Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لمنتجعات ميلكو والترفيه المحدودة (MLCO)
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي على عمليات المنتجع والكازينو المتكاملة في ماكاو والفلبين.
| المقياس المالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.39 مليار دولار | 1.62 مليار دولار | +47.5% |
| إيرادات الألعاب | 2.14 مليار دولار | 1.45 مليار دولار | +47.6% |
| إيرادات غير الألعاب | 250 مليون دولار | 170 مليون دولار | +47.1% |
يوضح توزيع الإيرادات حسب المنطقة وضع السوق الاستراتيجي للشركة:
- عمليات ماكاو: 83.7% مجموع الإيرادات
- عمليات الفلبين: 16.3% مجموع الإيرادات
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- عائدات الألعاب الإجمالية للكازينو: 2.14 مليار دولار
- إيرادات قطاع كبار الشخصيات: 612 مليون دولار
- عائدات ألعاب السوق الشامل: 1.53 مليار دولار
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| ألعاب المنتجع المتكامل | 89.5% | +48.2% |
| الفندق والضيافة | 6.5% | +45.3% |
| الترفيه والتجزئة | 4% | +41.7% |
الغوص العميق في ربحية Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية للشركة وصحتها المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 29.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% | 3.1% |
| صافي هامش الربح | -6.8% | 1.4% |
رؤى الربحية الرئيسية
- الإيرادات المتولدة في عام 2023: 2.35 مليار دولار
- مصروفات التشغيل: 2.28 مليار دولار
- تحسن صافي الدخل من 2022 إلى 2023: 185 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 1.66 مليار دولار |
| نسبة تكاليف التشغيل | 96.9% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تُظهر Melco Resorts & Entertainment Limited هيكلًا ماليًا معقدًا مع اعتبارات ديون كبيرة.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.69 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 387 مليون دولار |
| مجموع الديون | 5.077 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.14
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.85
الائتمان Profile
تشير التصنيفات الائتمانية الحالية إلى ما يلي:
- تصنيف موديز: B1
- التصنيف العالمي S&P: B
- تصنيف فيتش: BB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 68% |
| تمويل الأسهم | 32% |
معاملات الديون الأخيرة
أحدث عمليات إعادة تمويل السندات: 750 مليون دولار at 6.25% سعر الفائدة في 2023 الربع الرابع.
تقييم السيولة لمنتجعات ميلكو والترفيه المحدودة (MLCO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| راتي الحالي | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 2023 |
تحليل رأس المال المتداول
توضح اتجاهات رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 345 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي هامش رأس المال المتداول: 12.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 456 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | - 213 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | - 167 مليون دولار | 2023 |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 789 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 456 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
هل منتجعات ميلكو والترفيه المحدودة (MLCO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.03 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 7.65 |
| سعر السهم الحالي | $11.87 |
يظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $8.41
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $14.93
- تغير السعر حتى تاريخه: -12.5%
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الخصائص المالية التالية:
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح الحالي | 3.21% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 45.6% |
يوفر توافق آراء المحللين منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد التوصيات: 32%
- بيع التوصيات: 10%
- متوسط السعر المستهدف: $13.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه منتجعات ميلكو والترفيه المحدودة (MLCO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر التنظيمية والتشغيلية
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية التغييرات المحتملة في لوائح ترخيص الألعاب في ماكاو والقيود المحتملة على عمليات الألعاب. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة تحت إشراف حكومي صارم.
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| عدم اليقين بشأن رخصة الألعاب | اضطراب الإيرادات | عالية |
| تركيز سوق ماكاو | تحديد الإيرادات الجغرافية | متوسطة |
| تحديات الإنعاش الوبائي | التبعية السياحية | متوسطة |
مشهد المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 4.62 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.87
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
السوق والمخاطر التنافسية
تواجه الشركة منافسة شديدة في سوق المنتجعات المتكاملة، مع تحديات كبيرة من مشغلي الألعاب الإقليميين.
- حصة السوق في ماكاو: 17.4%
- الضغط التنافسي من المنتجعات المتكاملة
- تقلب الإيرادات المحتمل
التكنولوجيا ومخاطر الأمن السيبراني
تتطلب المخاطر التكنولوجية الناشئة استثمارًا مستمرًا في البنية التحتية الرقمية ونظم الأمن.
| مجال المخاطر | الضعف المحتمل | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| الأمن السيبراني | احتمال خرق البيانات | 22 مليون دولار |
| التحول الرقمي | تقادم التكنولوجيا | 45 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لمنتجعات ميلكو والترفيه المحدودة (MLCO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير في قطاع الألعاب والترفيه.
فرص توسع السوق
| السوق | النمو المحتمل | إسقاطات الاستثمار |
|---|---|---|
| سوق ماكاو للألعاب | 36.7 مليار دولار حجم السوق المتوقع | 1.2 مليار دولار النفقات الرأسمالية المقررة |
| منتجع اليابان المتكامل | دخول محتمل إلى السوق | 10 مليارات دولار الاستثمار المحتمل |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التحول الرقمي مع 87 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- التوسع في قطاعات الترفيه غير المتعلقة بالألعاب
- منصات ألعاب رقمية محسنة
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون مسار النمو التالي:
| السنة | توقعات الإيرادات | تقدير EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 4.3 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
| 2025 | 4.8 مليار دولار | 1.4 مليار دولار |
المزايا التنافسية الرئيسية
- حافظة المنتجعات المتكاملة المتميزة
- الاعتراف القوي بالعلامة التجارية في الأسواق الآسيوية
- البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة مع 120 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي السنوي
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.