 23,7 milhões
- Exposição cambial: 14.6% de receita total
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 3,2 milhões impacto anual potencial
Indicadores estratégicos de gerenciamento de riscos
| Área de gerenciamento de riscos | Estratégia de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Segurança cibernética | Infraestrutura digital aprimorada | US $ 5,4 milhões |
| Conformidade | Sistemas de monitoramento regulatório | US $ 2,1 milhões |
| Diversificação | Iniciativas de expansão de mercado | US $ 7,6 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Oportunidades de crescimento
A Mirion Technologies demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Equipamento de detecção de radiação | 7.2% Cagr | US $ 2,1 bilhões até 2027 |
| Soluções de segurança nuclear | 5.9% Cagr | US $ 1,8 bilhão até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Tecnologias avançadas de monitoramento de radiação
- Expandir a infraestrutura de segurança nuclear global
- Maior investimento em proteção contra radiação da saúde
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 495 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 536 milhões | 8.7% |
Principais áreas de investimento
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 42 milhões investimento anual
- Penetração de mercado emergente
- Inovação tecnológica na detecção de radiação
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem tecnologias proprietárias de detecção de radiação e ampla experiência global de conformidade regulatória.
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