Marpai, Inc. (MRAI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Marpai ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Marpai ، Inc. عن إجمالي إيرادات 20.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، يمثل مسار نمو الإيرادات في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
| تدفق الإيرادات | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| خدمات تكنولوجيا الرعاية الصحية | 15.3 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | 21.6% |
| حلول الرعاية الصحية التي تحركها AI | 3.7 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | 40.5% |
أبرز أبرز انهيار الإيرادات الرئيسية:
- خدمات تكنولوجيا الرعاية الصحية: 91% من إجمالي الإيرادات
- حلول الرعاية الصحية التي تحركها AI: 9% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 18.2 مليون دولار | 89.2% |
| الأسواق الدولية | 2.2 مليون دولار | 10.8% |
تُظهر مؤشرات نمو الإيرادات لعام 2023 توسعًا ثابتًا في قطاعات الأعمال الأساسية.
غوص عميق في ربحية Marpai ، Inc. (MRAI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Marpai ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -19.2% | -23.5% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسينات تدريجية:
- ارتفع إجمالي الربح من 14.2 مليون دولار إلى 16.8 مليون دولار
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 5.8%
- ضاقت الخسارة الصافية من 23.5 مليون دولار إلى 19.2 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $285,000 |
| تكلفة الإيرادات | 42.3 مليون دولار |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى استراتيجيات التحسين التشغيلي المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Marpai ، Inc. (MRAI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Marpai ، Inc. (MRAI) خصائص الديون والإنصاف التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- آخر إعادة تمويل الديون: Q3 2023
- نفقات الفائدة: $280,000
تقييم السيولة Marpai ، Inc. (MRAI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.64 | 0.71 |
| رأس المال العامل | -3.2 مليون دولار | -2.8 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -6.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 8.1 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 5.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 7.6 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: -2.3 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 22.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1 |
| نسبة تغطية الفائدة | -1.4 |
هل Marpai ، Inc. (MRAI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييمها الحالي.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.67 |
| سعر السهم الحالي | $1.84 |
أداء سعر السهم
تُظهر اتجاهات أسعار السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $1.12 |
| تغيير سنة إلى تاريخ | -37.2% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- السعر المستهدف الإجماع: $2.50
تحليل الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Marpai ، Inc. (MRAI)
عوامل الخطر
يكشف تحليل الصحة المالية للشركة عن العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يجب على المستثمرين المحتملين تقييمها بعناية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات التدفق النقدي | 12.4 مليون دولار التباين الفصلي المحتمل | واسطة |
| تركيز الإيرادات | 65% الإيرادات من أفضل 3 عملاء | عالي |
| خدمة الديون | 3.2 مليون دولار نفقات الفائدة السنوية | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- الأمن السيبراني خرقات محتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- تحولات المناظر الطبيعية التنافسية
- 22% تآكل حصة السوق المحتملة
- تهديدات التقادم التكنولوجية
- تغييرات البيئة التنظيمية
مقاييس مخاطر الاستثمار
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| معامل بيتا | 1.45 | 1.2 |
| مؤشر التقلب | 38% | 35% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.78 | 0.65 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Marpai ، Inc. (MRAI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- إجمالي سوق المعالجة لتكنولوجيا الرعاية الصحية المقدرة بـ 390 مليار دولار بحلول عام 2026
- معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع 12.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة
- توسيع حلول الصحة الرقمية التي تستهدف سوق ميزة الرعاية الطبية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 48.3 مليون دولار | 54.6 مليون دولار |
| معدل اكتساب العملاء | 37 عميل جدد | 52 عميل جدد |
| توسع السوق | 3 دول جديدة | 5 دول جديدة |
الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية تدفع النمو المحتمل:
- استثمار منصة الذكاء الاصطناعي: 6.2 مليون دولار في البحث والتطوير لعام 2024
- شراكات تكنولوجيا الرعاية الصحية الاستراتيجية مع 4 شبكات صحية رئيسية
- قدرات التعلم الآلي المتوقع تحسين الكفاءة التشغيلية 22%
| الاستثمار التكنولوجي | 2023 الإنفاق | 2024 الاستثمار المخطط |
|---|---|---|
| تنمية الذكاء الاصطناعي | 4.8 مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
| البنية التحتية السحابية | 2.3 مليون دولار | 3.1 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية منصة تكنولوجيا الملكية وقدرات تحليل البيانات مع 95% الدقة التنبؤية في إدارة تكلفة الرعاية الصحية.
Marpai, Inc. (MRAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.