Mirion Technologies, Inc. (MIR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Análisis de ingresos
Mirion Technologies, Inc. reportó ingresos totales de $ 786.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 9.8% Aumento del año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Detección y medición de radiación | $412.3 | 52.4% |
| Protección contra la radiación | $274.5 | 34.9% |
| Servicios nucleares | $99.6 | 12.7% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Crecimiento de ingresos orgánicos de 6.2%
- Contribución de ingresos internacionales: $ 312.6 millones
- Contribución de ingresos nacionales: $ 473.8 millones
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | $456.9 | 8.3% |
| Europa | $221.5 | 12.1% |
| Asia-Pacífico | $108.0 | 7.5% |
Una inmersión profunda en Mirion Technologies, Inc. (MIR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el período fiscal más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | +3.1% |
| Margen de beneficio operativo | 15.7% | +2.4% |
| Margen de beneficio neto | 9.6% | +1.8% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran un rendimiento financiero sólido en múltiples dimensiones.
- Ingresos para 2023: $ 487.2 millones
- Relación de eficiencia operativa: 0.68
- Regreso sobre la equidad (ROE): 12.4%
- Retorno de los activos (ROA): 7.9%
| Comparación de rentabilidad | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 38.5% |
| Margen operativo | 15.7% | 13.2% |
Deuda vs. Equidad: cómo Mirion Technologies, Inc. (MIR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $412.6 millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $193.4 millones | 32% |
| Deuda total | $606 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.75%
Detalles de financiamiento de capital
| Componente de renta variable | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $245.3 millones | 55% |
| Capital pagado adicional | $176.8 millones | 40% |
| Ganancias retenidas | $22.5 millones | 5% |
Información de calificación crediticia
- Calificación de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
- Calificación de Moody: BA3
- Perspectiva de crédito más reciente: Estable
Evaluar la liquidez de Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.12 | Refleja la cobertura inmediata de activos líquidos |
Tendencias de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 87.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.4%
- Relación neta de capital de trabajo: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 42.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 23.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.4 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
Los indicadores clave de liquidez sugieren flexibilidad financiera moderada con posibles áreas de preocupación:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 65.2 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 38.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.85
¿Mirion Technologies, Inc. (MIR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de las métricas de valoración financiera para la compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x |
| Precio de las acciones actual | $10.75 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $7.22
- 52 semanas de altura: $12.45
- Rendimiento de la actualidad: +18.3%
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.1% |
| Relación de pago de dividendos | 35.4% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrentan Mirion Technologies, Inc. (Mir)
Factores de riesgo en el panorama financiero de la empresa
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en su ecosistema operativo y financiero:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Intensa rivalidad de la industria | $ 42.6 millones desplazamiento potencial de ingresos |
| Interrupción tecnológica | Alternativas tecnológicas emergentes | 17.3% Vulnerabilidad de la cuota de mercado |
| Entorno regulatorio | Requisitos de cumplimiento de seguridad nuclear | $ 9.2 millones Costos de cumplimiento anticipados |
Elementos de riesgo operativo
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
- Riesgos de brecha de habilidades de la fuerza laboral
- Incertidumbre geopolítica en mercados clave
Parámetros de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42:1
- Volatilidad del capital de trabajo: $ 23.7 millones
- Exposición de divisas: 14.6% de ingresos totales
- Sensibilidad de la tasa de interés: $ 3.2 millones impacto anual potencial
Indicadores estratégicos de gestión de riesgos
| Área de gestión de riesgos | Estrategia de mitigación | Inversión estimada |
|---|---|---|
| Ciberseguridad | Infraestructura digital mejorada | $ 5.4 millones |
| Cumplimiento | Sistemas de monitoreo regulatorio | $ 2.1 millones |
| Diversificación | Iniciativas de expansión del mercado | $ 7.6 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Oportunidades de crecimiento
Mirion Technologies demuestra un potencial de crecimiento significativo en múltiples dimensiones estratégicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Equipo de detección de radiación | 7.2% Tocón | $ 2.1 mil millones para 2027 |
| Soluciones de seguridad nuclear | 5.9% Tocón | $ 1.8 mil millones para 2026 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Tecnologías avanzadas de monitoreo de radiación
- Expandir la infraestructura global de seguridad nuclear
- Aumento de las inversiones de protección contra la radiación de la salud
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 495 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 536 millones | 8.7% |
Áreas de inversión clave
- Investigación y desarrollo: $ 42 millones inversión anual
- Penetración del mercado emergente
- Innovación tecnológica en la detección de radiación
Ventajas competitivas
Los diferenciadores clave incluyen tecnologías de detección de radiación patentadas y una amplia experiencia en cumplimiento regulatorio global.
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