Mirion Technologies, Inc. (MIR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Analyse des revenus
Mirion Technologies, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 786,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 9.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Détection et mesure des rayonnements | $412.3 | 52.4% |
| Rayonnement | $274.5 | 34.9% |
| Services nucléaires | $99.6 | 12.7% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Croissance des revenus organiques de 6.2%
- Contribution internationale des revenus: 312,6 millions de dollars
- Contribution des revenus intérieurs: 473,8 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $456.9 | 8.3% |
| Europe | $221.5 | 12.1% |
| Asie-Pacifique | $108.0 | 7.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période budgétaire la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | +3.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% | +2.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.6% | +1.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières solides sur plusieurs dimensions.
- Revenus pour 2023: 487,2 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.68
- Retour à l'équité (ROE): 12.4%
- Retour des actifs (ROA): 7.9%
| Comparaison de rentabilité | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.5% |
| Marge opérationnelle | 15.7% | 13.2% |
Dette vs Equity: How Mirion Technologies, Inc. (MIR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $412,6 millions | 68% |
| Dette totale à court terme | $193,4 millions | 32% |
| Dette totale | $606 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $245,3 millions | 55% |
| Capital payant supplémentaire | $176,8 millions | 40% |
| Des bénéfices non répartis | $22,5 millions | 5% |
Informations sur la notation de crédit
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
- Perspectives de crédit les plus récentes: Écurie
Évaluation de la liquidité de Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.12 | Reflète la couverture immédiate des actifs liquides |
Tendances du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.4%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 23,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
Les indicateurs de liquidité clés suggèrent une flexibilité financière modérée avec des domaines potentiels de préoccupation:
- Equivalents en espèces et en espèces: 65,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 38,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
Mirion Technologies, Inc. (MIR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière pour la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
| Cours actuel | $10.75 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $7.22
- 52 semaines de haut: $12.45
- Performance de l'année à jour: +18.3%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.4% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Facteurs de risque dans le paysage financier de l'entreprise
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans son écosystème opérationnel et financier:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense de l'industrie | 42,6 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Perturbation technologique | Alternatives technologiques émergentes | 17.3% vulnérabilité des parts de marché |
| Environnement réglementaire | Exigences de conformité à la sécurité nucléaire | 9,2 millions de dollars Coûts de conformité prévus |
Éléments de risque opérationnels
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Risques d'écart de compétence de main-d'œuvre
- Incertitude géopolitique sur les marchés clés
Paramètres de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Volatilité du fonds de roulement: 23,7 millions de dollars
- Exposition aux changes: 14.6% de revenus totaux
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3,2 millions de dollars Impact annuel potentiel
Indicateurs de gestion des risques stratégiques
| Zone de gestion des risques | Stratégie d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Cybersécurité | Infrastructure numérique améliorée | 5,4 millions de dollars |
| Conformité | Systèmes de surveillance réglementaire | 2,1 millions de dollars |
| Diversification | Initiatives d'expansion du marché | 7,6 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Opportunités de croissance
Mirion Technologies démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Équipement de détection de rayonnement | 7.2% TCAC | 2,1 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Solutions de sécurité nucléaire | 5.9% TCAC | 1,8 milliard de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Technologies de surveillance des radiations avancées
- Extension des infrastructures mondiales de sécurité nucléaire
- Augmentation des investissements de radioprotection des soins de santé
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 495 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 536 millions de dollars | 8.7% |
Domaines d'investissement clés
- Recherche et développement: 42 millions de dollars investissement annuel
- Pénétration des marchés émergents
- Innovation technologique dans la détection des radiations
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent les technologies de détection de rayonnement propriétaire et l'expertise approfondie de la conformité réglementaire mondiale.
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